유전자 관련 주식 신테카바이오와 올릭스제약 비교 분석

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

제약회사 연구원 stpark

신테카바이오(226330)와 올릭스제약(226950) 비교 분석
안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 국내 주식 두 종목을 비교 분석해 보겠습니다: 신테카바이오(226330)와 올릭스제약(226950)을 비교 분석해 보겠습니다. 두 회사 모두 생명공학 분야에서 사업을 영위하고 있지만 주력 분야와 재무 성과가 다릅니다. 그럼 자세히 알아보겠습니다!

신테카바이오 (226330)
신테카바이오는 데이터베이스 및 소프트웨어 제공을 주로 하는 한국 기반 회사입니다. 인공지능(AI) 기술을 활용한 개인 알고리즘 유전체 지도 플랫폼(PMAP) 등의 소프트웨어를 개발 및 판매하고 있으며, 빅데이터를 통한 임상시험 모델링 및 유전체 분석 서비스를 제공하고 있습니다.

재무 하이라이트
시가총액 0.113억 달러
유동비율(MRQ): 1.5
LT 부채/자본(MRQ): 0.7
매출 변화(전년 대비): -22.9%
전년 대비 주당 순이익 성장률(%): 69.7%
자산 수익률 (5 년): -22.3%
자기자본 수익률 (5 년): -34.3%
주가/순이익 비율 - 현재: -20.02
가격/장부 가치 비율 - 현재: 4.29
회사의 매출은 전년 대비 22.9 % 감소했으며 EPS는 전년 대비 69.7 % 증가했습니다.

현재 비율 1.5는 회사가 단기 부채를 충당 할 수있는 충분한 자원을 보유하고 있음을 나타냅니다.

그러나 지난 5년간 자산 및 자기자본 수익률이 마이너스를 기록한 것은 회사가 수익성에 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
잔여 소득 모델을 사용하여 계산 한 회사의 내재 가치는 사용할 수 없습니다.

실험실 stpark

올릭스제약 (226950)
올릭스제약은 리보핵산 간섭(RNAi) 플랫폼 기술을 기반으로 난치성 질환에 대한 신약 연구개발을 주로 하는 한국 기반 회사입니다.

재무 하이라이트
시가총액: 0.173억 달러
유동비율(MRQ): 1.4
LT 부채/자본(MRQ): 43.0
수익 변화(전년 대비): 153.7%
전년 대비 주당 순이익 성장률(%): 10.1%
자산 수익률 (5 년): -28.8%
자기자본 수익률 (5 년): -47.4%
주가/순이익 비율 - 현재: -11.66
주가/장부 가치 비율 - 현재: 3.16
올릭스 파마슈티컬스의 매출은 전년 대비 153.7% 크게 증가했으며, 주당순이익은 전년 대비 10.1% 성장했습니다. 회사의 유동비율은 1.4로 단기 부채를 감당할 수 있음을 시사합니다. 그러나 신테카바이오와 마찬가지로 올릭스제약도 지난 5년간 마이너스 자산 및 자기자본 수익률에서 알 수 있듯이 수익성에 어려움을 겪어왔습니다.

잔여 소득 모델을 사용하여 계산 한 회사의 내재가치는 -32051로 -282.11 %의 상승 잠재력을 나타냅니다. 이는 현재 주가가 내재가치보다 상당히 높다는 것을 의미하며, 주식이 고평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

결론
신테카바이오와 올릭스제약 모두 장단점이 있습니다. 신테카바이오의 주당순이익 성장률은 더 높지만 매출은 감소했습니다. 반면 올릭스 파마슈티컬스는 수익이 크게 증가했지만 내재가치는 주식이 고평가된 것으로 보입니다.
재무 데이터와 현재 시장 상황을 고려할 때 신테카바이오는 10점 만점에 5점, 올릭스 파마슈티컬스는 10점 만점에 4점으로 평가합니다. 이는 단순화된 분석이므로 투자 결정을 내리기 전에 보다 심층적인 분석을 수행하는 것이 좋습니다.

주식시장 투자에는 항상 위험이 수반되므로 투자 결정을 내리기 전에 직접 조사하고 여러 요인을 고려하는 것이 중요하다는 점을 유의하시기 바랍니다.

면책 조항: 본 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 재무 고문과 상의하시기 바랍니다.