사료 주식 카나리아바이오(016790)와 미래생명자원(218150) 비교분석

사료와 돼지 by SB

카나리아바이오 (016790)
사업 설명
과거 현대사료로 알려진 카나리아바이오는 주로 가축 사료의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 두 가지 부문으로 운영됩니다: 사료 및 기타. 사료 부문은 가금류 사료, 돼지 사료, 메추라기 사료 및 기타 사료와 같은 제품을 생산 및 판매합니다. 기타 부문은 원자재 제조 및 판매에 관여하고 부동산 임대에도 관여합니다. 이 회사는 국내 및 해외에 제품을 판매합니다.

재무 분석
강점:
수익: 2023년 6월 30일로 마감된 6개월 동안 카나리아바이오의 매출은 22% 증가한 849억 9,000만원입니다.
시가총액: 0.777억 달러.

약점:
순손실: 회사의 순손실은 39.93억 원에서 17.04억 원으로 증가했습니다.
유동 비율: 0.4 (유동 비율이 1 미만이면 회사가 단기 자산으로 단기 부채를 충당하는 데 어려움을 겪을 수 있으므로 잠재적 유동성 문제를 나타냅니다.)
장기 부채 비율: 256.9 (이 높은 비율은 회사가 부채로 성장 자금을 조달하는 데 공격적으로 사용했음을 나타냅니다.)
주당 순이익 성장률: 이 회사는 분기별(-831.2%) 및 연간(-32418.0%) 주당순이익이 크게 감소했습니다.
총자산순이익률 및 자기자본순이익률: 총자산순이익률(ROA)과 자기자본순이익률(ROE)이 모두 마이너스이며, 이는 회사가 자산이나 자기자본에서 긍정적인 수익을 창출하지 못하고 있음을 나타냅니다.

밸류에이션:
내재가치: 잔여 소득 모델에 따르면 내재가치는 -2334.58로 계산되며, 이는 -138.27%의 상승 잠재력을 나타냅니다. 이는 내재가치에 비해 주식이 상당히 고평가되어 있음을 시사합니다.
점수: 3/10
재무 데이터를 고려할 때 카나리아바이오(016790)는 10점 만점에 3점입니다. 이는 이 종목에 대한 신중한 접근이 필요함을 시사한다.

 

사료와 젖소돼지 by SB

미래생명자원 (218150)
사업 설명
미래생명자원은 주로 동물 사료의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하는 한국 기반 기업입니다. 회사는 두 가지 부문을 통해 운영됩니다: 사료와 식품. 사료 부문은 특수 가공 원료, 기능성 원료, 기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제 및 반려 동물 건강 기능 식품을 제조 및 판매합니다. 식품 부문은 계란과 기능성 원료를 생산 및 공급합니다. 국내는 물론 싱가포르, 중국 등 해외 시장에 제품을 판매하고 있습니다.

재무 분석
강점:
유동 비율: 2.6 (유동 비율이 2를 초과하면 단기 재무 건전성이 양호함을 나타냅니다.)
장기 부채 비율: 0.7 (이는 회사가 부채로 성장 자금을 조달하는 데 공격적이지 않았 음을 나타냅니다.)
약점:
수익: 2023년 6월 30일로 마감된 6개월 동안 매출은 26% 감소한 288억 8,000만원입니다.
순이익: 회사의 순이익은 21% 감소한 5억 1,980만원입니다.
주당순이익 성장: 주당순이익은 전분기(-97.9%) 및 연간(-10.1%) 모두 감소했습니다.
총자산순이익률 및 자기자본순이익률: 총자산순이익률(ROA)과 자기자본순이익률(ROE)이 모두 낮아 자산 또는 자기자본에서 최소한의 수익만 창출하고 있음을 나타냅니다.

밸류에이션:
내재가치: 잔여 소득 모델에 따르면 내재가치는 708.45로 계산되며, 이는 -83.86%의 상승 잠재력을 나타냅니다. 이는 내재가치에 비해 주식이 상당히 고평가되어 있음을 시사합니다.
점수: 5/10
재무 데이터를 고려할 때 미래생명자원(218150)은 10점 만점에 5점이다. 이는 이 종목에 대해 중립적인 입장을 취하고 있음을 의미합니다.

면책 조항 :이 분석은 제공된 데이터를 기반으로하며 재정적 조언을 구성하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 자체 조사를 수행하십시오.

해시태그: #주식분석 #한국주식 #투자 #카나리아바이오 #미래생명자원

(참고: 점수는 제공된 재무 데이터를 기반으로 하며 주관적입니다. 내재가치는 이론적 가치이며, 가정과 모델에 따라 달라질 수 있습니다.)

 

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.