자율주행 관련 주 유진로봇(056080)과 인포뱅크(039290) 비교 분석

자율주행과 사람들 by SB

유진로봇(056080)과 인포뱅크(039290) 비교 분석

유진로봇과 인포뱅크는 모두 자율주행과 관련된 기업입니다. 종합적인 투자 인사이트를 제공하기 위해 두 기업의 재무 및 기타 지표를 자세히 살펴보자.

1. 사업 설명
유진로봇 
유진로봇은 로봇 제조에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 유진로봇은 청소 로봇부터 엔터테인먼트 로봇까지 다양한 제품을 생산하고 있으며, 완구 유통 및 부동산 임대 사업도 영위하고 있습니다. 주로 국내 시장에 서비스를 제공하지만 해외 시장에도 진출해 있습니다.

인포뱅크
인포뱅크는 서비스 사업, 단말기 사업, 텔레매틱스 사업을 영위하는 한국 기반 회사입니다. 모바일 서비스 제공, 임베디드 소프트웨어 개발, 단말기 솔루션을 제공합니다. 또한 자동차 인포테인먼트 솔루션과 서비스를 제공하는 텔레매틱스 사업도 하고 있습니다. 또한 부동산 임대 사업에도 참여하고 있습니다.

2. 재무 건전성
유진로봇 (056080)
유동비율: 2.6 (유동비율이 1 이상이면 단기자산으로 단기부채를 상환할 수 있음을 의미)
장기부채/자본: 12.0 (자기자본 대비 장기부채가 낮을수록 재무위험이 낮음을 의미)
현재 EV/EBITDA: 109.2 (EV/EBITDA 비율이 높으면 주식이 고평가되어 있음을 나타낼 수 있음)

인포뱅크 (039290)
유동비율: 1.8
장기부채/자본: 0.0 (장기부채가 없다는 것은 긍정적인 신호)
현재 EV/EBITDA: 94.9

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3. 성장성
유진로봇 (056080)
주당순이익 성장률: 192.7% (전년대비 플러스 성장은 수익성 개선을 의미)
매출액 성장률 YoY: 79.5%
인포뱅크 (039290)
전년동기대비 주당순이익 성장률: -83.3% (전년동기대비 마이너스 성장은 수익성 하락을 의미)
매출액 성장률: 1.1%

4. 효율성 (ROE & ROA)
유진로봇 (056080)
ROE (5년): -10.9% (ROE가 마이너스라는 것은 주주에게 긍정적인 수익을 창출하지 못하고 있다는 것을 의미)
ROA (5년): -7.8% (마이너스 ROA는 자산을 사용하여 수익을 창출하는 데 비효율적임을 나타냄)
인포뱅크 (039290)
ROE (5년): 5.6%
ROA (5년) 4.1%

5. 밸류에이션 (내재가치)
유진로봇 (056080)
내재가치는 13.87로 현재 주가보다 -99.9% 낮은 수준입니다. 이는 주가가 현저히 고평가되어 있음을 나타냅니다.

인포뱅크 (039290)
내재가치는 6007.42로 현재 주가보다 -43.59% 낮으며, 이는 주식이 고평가되어 있음을 나타냅니다.

결론
재무 데이터를 고려할 때 유진로봇(056080)의 점수는 5/10으로 중립적인 입장을 제시합니다. 유진로봇은 성장세를 보이고 있지만, 지난 5년간 마이너스 자기자본이익률(ROE)과 총자산이익률(ROA), 고평가가 우려됩니다.

반면 인포뱅크(039290)는 10점 만점에 7점을 받았습니다. 인포뱅크는 지난 5년간 자기자본이익률과 총자산이익률이 플러스이고, 고평가된 것은 사실이지만 유진로봇만큼 극단적인 수준은 아니다.

인사이트: 이번 분석을 바탕으로 투자자들은 유진로봇에 대해서는 신중한 접근을, 인포뱅크에 대해서는 내재가치 및 기타 재무 지표를 염두에 두고 보다 우호적인 자세를 취하는 것이 바람직합니다.

(참고: 본 분석은 제공된 데이터를 기반으로 하며, 금융 자문을 구성하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 충분한 조사를 수행하시기 바랍니다.)