구리 관련 주식 국일신동과 이구산업 비교분석

*본 글에 삽입된 이미지들은 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

구리산업 stpark

한국 주식에 대한 종합 분석: 060480 국일신동, 025820 이구산업

 

국일신동
1. 사업 내용
국일신동은 황동봉재 가공 및 제조를 주요 사업으로 영위하는 대한민국 소재 회사입니다. 주요 제품으로는 자동차, 밸브, 수도꼭지 경제품, 통신 부품 가공 소재 등에 사용되는 황동 바가 있습니다. 또한 청동 합금 코일과 구리 양극 볼도 제공합니다. 회사에 대한 자세한 정보

2. 재무 분석
시가총액: $0.036억 달러
유동비율(MRQ): 22.6 - 회사의 단기 채무를 지불할 수 있는 능력을 나타냅니다. 일반적으로 1 이상의 비율은 안전한 것으로 간주됩니다.
LT 부채/자본(MRQ): 0.0 - 회사에 장기 부채가 없음을 나타냅니다.
당좌 비율(MRQ): 13.6 - 가장 유동적인 자산을 사용하여 단기 채무를 상환할 수 있는 회사의 능력을 나타냅니다. 이 비율이 1 이상이면 양호한 것으로 간주됩니다.
현재 EV/EBITDA: 37.2 - 이 비율은 회사의 가치를 결정하는 데 사용됩니다. 이 수치가 낮을수록 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.

3. 성장 지표
전 분기 대비 주당 순이익 성장률(%): -575.8% - 이는 전 분기에 비해 주당 순이익이 크게 감소했음을 나타냅니다.
전년 대비 EPS 성장률(%): 15.9% - 전년 대비 주당 순이익이 증가했음을 나타냅니다.
수익 변화(전년 대비): -4.5% - 전년 대비 수익이 감소했음을 나타냅니다.

4. 효율성 및 수익성
자산 수익률(5년): 1.1% - 자산 대비 회사의 수익성을 측정합니다.
자기자본 수익률 (5년): 1.3% - 주주 자본 대비 회사의 수익성을 측정합니다.

5. 가격 메트릭
주가수익비율 - 현재: -50.75 - 수익에 따라 시장이 주식에 지불할 의향이 있는 가격을 나타냅니다. 주가수익비율이 음수이면 수익성이 좋지 않다는 뜻입니다.
주가/장부 가치 비율 - 현재: 0.77 - 회사 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.

6. 내재가치 분석
내재가치는 875.4로 계산되어 현재 가격인 4300보다 훨씬 낮습니다. 이는 -79.64%의 상승 잠재력을 시사하며, 주식이 고평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.

구리산업 stpark

이구산업
1. 사업 설명
리쿠산업은 비철금속 제품 공급에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 이쿠산업은 무산소 구리부터 다양한 합금 제품까지 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 회사 더 알아보기

2. 재무 분석
시가총액: $0.146억 USD
유동비율(MRQ): 1.1 - 회사의 단기 채무를 지불할 수 있는 능력을 나타냅니다.
LT 부채/자본(MRQ): 0.0 - 회사에 장기 부채가 없음을 나타냅니다.
당좌 비율(MRQ): 0.3 - 회사가 가장 유동적인 자산으로 단기 채무를 상환하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타냅니다.
현재 EV/EBITDA: 22.2 - 이 비율은 회사의 가치를 결정하는 데 사용됩니다.

3. 성장 지표
전 분기 대비 주당 순이익 성장률(%): -85.9% - 이는 전 분기에 비해 주당 순이익이 크게 감소했음을 나타냅니다.
전년 동기 대비 EPS 성장률(%): -72.8% - 전년 대비 주당 순이익이 크게 감소했음을 나타냅니다.
수익 변화(전년 대비): 28.5% - 전년 대비 수익이 증가했음을 나타냅니다.

4. 효율성 및 수익성
자산 수익률 (5년): 1.6% - 자산 대비 회사의 수익성을 측정합니다.
자기자본 수익률 (5년): 4.1% - 주주 자본 대비 회사의 수익성을 측정합니다.

5. 가격 메트릭
주가/순이익 비율 - 현재: 65.75 - 이는 수익에 따라 시장이 주식에 지불할 의사가 있는 가격을 나타냅니다.
주가/장부 가치 비율 - 현재: 1.50 - 이는 회사 주식이 약간 고평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.

6. 내재가치 분석
내재가치는 현재 가격인 5830보다 낮은 4066.63으로 계산됩니다. 이는 -30.25%의 상승 잠재력을 시사하며, 이는 주식이 고평가되었을 수 있음을 나타냅니다.

결론 및 평가
국일신동: 7/10 - 성장 잠재력이 있는 주식으로 저평가된 것으로 보입니다. 그러나 최근 주당순이익 성장이 우려된다.
이구산업: 5/10 - 주가가 고평가된 것으로 보이며 주당순이익 성장률이 크게 하락했습니다.

참고 : 이러한 등급은 제공된 데이터를 기반으로하며 재정적 조언을 구성하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사를 수행하세요.

면책 조항: 본 분석은 제공된 데이터를 기반으로 하며, 주식의 실제 가치에 영향을 미칠 수 있는 모든 요인을 고려하지 않을 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 재정 고문과 상의하세요.