2차 전지 관련 주 하나기술 299030 종합 분석

*본 문에 삽입된 이미지는 업근된 기업과 무관함을 알려드립니다.

장비 제조 stpark

하나 기술 (티커 : 299030)에 대한 종합 분석
한국에 본사를 둔 하나 기술은 주로 2 차 전지 가공 장비의 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사의 제품에는 전해질 충전기, 탭 용접기, 캔 캡 용접기와 같은 조립 공정 장비와 캔 검사 및 포장기, 코인 셀 검사 및 포장기, 지그 형성기와 같은 변환 공정 장비가 포함됩니다. 하나테크놀로지는 국내 및 중국, 유럽, 미주 등 해외 시장에 제품을 판매하고 있습니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 하나기술의 매출액은 37% 증가한 298억 6천만원입니다. 그러나 당기순이익은 86% 감소한 1억3100만원입니다. 이러한 당기순이익 감소는 연구개발비가 7억 4,760만원에서 22억 3,000만원으로 증가하고, 자본화이자순이익이 16억 7,000만원으로 97% 증가함에 따라 상쇄되었습니다.

주요 재무 비율
유동비율(MRQ) 1.3
LT 부채/자본(MRQ): 92.2
당좌비율(MRQ): 0.9
현재 EV/EBITDA: 63.2
이 비율은 회사가 단기 자산으로 단기 부채를 충당할 수 있으므로 단기 재무 건전성이 양호함을 나타냅니다 (유동 비율> 1). 그러나 자본에 비해 부채가 상대적으로 높은 수준(LT 부채/자본> 1)으로 장기적으로는 리스크가 될 수 있습니다. 높은 EV/EBITDA 비율은 회사가 고평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.

성장
전 분기 주당순이익 성장률(%): 103.8
전년 대비 EPS 성장률(%): 150.7
직전 분기 대비 EPS 변화(%): 127.2
EPS 성장률(5년): -21.0
이 회사는 분기 및 연간 기준으로 주당 순이익(EPS)이 크게 성장했습니다. 그러나 5년 주당 순이익 성장률이 마이너스라는 것은 지난 5년 동안 회사의 수익이 감소하고 있음을 나타냅니다.

효율성
자산 수익률(5년): -4.0
자산 수익률(TTM): 0.3
자기자본 수익률(5년): -13.5
자기자본 수익률(TTM): 1.0
자산 및 자기 자본에 대한 5년 수익률이 마이너스라는 것은 회사가 지난 5년 동안 자산 및 자기 자본에서 수익을 창출하는 데 비효율적이었다는 것을 나타냅니다. 그러나 최근 기간에는 다소 개선된 모습을 보였습니다.

수익성
총 마진(TTM): 22.9%
순이익 마진(TTM): 0.6
영업 마진(TTM): 7.6
이 회사의 매출 총 이익률은 원재료를 수익으로 전환하는 데 효율적이었음을 나타냅니다. 그러나 순이익률은 매우 낮아서 회사의 순이익이 총 수익에서 차지하는 비중이 적다는 것을 나타냅니다.

가격 관련
가격/순이익 비율 - 현재: 744.35
주가/장부 가치 비율 - 현재: 7.60
높은 P/E 비율은 회사의 주식이 수익에 비해 상대적으로 비싸다는 것을 나타냅니다. P/B 비율은 회사의 장부 가치에 비해 주식도 비싸다는 것을 나타냅니다.

결론
위의 분석에 따르면 하나테크놀로지는 매출 성장과 최근 자산 수익률 개선과 같은 몇 가지 유망한 측면을 보여줍니다. 그러나 회사는 높은 수준의 부채와 높은 하나기술의 종합 분석과 같은 몇 가지 우려 영역도 보여줍니다.