애플카 관련 주식 모베이스전자 vs 와이엠텍 비교분석

자동차 stpark

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

모베이스전자(012660), 와이엠텍(273640)에 대한 분석.
1. 사업 설명
모베이스전자는 과거 서연전자(주)로 알려진 한국에 기반을 둔 회사로 자동차 부품 제조를 주 사업으로 하고 있습니다. 주로 자동차 잠금 장치, 다기능 스위치, 파워 윈도우 스위치, 스마트 키 시스템, 원격 키리스 엔트리, 이모빌라이저 시스템, 차체 제어 모듈 등과 같은 키 세트, 스위치 및 전자 장치로 구성된 제품을 생산합니다. 또한 마그네슘 다이캐스팅 및 디지털 도어록용 부품도 제조합니다. 일본, 미국, 독일, 중국 등의 시장을 포함하여 국내 및 해외에 제품을 유통하고 있습니다.

2. 실적 설명
2023년 3월 31일로 종료된 분기의 매출은 13% 증가한 2,305.3억 원입니다. 당기순이익은 54억 원으로 전 분기의 23억 원 손실에서 크게 개선되었습니다. 이러한 매출의 긍정적인 변화는 한국 부문의 매출이 294억 4,000만원에서 1,842억 9,000만원으로 증가한 데 기인합니다.

3. 재무 분석
재무 건전성: 회사의 유동비율은 0.9로 유동자산이 유동부채보다 약간 적음을 나타냅니다. 부채/자본 비율은 26.2로 자기자본 대비 부채가 적정 수준임을 나타냅니다.

성장: 이 회사는 전 분기 대비 141.1%의 괄목할 만한 주당순이익(EPS) 성장률을 보였습니다. 그러나 전년 대비 EPS 성장률은 -10.5%입니다. 지난 5년간의 매출 성장률은 평균 5.4%입니다.

효율성: 이 회사의 지난 5년간 총자산순이익률(ROA)은 -1.0%이지만 최근 12개월(TTM)은 플러스 1.9%를 기록했습니다. TTM의 ROE (자기 자본 수익률)는 8.8 %입니다.

수익성: 이 회사의 총 마진은 12.8 %이고 순이익률은 1.5 %입니다. 영업 마진은 4.3%입니다.

가격 관련: 현재 P / E (가격 대비 수익) 비율은 11.49이고 P / B (가격 대비 장부) 비율은 1.00입니다. 주식은 연초 대비 138.84%의 상당한 가격 수익률을 보였습니다.

4. 밸류에이션 보고서
잔여 소득 모델을 사용하여 내재가치는 723.83으로 계산됩니다. 현재 주가 2890을 감안할 때 이는 -74.95%의 상승 잠재력을 나타내며, 현재 주가가 고평가되어 있음을 시사합니다.

5. 모베이스 전자에 대한 결론.
회사의 재무 성과, 성장 전망 및 가치 평가 보고서를 고려할 때 모베이스전자는 5/10으로 평가됩니다. 회사는 긍정적 인 성장과 재무 안정성을 보여 주었지만 주식은 현재 가격으로 고평가 된 것으로 보입니다.

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와이엠텍 (273640)
1. 사업 설명
와이엠텍은 주로 전기차(EV) 릴레이 사업을 영위하는 한국 기반 기업입니다. 에너지 저장 장치, 전기 자동차, 전기 자동차 충전기, 태양열 인버터 등에 사용되는 EV 릴레이를 생산 및 판매합니다. 또한 저전압 직류 전원을 사용하는 전기 자동차, 정류기 및 조명 제어에 사용되는 DC(직류) 릴레이를 생산 및 판매합니다.

2. 실적 설명
2023년 3월 31일로 마감된 분기의 매출은 7% 증가한 98억 7,700만원입니다. 그러나 당기순이익은 4% 감소한 22억 6천만원입니다. 매출 증가는 EV 릴레이 부문의 성장과 DC 릴레이 부문의 큰 폭의 증가에 기인합니다.

3. 재무 분석
재무 건전성: 이 회사는 5.4의 강력한 유동 비율을 자랑하며 건전한 재무 상태를 나타냅니다. LT 부채/자본 비율은 0.0으로 장기 부채가 없음을 나타냅니다.

성장: 이 회사는 전 분기 대비 7.2%의 주당 순이익 성장률을 보였으며 전년 동기 대비 79.1%의 높은 주당 순이익 성장률을 기록했습니다. 지난 1년 동안의 매출 성장률은 64.1%입니다.

효율성: 회사의 총자산순이익률(ROA)은 20.6%라는 인상적인 수치를 기록했습니다. TTM의 ROE (자기 자본 수익률)는 23.7 %입니다.

수익성: 이 회사는 40.0%의 높은 매출 총이익률과 25.3%의 순이익률을 기록하고 있습니다. 영업 마진은 29.5%입니다.

가격 관련: 현재 P / E (가격 대비 수익) 비율은 16.67이고 P / B (가격 대비 장부) 비율은 3.55입니다. 주식은 연초 대비 -8.21 %로 가격 수익률이 하락했습니다.

4. 와이엠텍에 대한 결론
회사의 강력한 재무 상태, 인상적인 성장률 및 수익성 지표를 고려할 때 와이엠텍은 7/10 등급을 받았습니다. 이 회사는 탄탄한 기반을 가지고 있으며 미래 성장을위한 준비가되어있어 잠재적 인 투자 기회가 될 것입니다.



(참고: 위 분석은 제공된 데이터를 기반으로 한 것이며 정보 제공만을 목적으로 합니다. 재정적 조언으로 간주해서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 재정 고문과 상의하시기 바랍니다.)