중국 회사 NTES 종합 분석 (feat. AI 음악)

ai and computer by stpark

소개
 단순히 숫자를 이해하는 것뿐만 아니라, 그 숫자가 회사와 투자자의 미래에 어떤 의미가 있는지 해석하는 것도 중요합니다. 이 글에서는 미국 주식시장을 선도하는 NTES의 복잡한 내용을 자세히 살펴보겠습니다.

NTES란 무엇인가요?
NTES는 미국 주식 시장에 진출한 중국에 기반을 둔 기술 회사입니다. 서유기, 음양사 시리즈 등 다양한 게임을 제공하는 온라인 게임계의 거물입니다. 하지만 그게 다가 아닙니다. 넷이즈는 유다오 부문을 통해 지능형 학습 서비스, 온라인 음악 서비스, 클라우드 음악 부문을 통해 소셜 엔터테인먼트 서비스도 제공합니다. 또한 광고, 고급 이메일 서비스 등 기타 부가가치 서비스도 제공합니다.

NTES 재무 성과
2023년 3월 31일로 마감된 3개월 동안 넷이즈(ADR) 매출은 6% 증가한 250억 5천만 위안을 기록했습니다. 순이익은 무려 54% 증가한 67.5억 위안을 기록했습니다. 이러한 매출 증가는 주로 게임 및 관련 부가가치 서비스 부문이 16% 증가하여 200억 7천만 위안으로 늘어난 데 힘입은 것입니다.

회사의 순이익은 5억 4,870만 위안의 비용에서 4억 7,140만 위안의 수익으로 증가한 투자 소득과 69% 증가한 7억 7,600만 위안의 이자 소득의 증가에 힘입어 증가했습니다.

예상 주당순이익(EPS)은 8.74위안이었지만 실제 발표치는 11.62위안으로 33%의 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 예상 매출액은 24798.3이었으나 실제 발표치는 25046.29로 1%의 매출 서프라이즈를 기록했습니다.

NTES 재무 건전성
NTES의 현재 비율은 2.3으로, 회사가 단기 부채를 충당하기에 충분한 자원을 보유하고 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율은 3.4로 상대적으로 높으며 채무 불이행 위험이 높을 수 있습니다. 그러나 가장 유동적 인 자산으로 단기 의무를 이행 할 수있는 회사의 능력을 측정하는 당좌 비율도 2.3으로 NTES가 즉각적인 부채를 감당할 수있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.

NTES 성장
전 분기 대비 NTES의 EPS 성장률은 71.5%, 전년 동기 대비 EPS 성장률은 19.5%입니다. 지난 12개월(TTM) 동안의 EPS 변화율은 33.7%였습니다. 지난 10년 동안의 EPS 성장률은 18.4%, 지난 5년 동안의 성장률은 11.4%였습니다.

1년 전과 비교한 최근 분기의 매출 변화율은 6.3%였습니다. 전 분기 대비 매출 성장률은 -1.2%, TTM 대비 매출 변화율은 8.1%였습니다. 전년 대비 매출 변화율은 10.1%, 지난 5년간 매출 성장률은 16.8%입니다.

NTES 효율성
지난 5년간의 총자산수익률(ROA)은 11.5%, TTM 대비 총자산수익률은 12.8%였습니다. 지난 5년간 자기자본수익률(ROE)은 19.5%, 총자산수익률(TTM)은 21.4%였습니다. 지난 5년간 투자 수익률(ROI)은 19.1%, 총수익률(TTM) 대비 ROI는 19.7%였습니다.

NTES 수익성
총 마진율은 56.0%, 순이익률은 22.1%였습니다. 영업 마진은 21.8%, 세전 마진은 27.6%였습니다. 총자산 대비 자본 지출 비율은 1.9%, 매출 대비 잉여 영업 현금 흐름 비율은 20.0%였습니다.

NTES 가격 관련
현재 주가수익비율(P/E)은 18.73이며, 주가순자산비율(P/B)은 3.94입니다. 가격 대비 현금 흐름 비율은 16.25입니다. 시장 대비 변동성을 측정하는 주식의 베타는 0.63입니다.

NTES 모멘텀
추세와 가격 차이의 표준 편차에 대한 누적 수익률은 0.0451입니다. 컨센서스 추정치의 4주 변화를 가격으로 나눈 값은 0.0294입니다. 시가총액 대비 광고비 비율은 0.0598입니다. 최근 분기 실적 발표일 전후의 누적 비정상 주가 수익률(Abr)은 0.0889입니다. 애널리스트 수익 전망치 변화는 10.8445입니다. 거래량 6개월 모멘텀은 -0.2502입니다. 목표 주가 비율은 0.1164입니다. 가격과 365일 이동 평균의 차이는 1.1621입니다. 지난 1년간의 초과 상대 점수는 0.007입니다.

NTES 위험
파산 가능성을 측정하는 알트만 Z 점수는 10.5487로 파산 위험이 낮음을 나타냅니다. 실적 조작 가능성을 측정하는 베네쉬 M 점수는 -3.104로 실적 조작 가능성이 낮음을 나타냅니다.

 

결론
NTES의 종합적인 분석에 따르면, 회사가 강력한 재무 성과와 성장세를 보인 것은 분명합니다. 그러나 상대적으로 높은 장기 부채 비율과 전 분기 대비 마이너스 수익 성장은 우려되는 부분입니다. 이러한 모든 요소를 고려하여 1에서 10까지의 척도 (1은 적극적인 매도, 10은 적극적인 매수를 나타냄)에서 NTES에 7 점을 부여합니다. 이는 주식이 잠재력을 가지고 있지만 투자자는 신중하게 진행하고 회사의 성과를 면밀히 주시해야 함을 시사합니다.

면책 조항
이 글은 정보 제공 목적으로만 제공되며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 전문 재무 고문과 상담하세요.