디스플레이 관련 주식 케이피에스와 제이스텍 비교분석

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

디스플레이 제조공장 stpark

한국 주식 분석: 디스플레이 관련 주 케이피에스(256940)와 제이스텍(090470)의 비교 분석

케이피에스(256940)와 자스텍(090470)입니다. (090470). 두 종목의 재무상태, 내재가치, 자기자본이익률(ROE), 지난 분기 및 작년 대비 주당순이익(EPS), 전반적인 강점 등을 분석해 보겠습니다. 그럼 지금부터 시작하겠습니다!

케이피에스(256940)
케이피에스코퍼레이션은 반도체 장비 제조를 주력으로 하는 한국 기반 기업입니다. 마스크 들것부터 패널 검사 시스템까지 다양한 제품을 생산하고 있습니다.

재무 상태 및 주요 지표
케이피에스의 시가총액은 0.137억 달러입니다. 회사의 재무 건전성은 유동비율 0.7, 장기 부채 비율 0.7, 당좌 비율 0.6에 반영되어 있습니다. 이 비율은 회사가 단기 의무를 이행할 수 있는 능력을 나타냅니다. 그러나 유동 비율이 1 미만이면 잠재적 인 유동성 문제를 나타낼 수 있습니다.

이 회사의 주당순이익 성장률은 전분기 대비 77.8%, 전년 동기 대비 31.4%였습니다. 이는 회사의 수익성에 긍정적 인 추세를 나타냅니다. 그러나 지난 5년간 회사의 매출 성장률은 -9.5%로 우려의 원인이 될 수 있습니다.

효율성 측면에서 지난 5년 동안의 총자산 수익률(ROA)은 -8.0%, 자기자본 수익률(ROE)은 -10.7%였습니다. 이러한 마이너스 수치는 회사가 자산과 자기 자본에서 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.

이 회사의 매출 총이익률(TTM)은 7.2%로, 매출 원가를 고려한 후 발생한 매출 1달러당 0.072달러의 수익을 남겼음을 나타냅니다. 그러나 순이익률(TTM)은 -49.7%로, 모든 비용을 고려한 후에도 수익이 발생하지 않음을 나타냅니다.

내재 가치
잔여 소득 모델을 사용하여 케이피에스 주식의 내재가치는 -6904.42로 계산됩니다. 이는 내재가치에 비해 주가가 고평가되어 있으며, 상승 여력이 -174.24%임을 시사합니다. 이는 현재 주가가 좋은 매수가 아님을 나타낼 수 있습니다.

전체 점수
회사의 재무 상태, 성장성, 효율성, 수익성 및 내재 가치를 고려할 때 케이피에스에 10점 만점에 3 점을 부여합니다. 이는 주가가 현재 가격에서 좋은 매수가 아닐 수 있음을 시사합니다.

디스플레이 제조 stpark

제이스텍(090470)
자스텍(구 아스트제텍 주식회사)은 반도체 장비 및 레이저 장비의 제조 및 유통을 주로 하는 한국 기반 회사입니다.

재무 상태 및 주요 지표
자스텍의 시가총액은 0.12억 달러입니다. 회사의 재무 건전성은 유동비율 2.6, 장기 부채 비율 0.4, 당좌 비율 2.4에 반영되어 있습니다. 이러한 비율은 회사가 단기 의무를 이행 할 수있는 강력한 능력을 나타냅니다.

전분기 주당순이익 성장률은 -88.8%였지만 전년 동기 대비로는 284.2%를 기록했습니다. 이는 회사의 수익성에서 혼합된 추세를 나타냅니다. 지난 5년간 회사의 매출 성장률은 -24.1%로 우려의 원인이 될 수 있습니다.

효율성 측면에서 지난 5년간 이 회사의 총자산 수익률(ROA)은 3.5%, 자기자본 수익률(ROE)은 4.6%였습니다. 이 수치는 회사가 자산과 자기 자본에서 수익을 창출하고 있지만 수익률이 상대적으로 낮다는 것을 나타냅니다.

이 회사의 매출 총이익률(TTM)은 43.3%로, 매출 원가를 고려한 후 발생한 매출 1달러당 0.433달러의 수익을 남겼음을 나타냅니다. 순이익률(TTM)은 20.2%로, 모든 비용을 고려한 후에도 수익성이 있음을 나타냅니다.

내재가치
잔여 소득 모델을 사용하여 제이스텍 주식의 내재가치는 11195.5로 계산됩니다. 이는 내재가치에 비해 주식이 저평가되어 있으며 28.24%의 상승 잠재력이 있음을 시사합니다. 이것은 주식이 현재 가격으로 좋은 매수임을 나타낼 수 있습니다.

전체 점수
회사의 재무 상태, 성장성, 효율성, 수익성 및 내재 가치를 고려할 때 JASTECH Ltd.에 10 점 만점에 7 점을 부여합니다. 이것은 주식이 현재 가격으로 좋은 매수일 수 있음을 시사합니다.

결론
결론적으로 케이피에스과 제이스텍은 모두 디스플레이와 반도체 장비 제조업을 영위하고 있지만 재무 성과와 내재가치는 서로 다른 투자 전략을 제시합니다. 케이피에스은 현재 가격에서는 피해야 할 종목이고, 제이스텍은 매수할 만한 종목일 수 있습니다. 항상 그렇듯이 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사하고 투자 목표를 고려하는 것이 중요합니다.

 

본 블로그는 종목 추천을 목적으로 하지 않으며, 모든 투자의 책임은 이 글을 읽는 독자 분들에게 있음을 명심하세요.