미국주식 컨설팅 PSTG, BAH 비교 분석 종목 분석

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관합니다.

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PSTG와 BAH의 비교 분석
오늘은 미국에 본사를 둔 두 주식의 재무 및 실적에 대해 자세히 알아보겠습니다: 퓨어스토리지(PSTG)와 부즈 앨런 해밀턴 홀딩 코퍼레이션(BAH)입니다. 두 회사의 강점, 내재 가치, 재무 상태 등을 비교하여 종합적인 평가를 제공할 것입니다. 지금 바로 시작하세요!

퓨어스토리지(PSTG)
는 혁신적인 데이터 스토리지 제품 및 서비스를 제공하는 데 주력하는 회사입니다. 퓨어스토리지의 시가총액은 122억 4,800만 달러입니다.

재무 성과
2023년 5월로 마감된 3개월 동안 퓨어스토리지의 매출은 5% 감소한 589.3억 달러, 순손실은 11.5백만 달러에서 67.4백만 달러로 증가했습니다. 이는 제품 부문과 미국 부문의 감소로 인한 것입니다. 그러나 실제 주당순이익은 예상치 0.04달러에 비해 0.08달러로 114%의 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.

재무 건전성
이 회사의 유동 비율은 1.7로 단기 의무를 이행 할 수있는 충분한 자원이 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율은 11.5로, 회사가 성장 자금을 조달하기 위해 부채에 크게 의존하지 않음을 시사합니다.

성장
이 회사는 전년 대비 143.0%의 상당한 주당 순이익 성장을 보였습니다. 그러나 전 분기의 EPS 성장률은 -236.8%로 마이너스를 기록했습니다.

효율성
최근 12개월(TTM) 동안의 자기자본수익률(ROE)은 2.1%로, 투자한 자기자본에 대해 긍정적인 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

수익성
이 회사의 총 마진율은 69.2%(TTM)로 수익성이 양호한 것으로 나타났습니다.

가격 관련
현재 주가수익비율은 1266.16으로 상당히 높은 수준이며, 이는 주식이 고평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

모멘텀
이 회사는 다른 기간 동안 43.21 %의 1 년 가격 수익률로 긍정적 인 가격 수익률을 보였습니다.

위험
알트만 Z 점수는 3.8409로 즉각적인 파산 위험에 처해 있지 않음을 나타냅니다.

애널리스트 의견
평균 투자 의견은 1~5점 척도에서 1.95점이며, 1점은 강한 매수를 나타냅니다. 이는 애널리스트가 일반적으로 주식에 대해 긍정적임을 나타냅니다.

밸류에이션
잔여 소득 모델을 사용하여 계산된 내재가치는 마이너스 상승 잠재력을 보여 주가가 과대 평가되었을 수 있음을 시사합니다.

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부즈 앨런 해밀턴 지주 회사 (BAH)
부즈 앨런 해밀턴은 경영 및 기술 컨설팅, 분석, 엔지니어링, 디지털 솔루션, 미션 운영, 사이버 서비스를 제공하는 지주 회사입니다. 시가총액은 146억 1,800만 달러입니다.

재무 성과
2023년 3월에 마감된 회계연도에 부즈 앨런 해밀턴의 매출은 11% 증가한 92억 6,000만 달러를 기록했습니다. 그러나 일반 주주에게 적용되는 순이익은 42% 감소한 2억 6,970만 달러였습니다.

재무 건전성
유동 비율은 1.2로, 단기 의무를 이행할 수 있는 충분한 자원을 보유하고 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율은 279.3으로 상당히 높으며, 이는 회사가 성장 자금을 조달하기 위해 부채에 크게 의존하고 있음을 시사합니다.

성장
이 회사는 전년 대비 -40.9%의 마이너스 주당 순이익 성장률을 보였습니다. 그러나 5년간의 매출 성장률은 8.5%입니다.

효율성
최근 12개월(TTM) 동안의 자기자본수익률(ROE)은 26.5%로, 투자한 자본에 대해 상당한 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

수익성
이 회사의 총 매출 총이익률은 53.5%로 수익성이 양호한 것으로 나타났습니다.

가격 관련
현재 주가수익비율은 54.93으로 PSTG보다 낮으며, 이는 주식의 가치가 더 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.

모멘텀
이 회사는 다른 기간 동안 25.74 %의 1 년 가격 수익률로 긍정적 인 가격 수익률을 보였습니다.

위험
알트만 Z 점수는 5.6569로 즉각적인 파산 위험에 처해 있지 않음을 나타냅니다.

애널리스트 의견
평균 투자 의견은 1에서 5까지의 척도에서 2.31 점이며 1은 강력한 매수를 나타냅니다. 이는 분석가들이 PSTG에 비해 주식에 대해 더 중립적 인 견해를 가지고 있음을 시사합니다.

밸류에이션
잔여 소득 모델을 사용하여 계산한 내재가치는 마이너스 상승 잠재력을 보여 주가가 고평가되었을 수 있음을 시사합니다.

상대 강도 지수(RSI)
RSI는 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 기술적 분석에 사용되는 모멘텀 지표입니다. 시장에서 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 사용됩니다. RSI가 70을 넘으면 일반적으로 과매수, 30 미만이면 과매도로 간주합니다.

PSTG의 경우 RSI는 60.7로 과매수 또는 과매도 상태가 아님을 나타냅니다. BAH의 경우 RSI는 58.4로 역시 과매수 또는 과매도 상태가 아님을 나타냅니다.

결론
분석 결과, PSTG는 10점 만점에 7점을 받았으며 중립에서 긍정적인 매수 추천을 받았습니다. 이 회사는 전년 대비 상당한 주당순이익 성장을 보였으며 매출 총이익률이 높습니다. 그러나 높은 주가수익비율과 전 분기 마이너스 주당순이익 성장은 우려되는 부분입니다.

반면에 BAH는 10점 만점에 5점을 받아 중립 매수 추천을 받았습니다. 이 회사는 ROE와 총 마진이 높지만 전년 대비 마이너스 EPS 성장률과 높은 장기 부채 비율은 우려되는 부분입니다.

항상 그렇듯이 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사하고 재무 목표와 위험 허용 범위를 고려하는 것이 중요합니다.

*이 글은 개인적은 분석이므로, 투자 추천이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 이 글을 읽는 독자들에게 있음을 명심하시길 바랍니다.