원료의약품 관련 주식 삼진제약 에스티팜 비교분석

제약회사 연구원들 STPARK

비교 분석: 삼진제약 (005500) 대 에스티팜 (237690)
안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 한국의 두 제약사에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다: 삼진제약 (005500)과 에스티팜 (237690)에 대해 자세히 알아보겠습니다. 재무 상태, 성장성, 효율성, 수익성, 가격 관련 요인, 모멘텀, 리스크, 전문가 점수를 비교해 보겠습니다. 지금 시작하겠습니다!

회사 개요
삼진제약 (005500)
삼진제약은 주로 의약품 제조에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 회사의 제품에는 해열제, 진통제, 소염제, 골관절염 치료제, 정골제, 항히스타민제, 순환계 약물, 위장약, 골다공증 치료제, 간 질환 치료제, 호흡기 치료제, 항생제, 해독제, 항진균제, 항 종양제 등이 포함됩니다. 병원 및 약국에 제품을 유통하고 있습니다. 회사는 국내 시장과 해외 시장에 제품을 공급합니다.

에스티팜 (237690)
에스티팜은 주로 의약품 제조에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 회사의 제품은 주로 티페피딘 히벤세이트, 독시플루리딘, 클로피도그렐 이황산염, 보리코나졸과 같은 제네릭 원료의약품(API)과 저분자 API와 같은 신약 원료의약품으로 구성되어 있습니다. 회사는 국내 시장과 해외 시장에 제품을 유통하고 있습니다.

재무 건전성
삼진제약의 현재 EV/EBITDA는 11.8, 유동비율은 1.5, 장기부채/자본비율은 14.9입니다. 반면 에스티팜의 현재 EV/EBITDA는 38.0, 유동비율은 1.4, 장기부채/자기자본비율은 5.1입니다. 이는 삼진제약이 에스티팜보다 재무 건전성이 더 우수하다는 것을 나타냅니다.

성장성
삼진제약의 전년 대비 주당순이익 성장률은 -25.2%, 매출 변화율은 9.6%입니다. 반면 에스티팜의 전년 대비 주당순이익 성장률은 439.2%, 매출 변화율은 50.5%입니다. 이는 에스티팜이 삼진제약보다 더 많은 성장을 경험했음을 시사합니다.

제약회사 연구원들 stpark

효율성
삼진제약의 5년 자산 수익률은 8.1%, 자기자본 수익률은 10.7%, 투자 수익률은 9.5%입니다. 반면 에스티팜은 5년 자산수익률 -1.0%, 자기자본수익률 -1.2%, 투자수익률 -1.1%를 기록했습니다. 이는 삼진제약이 자산, 자기자본, 투자금을 보다 효과적으로 사용했음을 보여줍니다.

수익성
삼진제약의 매출 총이익률은 42.3%, 순이익률은 9.5%입니다. 이에 비해 에스티팜의 매출 총이익률은 37.0%, 순이익률은 6.9%입니다. 이는 삼진제약이 에스티팜보다 수익성이 더 높다는 것을 나타냅니다.

가격 관련 요인
삼진제약의 현재 주가/순이익 비율은 10.24이고 주가/장부가치 비율은 1.04입니다. 반면 에스티팜의 현재 주가수익비율은 69.16이고 주가장부가치비율은 4.07입니다. 이는 삼진제약의 주가가 에스티팜보다 더 합리적으로 책정되어 있음을 시사합니다.

모멘텀
삼진제약의 1주일 수익률은 9.98%이고 1년 수익률은 0.34%입니다. 반면 에스티팜의 1주일 가격 수익률은 5.75%, 1년 가격 수익률은 -14.95%입니다. 이는 삼진제약이 에스티팜보다 모멘텀이 더 좋다는 것을 나타냅니다.

위험 (RISK)
삼진제약의 알트만 Z 점수는 8.24이고 베네쉬 M 점수는 -1.7718입니다. 반면 에스티팜의 알트만 Z 점수는 6.8626이고 베네쉬 M 점수는 -2.5362입니다. 이는 삼진제약이 에스티팜보다 위험도가 낮다는 것을 의미합니다.

전문가 점수
삼진제약의 피오트로스키 F-Score는 4점, 벤자민 그레이엄 점수는 7점입니다. 반면, 에스티팜의 피오트로스키 F-Score는 7점, 벤자민 그레이엄 점수는 3점으로 삼진제약이 에스티팜보다 구루 점수가 더 높음을 나타냅니다.

결론
결론적으로 삼진제약은 10점 만점에 7점을 받아 매수 추천을 받았습니다. 반면, 에스티팜은 10점 만점에 4점으로 보류 추천을 받았습니다. 이 분석은 현재 시점에서 이용 가능한 데이터를 기반으로하며 시장 상황이 변경 될 수 있음을 유의하십시오. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하시기 바랍니다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며 재정적 조언으로 간주되어서는 안됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 조사하고 전문 재무 고문과 상담하시기 바랍니다.