한국주식 047040 대우건설의 내재가치 분석

건설회사 stpark

대우건설(047040) 종합 분석

1. 사업 개요
대우건설은 국내 건설업계를 대표하는 기업으로, 크게 4개의 사업부문으로 나뉘어 사업을 영위하고 있습니다

주택 건설: 주로 아파트, 쇼핑몰 및 상업용 건물 건설에 중점을 둡니다.
플랜트: 석유화학, 화력, 원자력 발전소 등 다양한 플랜트 건설에 참여하고 있습니다.
토목: 도로, 교량, 항만, 매립지, 고속철도와 관련된 프로젝트를 수행합니다.
기타: 부동산 임대, 호텔 운영 등을 포함합니다.

2. 재무 성과
2023년 6월 30일로 끝나는 6개월 동안 매출은 25% 증가하여 5.88조 원을 기록했습니다. 순이익도 33% 증가한 2,965억 3,000만원으로 크게 증가했습니다. 이러한 성장은 주택 건설 부문이 1.592억 원에서 3.719억 원으로, 공공 사업 부문이 470.38억 원에서 1.123억 원으로 급증한 데 기인합니다.

3. 재무 비율 및 지표
유동 비율(MRQ): 1.6 - 단기 부채를 단기 자산으로 충당할 수 있는 회사의 능력을 나타냅니다. 1보다 큰 값은 재무 안정성을 나타냅니다.
LT 부채/자본(MRQ): 34.3% - 회사 자산을 조달하는 데 사용되는 자본과 부채의 비율을 나타냅니다. 비율이 낮을수록 균형 잡힌 재무 구조를 나타냅니다.
주가수익비율: 3.18 - 투자자가 1달러의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 가격을 측정합니다. PER이 낮을수록 주식이 저평가되어 있음을 의미합니다.
주가/장부 가치 비율: 0.50 - 회사의 시장 가치와 장부 가치를 비교합니다. 주가순자산비율이 1에 가까우면 주식의 가치가 상당히 높다는 의미입니다.

4. 성장성 및 수익성
주당순이익 성장률: 이 회사는 전 분기에는 105.5%, 전년 동기 대비로는 4.0%의 변화를 경험했습니다.
매출 성장: 대우건설은 전분기 대비 25.4%, 전년 동기 대비 20.0% 성장했습니다.

 

건설회사 stpark

5. 효율성 지표
총자산순이익률(ROA): 5.3% - 총자산 대비 회사의 수익성을 측정합니다.
ROE (TTM): 15.5% - 주주 자본으로 얼마나 많은 이익을 창출했는지를 보여줌으로써 회사의 수익성을 나타냅니다.

6. 가치 평가 보고서(잔여 소득 모델)
잔여 소득 모델은 주식의 내재가치를 추정하는 데 사용됩니다. 그런 다음 내재가치를 현재 주가와 비교하여 주식이 고평가 또는 저평가되었는지 여부를 판단합니다.

내재가치 추정: 다양한 사례를 사용하여 내재가치는 11,406.3에서 16,884.7까지입니다. 현재 주가가 4,480임을 감안할 때 이는 154.61%에서 276.89%에 이르는 상승 잠재력을 시사합니다.

7. 애널리스트 의견
대우건설에 대한 평균 투자 의견은 1에서 5까지의 척도에서 2이며, 1은 강한 매수를, 5는 강한 매도를 나타냅니다. 이는 애널리스트들이 동종목에 대해 긍정적인 시각을 가지고 있음을 의미합니다.

8. 결론 및 투자 등급
대우건설의 비즈니스 모델, 재무 성과, 성장 전망 및 내재가치 추정치를 고려할 때 대우건설은 10점 만점에 8점을 부여하고 싶습니다. 이 회사는 강력한 성장성과 수익성 지표를 보여줬으며, 내재가치 추정치에 따르면 주식이 저평가된 것으로 보입니다. 투자자는 잠재적 인 상승 여력을 위해이 주식을 고려할 수 있지만 항상 그렇듯이 투자 결정을 내리기 전에 추가 조사를 권장합니다.

참고: 투자 결정을 내리기 전에 항상 재무 고문과 상의하시기 바랍니다. 본 분석은 이용 가능한 데이터를 기반으로 하며 재무 자문을 구성하지 않습니다.