미국주식 넥스트라 에너지 NEE 종목 분석

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NextEra Energy Inc (NEE) - 종합 주식 분석
NextEra Energy Inc (NEE)는 유틸리티 부문, 특히 유틸리티 - 규제 전기 산업의 주요 업체입니다. 이 회사는 뉴욕 증권 거래소에 상장되어 있으며 주로 전력 생산 및 분배를 담당합니다.

회사 개요
넥스트에라 에너지의 규제 대상 유틸리티인 플로리다 파워 앤 라이트는 플로리다에서 가장 큰 요금 규제 대상 유틸리티입니다. 이 유틸리티는 플로리다의 약 600만 고객 계정에 전력을 공급하고 있으며 32기가와트의 발전량을 보유하고 있습니다. FP&L은 넥스트에라의 연결 운영 수익의 약 70%를 차지합니다. 재생 에너지 부문인 넥스트에라 에너지 리소스는 미국과 캐나다 전역에서 천연가스, 원자력, 풍력, 태양광 등 25GW 이상의 발전 용량으로 전력을 생산 및 판매합니다. 회사에 대한 자세한 내용은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

재무 분석
넥스트에라 에너지의 시가총액은 약 1,508억 달러이며 기업 가치는 2,156억 9,000만 달러입니다. 회사의 매출은 247억 8,800만 달러이며 직원 1인당 매출은 1,674만 4,459.46달러로 높은 수준의 생산성을 나타냅니다.

이 회사의 주당 순이익(EPS)은 3.36달러입니다. 주당 순이익은 회사 이익의 일부를 보통주 1주당 배당하는 비율입니다. 즉, 회사의 수익성을 나타내는 척도입니다. 주당순이익이 높을수록 투자자는 더 많은 배당금을 받을 수 있습니다.

넥스트에라 에너지의 주당 배당금도 $1.7691입니다. 주당 배당금은 발행된 각 주식에 대해 선언된 총 배당금을 나타냅니다. 이는 회사가 주주에게 이익을 환원하고 있음을 보여주기 때문에 투자자에게 긍정적인 신호입니다.

회사의 부채 비율은 3.8548입니다. 이 비율은 회사의 재무 레버리지를 평가하는 데 사용되며 총 부채를 주주 자본으로 나누어 계산합니다. 부채 비율이 높다는 것은 일반적으로 기업이 부채를 통해 공격적으로 성장 자금을 조달했음을 의미하며, 이는 수익의 변동성을 초래할 수 있습니다.

성과 지표
넥스트에라 에너지의 총 수익률은 8.52%, 초과 수익률은 3.27%입니다. 총 수익률에는 자본 가치 상승과 배당금 재투자로 인한 모든 가치 변동이 포함됩니다. 초과 수익률은 무위험 수익률을 초과하는 수익률입니다. 이는 회사 주식이 좋은 성과를 거두었음을 나타내므로 긍정적인 신호입니다.

회사의 변동성은 24.79%입니다. 변동성은 특정 증권 또는 시장 지수에 대한 수익률 분산을 통계적으로 측정한 수치입니다. 대부분의 경우 변동성이 높을수록 증권이 더 위험합니다.

회사의 샤프 비율은 0.1319입니다. 샤프 비율은 위험 대비 투자 수익을 이해하는 데 사용되는 척도입니다. 이 비율은 변동성 또는 총 위험 단위당 무위험 수익률을 초과하여 얻은 평균 수익률입니다. 샤프 비율이 높을수록 투자가 위험 조정 성과가 더 좋다는 의미이므로 더 좋습니다.

회사의 베타는 0.6161입니다. 베타는 시장과 관련된 주식의 위험도를 측정하는 지표입니다. 베타가 1보다 작으면 시장보다 변동성이 낮고, 베타가 1보다 크면 변동성이 크다는 뜻입니다. 이 경우 NEE의 베타는 시장보다 변동성이 낮다는 것을 의미합니다.

결론
NextEra Energy Inc (NEE)는 강력한 재무 및 우수한 실적 실적을 보유한 유틸리티 부문의 견고한 플레이어입니다. 회사의 높은 직원당 수익, EPS 및 주당 배당금은 투자자에게 긍정적 인 신호입니다.