제지산업 관련 주식 영풍제지와 한솔제지 비교분석

*본 글에 삽입된 이미지는 글에서 언급한 기업의 이미지들과는 무관합니다.

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한국 주식 시세 006740과 213500 비교 분석
이 기사에서는 006740 (영풍제지 MFG. Co., Ltd.)와 213500 (한솔제지 Co., Ltd.)의 두 한국 주식에 대한 비교 분석을 수행 할 것입니다. 두 회사 모두 제지 산업에 종사하고 있으며, 재무 성과와 내재가치를 평가하여 투자 인사이트를 제공하는 것이 목표입니다.

영풍제지 MFG. Co., Ltd. (티커: 006740)
영풍제지 MFG. 는 주로 코어보드와 라이너보드를 포함한 종이판 제조에 종사하고 있습니다. 이 회사는 부동산 임대 사업도 운영하고 있습니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 마감된 3개월 동안 회사의 매출은 32% 감소한 191억 2천만 원입니다. 순손실은 총 1억 8,890만원으로 이전 기간의 15억 3,000만원에 비해 감소했습니다. 이러한 매출 감소는 코어지 부문이 36% 감소한 88억 8,000만원, 라이너보드 부문이 28% 감소한 88억 5,000만원으로 감소한 데 따른 것입니다.

재무 건전성
회사의 현재 EV/EBITDA는 126.0으로 영업현금흐름 대비 높은 기업가치를 나타내고 있습니다. 유동비율은 2.9로 부채를 상환할 능력이 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율은 38.4로 부채가 적당한 수준임을 나타냅니다.

성장
회사의 전년 대비 EPS 성장률은 25.0%이며 전년 대비 수익 변화는 -12.6%입니다. 전 분기 EPS 성장률은 -105.9%로 수익이 감소했음을 나타냅니다.

효율성
회사의 지난 5년간 자산 수익률은 5.4%, 지난 5년간 자기자본 수익률은 7.7%입니다.

내재가치
잔여 소득 모델에 따르면 내재가치는 2005.72로 -90.9%의 상승 잠재력을 나타냅니다.

총 점수
모든 요소를 고려한 영풍제지 MFG. 의 총 점수는 10점 만점에 5점입니다.

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한솔제지(주) (티커: 213500)
한솔제지(주)는 주로 제지 제조 및 유통에 종사하고 있습니다. 이 회사는 인쇄용지, 산업용지 및 특수지의 세 가지 부문을 통해 운영됩니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 회사의 매출은 2% 증가한 5610억원으로 집계되었습니다. 보통주 주주에게 적용되는 당기순손실은 총 80억 9,000만원으로, 이전 기간의 당기순이익 133억 4,000만원에 비해 감소했습니다.

재무 건전성
회사의 현재 EV/EBITDA는 6.0으로 영업현금흐름 대비 적정 수준의 기업가치를 나타냅니다. 유동비율은 0.8로 부채 상환에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다. 장기 부채 비율은 29.7로 부채가 보통 수준임을 나타냅니다.

성장
회사의 전년 대비 주당순이익 성장률은 439.8%이며, 전년 대비 매출 변화율은 34.0%입니다. 전 분기 EPS 성장률은 -810.1%로 수익이 감소했음을 나타냅니다.

효율성
회사의 지난 5년간 자산 수익률은 2.5%, 지난 5년간 자기자본 수익률은 7.5%입니다.

내재가치
잔여 소득 모델에 따르면 내재가치는 27430.9 ~ 39578.8로, 141.26% ~ 248.1%의 상승 잠재력을 나타냅니다.

총 점수
모든 요소를 고려한 한솔제지(주)의 총점은 10점 만점에 7점입니다.

결론
결론적으로 두 회사 모두 강점과 약점을 가지고 있습니다. 영풍제지 MFG. 는 재무 건전성이 강하지만 수익이 감소하고 있습니다. 반면에 한솔제지(주)는 상당한 성장세를 보였지만 재무 건전성은 낮습니다. 따라서 투자자는 이러한 요소와 자신의 투자 목표를 고려하여 결정을 내려야 합니다.

본 분석은 2023년 3월 31일 현재 이용 가능한 데이터를 기반으로 하며, 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 자체 조사를 수행하고 자신의 재무 상황을 고려해야 합니다.