ARM 관련 주식 텔레칩스 그리고 칩스앤미디어 비교분석

한국 주식 비교 분석: 텔레칩스 (054450) 및 칩스앤미디어 (094360)

이 글에서는 텔레칩스 (054450)와 칩스앤미디어(094360)의 두 한국 주식에 대한 종합적인 평가를 수행 할 것입니다. 두 회사 모두 ARM과 관련이 있으며 반도체 산업에 종사하고 있습니다. 지난 분기 및 작년 대비 회사의 강점, 내재 가치, 재무 상태, 자기 자본 수익률 (ROE), 주당 순이익 (EPS)에 중점을두고 분석 할 것입니다.

반도체와 컴퓨터 stpark

텔레칩스 (054450)
텔레칩스는 반도체 집적회로(IC) 사업을 영위하는 한국 기반 기업입니다. 이 회사는 주로 휴대용 멀티미디어 플레이어 (PMP), 휴대용 내비게이션 장치 (PND), 모바일 인터넷 장치 (MID), 모바일 텔레비전 (TV), 휴대폰, 자동차 등에 사용되는 IC를 생산합니다.

재무 건전성
텔레칩스의 현재 EV/EBITDA는 16.7이며, 이는 회사의 수익성과 운영 효율성을 나타냅니다. 회사의 유동 비율 (MRQ)은 1.2로 단기 부채를 충당 할 수있는 충분한 자원이 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율 (MRQ)은 17.8로 상대적으로 낮으며 운영 자금을 조달하기 위해 부채에 크게 의존하지 않음을 나타냅니다.

성장
이 회사는 전년 대비 522.2%의 주당 순이익 성장률과 10.3%의 매출 변화(YoY)를 기록하며 인상적인 성장세를 보였습니다. 지난 10년간의 EPS 성장률은 50.2%, 지난 5년간의 매출 성장률은 4.2%입니다.

효율성
지난 5년간 회사의 자산 수익률은 6.9%, 지난 5년간 자기자본 수익률은 11.6%입니다. 이 수치는 회사가 자산과 자기 자본에서 수익을 창출하는 데 효과적이었음을 나타냅니다.

수익성
회사의 순이익률 (TTM)은 32.4 %로 수익성이 높음을 나타냅니다. 영업 마진 (TTM)은 5.8 %로 회사의 운영 효율성을 나타내는 좋은 신호입니다.

가격 관련
회사의 현재 주가 수익 비율은 4.57로 상대적으로 낮으며 이는 주식이 저평가 될 수 있음을 나타냅니다. 장부가 대비 주가 비율은 1.45로, 시장이 장부가에 가까운 수준에서 회사를 평가하고 있음을 시사합니다.

내재가치
잔여 소득 모델을 사용하여 계산한 주식의 내재가치는 10735~ 27446.8까지입니다. 현재 주가는 20450으로, 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

점수
이러한 모든 요소를 고려할 때 텔레칩스 주식에 10점 만점에 7점을 부여합니다. 이는 주식이 좋은 매수임을 시사하지만 투자자는 여전히주의를 기울이고 자체 조사를 수행해야합니다.

ARM stpark

칩스 앤 미디어 (094360)
칩스앤미디어는 주로 시스템 소프트웨어 개발에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 주로 멀티미디어 장치 용 비디오 코덱 지적 재산권 (IP) 솔루션 제공을 통해 사업을 운영합니다.

재무 건전성
칩스앤미디어의 현재 EV/EBITDA는 31.5로 비교적 높으며, 이는 회사의 운영이 수익성이 있음을 나타냅니다. 회사의 유동 비율 (MRQ)은 2.4로 다음을 수행 할 수있는 충분한 자원이 있음을 나타냅니다.
장기 부채 비율 (MRQ)은 2.9로 상대적으로 낮으며 이는 회사가 운영 자금을 조달하기 위해 부채에 크게 의존하지 않음을 나타냅니다.

성장
이 회사는 전년 대비 41.0%의 주당 순이익 성장률과 20.6%의 매출 변화(YoY)를 기록하며 인상적인 성장세를 보였습니다. 지난 10년간의 EPS 성장률은 29.5%, 지난 5년간의 매출 성장률은 21.6%입니다.

효율성
지난 5년간 회사의 자산 수익률은 12.7%, 지난 5년간 자기자본 수익률은 15.3%입니다. 이 수치는 회사가 자산과 자기 자본에서 수익을 창출하는 데 효과적이었음을 나타냅니다.

수익성
회사의 순이익률 (TTM)은 44.0 %로 수익성이 높음을 나타냅니다. 영업 마진 (TTM)은 30.5 %로 회사의 운영 효율성을 나타내는 좋은 신호입니다.

가격 관련
회사의 현재 주가 수익 비율은 25.24로 상대적으로 높아 주식이 과대 평가 될 수 있음을 나타냅니다. 장부가 대비 주가 비율은 6.67로, 시장이 장부가보다 훨씬 높은 수준에서 회사를 평가하고 있음을 시사합니다.

내재가치
잔여 소득 모델을 사용하여 계산한 주식의 내재가치는 12559.1(사례 1)에서 10863.7(사례 4)까지입니다. 현재 주가는 31650으로, 모든 경우에서 주식이 고평가될 수 있음을 시사합니다.

점수
이러한 모든 요소를 고려하여 칩스앤미디어에 10점 만점에 5점을 부여합니다. 이는 주식이 보류임을 의미하며 투자자는 결정을 내리기 전에 자체 조사를 수행해야합니다.

결론
결론적으로, 텔레칩스와 칩스앤미디어는 모두 반도체 산업에서 강력한 기업입니다. 그러나 분석 결과, 텔레칩스가 10점 만점에 7점으로 칩스앤미디어의 5점에 비해 더 높은 점수를 받아 현재로서는 텔레칩스가 더 나은 투자 기회로 보입니다.