완구 관련 주식 손오공(066910)과 오로라(218150) 비교 분석

*본 글에 삽입된 이미지들은 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

장난감과 아이들 by SB

 

손오공(066910)과 오로라(218150) 분석

손오공 (066910)
사업 설명
손오공은 캐릭터 완구 및 게임 제공 사업을 영위하는 대한민국 기반 기업입니다. 회사는 캐릭터 완구 및 게임 부문과 개인용 컴퓨터(PC방) 부문의 두 가지 사업부로 운영되고 있습니다. 캐릭터 완구 및 게임 사업부는 어린이용 텔레비전 애니메이션을 기반으로 한 캐릭터 완구, 텔레비전 시리즈 애니메이션 제품, 게임 소프트웨어의 개발 및 제조에 주력하고 있습니다. 한편 PC방 사업부는 리그 오브 르젠드라는 브랜드로 PC방을 운영하고 있습니다.

재무 분석
실적: 2023년 6월 30일로 마감된 6개월 동안 소노콩의 매출은 13% 감소한 275.4억 원입니다. 순손실은 9% 증가한 43억 5천만 원입니다. 이는 매출 감소와 손실 증가로 인해 회사가 어려운 시기를 보내고 있음을 나타냅니다.

재무 건전성: 회사의 유동 비율은 1.0으로 유동 자산이 유동 부채를 충당할 수 있음을 의미합니다. 그러나 장기 부채 비율은 4.3으로 자본에 비해 부채가 높은 수준임을 나타냅니다.

성장: 이 회사의 주당 순이익 성장률은 -326.4%로 전년 대비 크게 감소했습니다. 전년 동기 대비 매출 변화율은 -11.6%, 전 분기 EPS 성장률은 -62.9%입니다.

효율성: 지난 5년 동안의 자산 및 자기자본 수익률은 마이너스로, 자산을 사용하여 수익을 창출하는 데 비효율적임을 나타냅니다.

수익성: 이 회사의 매출 총 이익률은 13.4%이지만 순이익률은 -12.8%로 마이너스이며 수익성이 좋지 않음을 나타냅니다.

가격 관련: 회사의 현재 P/E 비율은 -7.70이며, 이는 마이너스 수익으로 인해 마이너스입니다. P/B 비율은 3.28로, 장부가에 비해 주식이 고평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

밸류에이션: 잔여 소득 모델을 사용하여 계산 한 내재 가격은 -895.19로 -135.17 %의 상승 잠재력을 나타냅니다. 이는 현재 주가가 고평가되어 있음을 시사합니다.

손오공(066910)에 대한 결론
회사의 매출 감소, 손실 증가, 높은 부채 수준 및 마이너스 수익성 지표를 고려할 때 손오공 (066910)은 10 점 만점에 3 점입니다. 이는 '매도'에 기울어진 '보유' 의견을 제시합니다.

장난감과 아이들 by SB

오로라 (218150)
사업 설명
밀애 바이오 리소스는 주로 동물 사료의 제조 및 판매에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 두 가지 부문을 통해 운영됩니다: 사료와 식품. 사료 부문은 특수 가공 원료, 기능성 원료, 기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제 및 반려 동물 건강 기능 식품을 제조 및 판매합니다. 식품 부문은 계란과 기능성 원료를 생산 및 공급합니다.

재무 분석
실적: 2023년 6월 30일로 마감된 6개월 동안 밀래바이오리소스의 매출은 26% 감소한 288억8000만원입니다. 당기순이익은 21% 감소한 5억 1,980만원으로 어려운 시기를 보냈습니다.

재무 건전성: 유동비율은 2.6으로 단기 재무 건전성이 양호한 것으로 나타났습니다. 장기 부채 비율은 0.7로 보통 수준입니다.

성장: 이 회사의 전년 대비 주당 순이익 성장률은 -10.1%이고 전년 대비 매출 변화율은 13.5%입니다. 이는 혼합된 성장 지표를 시사합니다.

효율성: 이 회사의 지난 5년간 자산 및 자기자본 수익률은 양수이며, 이는 자산을 효율적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

수익성: 이 회사의 매출 총 이익률은 13.9%, 순이익률은 1.1%로 수익성을 나타냅니다.

가격 관련: 회사의 현재 P / E 비율은 101.78로, 수익에 비해 주식이 과대 평가 될 수 있음을 시사합니다. P/B 비율은 2.04입니다.

밸류에이션: 잔여 소득 모델을 사용하여 계산 한 내재 가격은 708.45로 -83.86 %의 상승 잠재력을 나타냅니다. 이는 현재 주식이 고평가되어 있음을 시사합니다.

오로라 (218150) 결론
회사의 혼합 성장 지표, 긍정적 인 수익성 및 내재 가격 기준 고평가를 고려할 때 오로라 (218150)는 10 점 만점에 5 점입니다. 이는 "보류"추천을 의미합니다.

면책 조항 :이 분석은 제공된 데이터를 기반으로하며 재정적 조언을 구성하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 자체 조사를 수행하십시오.

(참고: 내재가치란 펀더멘털 분석을 통해 유형 및 무형 요소를 포함한 기업의 인식 또는 계산된 가치를 말합니다. 흔히 펀더멘털 가치라고도 합니다. 자산이나 기업의 진정한 가치를 판단하는 데 사용되는 척도입니다.)