QR코드 관련 주식 아이크래프트 케어랩스 비교 분석

*본 블로그에 삽입된 이미지는 실제 기업과 무관한 이미지입니다.

상상의 QR STPARK

한국 주식 비교 분석: 아이크래프트(주)와 케어랩스(주)
이 기사에서는 두 개의 한국 주식 인 아이 크래프트 (052460)와 케어 랩스 (263700)에 대한 비교 분석을 살펴볼 것입니다. (052460)와 케어랩스 주식회사(263700)를 비교 분석해 보겠습니다. (263700), 둘 다 QR코드 사업에 관여하고 있습니다. 이들 종목에 대한 종합적인 평가와 투자 인사이트를 제공하는 것이 목표입니다.

아이크래프트(052460)
아이크래프트는 인터넷 네트워크 및 시스템 솔루션 제공을 전문으로하는 한국 기반 회사입니다. 인터넷 코어 액세스 네트워크 솔루션, 인터넷 인프라 가치 서비스, 무선 인터넷 서비스, 대용량 데이터 관리 솔루션, 인터넷 애플리케이션 솔루션, 통합 인터넷 보안 솔루션, 음성 및 데이터 융합 솔루션, 트래픽 관리 및 제어 서비스, 차세대 통합 인증 솔루션, 국내외 인터넷 서비스 제공업체(ISP) 네트워크 컨설팅 서비스 등을 제공합니다. 또한 라우터 등 관련 네트워크 및 솔루션 장비도 판매하고 있습니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 마감된 3개월 동안 아이크래프트의 매출은 3% 감소한 161억 6,000만원, 당기순손실은 8억 7,350만원으로 집계되었습니다. 회사의 주당순이익(EPS)은 194.50원으로 -3%의 어닝쇼크를 기록했습니다. 회사의 매출은 68.37로 1%의 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.

재무 건전성
아이크래프트의 유동비율은 1.6으로 유동자산이 유동부채보다 1.6배 더 많음을 나타내며, 이는 회사가 단기 자산으로 단기 부채를 갚을 수 있는 능력을 보여주기 때문에 좋은 신호입니다. 장기 부채 비율은 25.0으로 상대적으로 낮으며, 이는 회사가 성장 자금을 조달하기 위해 부채에 크게 의존하지 않음을 나타냅니다.

성장
이 회사의 지난 10년간 주당순이익 성장률은 -17.1%, 지난 5년간은 -23.4%를 기록했습니다. 지난 5년간 매출 성장률은 4.1%입니다.

효율성
이 회사의 지난 5년간 총자산수익률(ROA)은 0.8%, 자기자본수익률(ROE)은 1.6%입니다. 이 수치는 상대적으로 낮으며, 이는 회사가 자산을 사용하여 수익을 창출하거나 주주 자본에서 이익을 창출하는 데 그다지 효과적이지 않음을 나타냅니다.

수익성
이 회사의 총 마진은 16.6%이고 순이익 마진은 -1.4%입니다. 이 수치는 회사의 수익성이 그다지 높지 않음을 나타냅니다.

가격 관련
회사의 가격 / 수익 비율은 -33.43이고 가격 / 장부 가치 비율은 1.52입니다. 이 수치는 회사의 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.

전체 점수
분석에 따르면 iCRAFT Co. (052460)는 10점 만점에 5점을 받았습니다. 이는 강한 매수나 강한 매도가 아닌 중립적 입장을 의미합니다.

프린터 STPARK

케어랩스 (263700) 
케어랩스는 주로 소프트웨어 개발 및 판매에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 세 가지 부문을 통해 사업을 운영합니다: 헬스케어 디지털 마케팅, 헬스케어 미디어 플랫폼, 헬스케어 솔루션입니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 케어랩스의 매출은 1% 감소한 231억 원, 당기순손실은 64% 증가한 13억 7천만 원을 기록했습니다.

재무 건전성
케어랩스의 유동비율은 2.6으로 유동자산이 유동부채보다 2.6배 더 많다는 것을 의미하며, 이는 단기 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력을 보여주기 때문에 좋은 신호로 볼 수 있습니다. 장기 부채 비율은 55.4로 상대적으로 높으며, 이는 회사가 성장 자금 조달을 위해 부채에 의존하고 있음을 나타냅니다.

성장
지난 분기 동안 회사의 EPS 성장률은 90.2 %이지만 전년 대비 EPS 성장률은 -2101.7 %입니다. 지난 5년간의 매출 성장률은 17.4%입니다.

효율성
이 회사의 지난 5년간 총자산수익률(ROA)은 -2.3%, 자기자본수익률(ROE)은 -4.4%입니다. 이 수치는 상대적으로 낮으며, 이는 회사가 자산을 사용하여 수익을 창출하거나 주주 자본에서 이익을 창출하는 데 그다지 효과적이지 않음을 나타냅니다.

수익성
이 회사의 매출 총 이익률은 95.9%이고 순이익률은 -30.5%입니다. 이 수치는 회사의 수익성이 그다지 높지 않음을 나타냅니다.

가격 관련
회사의 가격 / 수익 비율은 -4.58이고 가격 / 장부 가치 비율은 1.46입니다. 이 수치는 회사의 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.

전체 점수
분석에 따르면 케어랩스 (263700)는 10점 만점에 4점을 받았습니다. 이는 중립에서 약간 부정적인 입장을 나타내며 매수보다 매도에 더 기울어 져 있음을 시사합니다.

결론
아이크래프트 (052460)와 케어랩스 (263700)는 모두 QR코드 사업을 영위하고 있지만 재무적 성과와 강점이 다르다. 전반적인 점수는 아이크래프트가 조금 더 낫지만, 두 회사 모두 수익성이나 효율성 등 개선이 필요한 부분이 있습니다. 따라서 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 이러한 요소를 신중하게 고려해야 합니다.

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