자원개발 관련 주식 대모와 EG 비교 분석

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

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자원개발 관련 주에 대한 비교 분석: 대모(317850)과 EG(037370)
독자 여러분, 안녕하세요! 오늘은 금융업종에 대해 자세히 알아보고 한국 주식 두 종목을 분석해 보겠습니다: 대모엔지니어링(317850)과 EG Corp(037370)입니다. 투자 전문가로서 잠재적 투자자에게 귀중한 통찰력을 제공하기 위해이 주식에 대한 포괄적 인 평가를 제공 할 것입니다.

대모(317850)
대모엔지니어링은 굴삭기 어태치먼트의 제조 및 판매를 주로하는 한국 기반 회사입니다. 이 회사의 제품에는 유압 브레이커, 퀵 커플러, 분쇄기, 분쇄기, 전단 및 기타 어태치먼트가 포함됩니다. 이러한 제품은 Alicon, Eureka 및 Demolex라는 이름으로 판매됩니다. 이 회사는 또한 자재 처리기, 단일 파이프, 이중 파이프와 같은 특수 장비와 파이프는 물론 끌, 끌 핀, 씰 키트와 같은 부품을 생산 및 판매합니다.

재무 상태 및 주요 지표
대모(317850)의 시가총액은 0.073억 달러입니다. 유동비율(MRQ)은 2.5로 단기 부채 대비 단기 자산이 2.5배에 달해 단기 재무 건전성이 양호한 편입니다. 장기 부채 비율(MRQ)은 19.1로 부채가 적정 수준인 균형 잡힌 자본 구조를 나타냅니다.

전 분기에는 184.6%의 주당순이익 성장률을 기록했지만 전년 동기 대비로는 72% 감소했습니다. 매출은 전 분기 3.9%의 성장률로 1년 전 대비 10.2%의 변화를 보였습니다. 자산 수익률(TTM)은 2.7%, 자기자본 수익률(TTM)은 4.1%로 적당한 수준의 수익성을 나타냈습니다.

회사의 매출 총이익률(TTM)은 25.7%, 순이익률(TTM)은 3.5%입니다. 현재 주가수익비율은 52.82이며, 주가장부가비율은 2.17입니다.

내재가치
주식의 내재가치는 자산의 가치를 측정하는 척도로서 회사의 재무 성과, 위험 프로필 및 경제 환경에 의해 계산됩니다. 대모엔지니어링의 경우 내재가치는 3479.32로 -68.65%의 상승 잠재력을 나타냅니다. 이는 현재 주식이 고평가되어 있으며 투자자는 구매하기 전에 가격 조정을 기다릴 수 있음을 의미합니다.

최종 점수
모든 요소를 고려할 때 대모엔지니어링에 10점 만점에 6점을 주고 싶다. 탄탄한 재무 상태와 합리적인 성장률을 보이고 있지만 고평가된 주가와 전년 대비 주당순이익 성장률 감소는 우려스럽다.

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EG(037370)
EG(주)는 산화철 제조 및 판매를 주업으로 하는 국내 기업입니다. 회사는 세 가지 부문을 통해 사업을 운영합니다: 산화철, 무역 및 엔지니어링. 산화철 부문은 자성 재료용 산화철과 페라이트 코어용 복합 재료를 생산합니다. 이 회사는 부동산 임대 사업에도 참여하고 있습니다.

재무 상태 및 주요 지표
EG(037370)의 시가 총액은 0.102 억 달러입니다. 회사의 유동비율(MRQ)은 1.5로 단기 부채에 비해 단기 자산이 1.5배로 단기 재무 건전성이 양호한 것으로 나타났습니다. 장기 부채 비율(MRQ)은 128.6으로 자기 자본에 비해 부채가 높은 수준입니다.

전분기 주당순이익(EPS) 성장률은 -39.8%를 기록했으며 전년 동기 대비 151.1% 감소했습니다. 매출은 전 분기 24.6%의 성장률로 1년 전 대비 51.4%의 변화(MRQ)를 보였습니다. 자산 수익률(TTM)은 -9.6%, 자기자본 수익률(TTM)은 -7.2%로 낮은 수준의 수익성을 나타냈습니다.

회사의 매출 총이익률(TTM)은 9.5%, 순이익률(TTM)은 -18.4%입니다. 현재 주가수익비율은 -27.48이며, 주가장부가비율은 2.21입니다.

내재가치
EG(037370)의 내재가치는 -511.17이며, 이는 -103.41%의 상승 잠재력을 시사합니다. 이는 현재 주식이 고평가되어 있으며 투자자는 구매하기 전에 가격 조정을 기다릴 수 있음을 의미합니다.

최종 점수
모든 요소를 고려할 때 EG(037370)에 10점 만점에 3점을 주고 싶습니다. 높은 부채 수준과 마이너스 수익성 지표로 인해 회사의 재무 상태는 우려 스럽습니다. 고평가된 주가와 전년 대비 주당순이익 성장률의 감소도 낮은 점수에 영향을 미쳤습니다.

 

결론
주식에 투자하려면 회사의 진정한 가치를 파악하기 위해 재무 데이터를 면밀히 분석해야 합니다. 이는 일반적으로 회사의 손익 계산서, 대차 대조표 및 현금 흐름표를 읽음으로써 이루어지며, 많은 투자자에게는 벅찬 과정일 수 있습니다.
주식 매수 또는 매도의 최종 결정은 투자 목표와 위험 허용 범위에 따라 크게 달라진다는 점을 기억하세요. 투자 결정을 내리기 전에 항상 실사를 철저히 하시기 바랍니다.

면책 조항 :이 기사는 정보 제공 목적으로 만 제공되며 주식을 사고 팔 것을 권장하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 전문 재무 고문과 상의하세요.