한국주식 숨겨진 보석 아세아 002030 잠재력을 풀어보다

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다

포크레인과 레미콘 stpark

아세아 (002030) 투자 분석

1. 사업 설명
아세아는 한국에 기반을 둔 지주회사입니다. 회사는 자회사를 통해 골판지 제조, 벤처 투자, 시멘트, 레미콘(레미콘), 드라이몰탈 제조 및 유통 등 다양한 부문에 종사하고 있습니다. 2013년 10월 1일 지주회사로 전환하여 주로 투자, 부동산 임대, 지주업에 주력하고 있습니다.

2. 재무 성과
2023년 3월 31일로 끝나는 3개월 동안 아세아의 매출은 9% 증가한 4,918억 8,000만 원을 기록했습니다. 그러나 순이익은 134억원으로 16% 성장했습니다. 회사의 매출 성장은 34% 증가한 2,618억 6,000만원으로 시멘트 제조 부문과 86% 증가한 60억 3,000만원으로 기타 부문에서 반영되었습니다. 순이익 증가는 시멘트 제조 부문이 32억 3천 3백만원에서 133억 7천만원으로, 기타 부문이 33% 증가한 139억 5천만원으로 증가한 데 기인합니다.

3. 재무 건전성 및 비율
유동비율(MRQ): 1.6 - 이 비율은 회사의 단기 부채를 단기 자산으로 충당할 수 있는 능력을 나타냅니다. 이 비율이 1 이상이면 재무 건전성이 양호한 것입니다.
LT 부채/자본(MRQ): 55.6% - 이 비율은 회사가 자산을 조달하는 데 사용하는 자기 자본과 부채의 비율을 나타냅니다. 비율이 낮을수록 균형 잡힌 재무 구조를 나타냅니다.
주가수익비율: 3.75 - 이 비율은 투자자가 1달러의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 가격을 측정합니다. PER가 낮을수록 주식이 저평가되어 있다는 의미입니다.
주가/장부 가치 비율: 0.32 - 이 비율은 회사의 시장 가치와 장부 가치를 비교합니다. PBR이 1에 가까우면 주식 가치가 상당히 높다는 의미입니다.

레미콘과 사람들 stpark

4. 성장 및 수익성
주당순이익 성장률: 전 분기에는 -44.7%의 변화를 보였지만 전년 동기 대비로는 5.7%의 긍정적인 변화를 보였습니다.
매출 성장: 아시아 홀딩스는 전 분기에는 9.4%, 전년 동기 대비로는 12.2% 성장했습니다.

5. 효율성 지표
총자산순이익률(ROA): 5.2% - 이 지표는 총자산 대비 회사의 수익성을 측정합니다.
ROE (TTM): 9.0% - 이 지표는 주주 자본으로 얼마나 많은 이익을 창출했는지를 보여줌으로써 회사의 수익성을 나타냅니다.

6. 평가 보고서(잔여 소득 모델)
잔여 소득 모델은 주식의 내재가치를 추정하는 데 사용됩니다. 내재가치는 현재 주가와 비교하여 주식이 고평가 또는 저평가되었는지 여부를 판단합니다.

내재가치 추정: 지난 3년간의 시간 가중 평균 ROE를 사용하여 내재가치는 526,761원으로 추정됩니다. 현재 주가 176,900원을 감안하면 197.77%의 상승 잠재력이 있음을 알 수 있습니다.

7. 애널리스트 의견
아시아홀딩스에 대한 평균 투자 의견은 1~5점 척도에서 2이며, 1은 강한 매수를, 5는 강한 매도를 나타냅니다. 이는 분석가들이 주식에 대해 긍정적 인 전망을 가지고 있음을 시사합니다.

8. 결론 및 투자 등급
아세아의 비즈니스 모델, 재무 성과, 성장 전망, 내재가치 추정치를 고려할 때 아시아 홀딩스는 10점 만점에 8점을 주고 싶습니다. 이 회사는 강력한 성장 및 수익성 지표를 보여 왔으며 내재가치 추정치에 따르면 주식이 저평가 된 것으로 보입니다. 투자자는 잠재적 인 상승 여력을 위해이 주식을 고려할 수 있지만 항상 그렇듯이 투자 결정을 내리기 전에 추가 조사를 권장합니다.

참고: 투자 결정을 내리기 전에 항상 재무 고문과 상의하시기 바랍니다. 본 분석은 이용 가능한 데이터를 기반으로 하며 재무 자문을 구성하지 않습니다.