자율주행 주식 아모센스 (357580) 및 아이쓰리시스템 (214430) 비교분석

*본 글에 삽입된 이미지들은 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

자율주행과 가족by SB

아모센스 (357580) 및 아이쓰리시스템 (214430) 분석

아모센스 (357580)
사업 설명
아모센스는 소재 부품의 제조 및 판매를 주 사업으로 하는 대한민국 소재 기업입니다. 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다:

소재 부문: 무선 충전 차폐 시트, 저온 소성 세라믹(LTCC) 기판 및 지르코니아를 제조합니다.
모듈 부문: 무선 충전 모듈, 전자 및 무선 주파수(RF) 모듈, 질화 갈륨(GaN) 전력 모듈, 센서 모듈, 조명 모듈을 제조합니다.
디바이스 및 플랫폼 부문: IoT 디바이스, AI 스피커, 비대면 온도 변화 관리 디바이스 및 플랫폼을 개발합니다.
이 회사의 제품은 주로 스마트폰, 웨어러블, 자동차 전장, IoT 등에 사용됩니다.

실적 설명
2023년 6월 30일로 마감된 6개월 동안 아모센스의 매출은 31% 증가한 339.6억원으로 집계되었습니다. 순이익은 총 4억 4,840만원으로, 이전 기간의 7,510만원 손실에서 크게 개선되었습니다. 이는 회사의 긍정적인 재무 궤적을 나타냅니다.

재무 건전성
현재 EV/EBITDA: 25.5 (이 수치가 높을수록 회사가 잠재적으로 고평가되어 있음을 나타낼 수 있음)
유동 비율: 1.2 (단기 부채를 지불할 수 있는 회사의 능력을 나타냅니다. 일반적으로 이 비율이 1을 초과하면 양호한 것으로 간주합니다.)
부채/자본: 14.2(이 비율이 높을수록 자기자본에 비해 부채로 조달한 금액이 많음을 나타냅니다.)
당좌 비율: 0.7(가장 유동적인 자산으로 단기 채무를 상환할 수 있는 능력을 측정)
성장
전년 대비 주당 순이익 성장률: 89.0% (양수 값은 회사의 수익성이 증가했음을 나타냅니다.)
전년 대비 매출 변화: 11.0% (전년 대비 회사의 매출 성장을 나타냅니다.)
전 분기 주당 순이익 성장률: 213.1% (전 분기 대비 최근 분기의 주당 순이익 성장률을 나타냅니다.)
전 분기 매출 성장률: 95.6% (전 분기 대비 최근 분기의 매출 성장률을 보여줍니다.)

가치 평가

잔여 소득 모델에 따르면 내재 가격은 현재 가격보다 -75.88 % 낮은 2962.04로 계산됩니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

자율주행과 가족 by SB

아이쓰리시스템 (214430)
사업 설명
아이쓰리시스템은 주로 적외선 감지기 개발 및 제조에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 이 회사의 제품에는 군사용 열화상 카메라용 냉각식 적외선 디텍터, 상업용 비냉각식 적외선 디텍터, 치과용 엑스레이 영상 장비용 엑스레이 영상 디텍터 및 의료용 캡슐 내시경이 포함됩니다.

실적 설명
2023년 6월 30일로 마감된 6개월 동안 아이쓰리시스템의 매출은 58% 증가한 584억 6천만원입니다. 당기순이익은 25억 8,000만원에서 54억 6,000만원으로 증가하여 견조한 재무 성과를 나타냈습니다.

재무 건전성
현재 EV/EBITDA: 17.1
유동비율: 2.3 (단기 부채를 감당할 수 있는 강력한 능력)
LT 부채/자본: 3.6
당좌 비율: 0.8
성장
전년 대비 주당 순이익 성장률: 84.2%
전년 동기 대비 수익 변화: 5.2%
전 분기 EPS 성장률: -14.8%
EPS 성장률(5년): -7.7%

가치평가
잔여 소득 모델에 따르면 내재 가격은 현재 가격보다 -45.94 % 낮은 18838.2로 계산됩니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

결론
아모센스 (357580): 회사의 최근 실적과 재무 지표를 감안할 때이 주식은 10 점 만점에 4 점으로 평가합니다. 이 회사는 긍정적 인 성장을 보였지만 내재가치 계산에 따르면 주식이 과대 평가 될 수 있습니다.

i3시스템 (214430): 이 회사는 강력한 성장과 재무 성과를 보여주었습니다. 그러나 내재가치 계산은 잠재적 고평가 가능성을 시사합니다. 나는이 주식을 10 점 만점에 6 점으로 평가할 것입니다.

이 등급은 제공된 데이터를 기반으로 한 것이며 재무 자문을 구성하거나 종목 추천 의뢰는 받지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 재정 고문과 상의하시기 바랍니다.

(참고: 내재가치란 자산의 유형적, 무형적 요소를 모두 고려하여 산출한 자산의 가치를 측정하는 척도입니다. 자산이 현재 시장 가격에서 저평가되어 있는지 또는 고평가되어 있는지 판단하는 척도를 제공합니다.)