네옴시티 관련 주식 현대건설 유신 비교 분석

"시장에 비관론자들이 인기 있는 이유는 사람들은 늘 생존의 문제를 겪고 있기 때문에 비관론이 더 잘 들리는기 때문이다."

현대건설(000720)과 유신(054930) 비교 분석

네옴시티 STPARK

현대건설 (000720)
현대건설은 건설 사업을 주로하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 네 가지 부문을 통해 사업을 운영합니다: 건축 및 주택, 플랜트, 토목 및 기타. 지난 분기 매출은 6조 3,031억원으로 45% 증가했지만 보통주 주주에게 적용되는 순이익은 1,308억 6,000만원으로 8% 감소했습니다. 동사의 현재 EV/EBITDA는 5.3으로 에비타 대비 기업가치가 상대적으로 낮다는 점은 잠재적 투자자들에게 긍정적인 신호로 볼 수 있다. 유동비율은 1.8로 유동자산이 유동부채보다 1.8배 더 많아 단기 재무 건전성이 양호한 것으로 나타났습니다. 회사의 장기 부채 비율은 16.8로 약간 높으며 재무 위험이 더 높을 수 있습니다. 지난 5년간 회사의 자기자본 수익률은 5.1%로 상대적으로 낮으며, 이는 회사가 주주 자본으로부터 이익을 창출하는 데 그다지 효율적이지 않다는 것을 나타낼 수 있습니다.

잔여 소득 모델을 사용하여 계산한 회사의 내재가치는 경우에 따라 17.45%에서 110.9%의 상승 잠재력이 있으며, 이는 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 이 회사의 주가수익비율은 11.11로 상대적으로 낮으며 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 회사의 장부 가치 대비 주가 비율은 0.57로 매우 낮으며 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 회사의 베타는 0.99로 주식의 가격 변동이 시장 가격 변동과 매우 유사 함을 나타냅니다.

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유신 엔지니어링 (054930)
유신엔지니어링은 엔지니어링 및 건설 사업에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 도로, 고속도로, 철도, 공항, 항만 및 항구의 계획, 설계, 엔지니어링 및 건설에 관여하고 있습니다. 지난 분기 매출은 39% 증가한 913억 3천만원, 당기순이익은 36% 증가한 57억 1천만원을 기록했습니다. 동사의 현재 EV/EBITDA는 2.1로 에비타 대비 기업가치가 매우 낮은 수준이며, 이는 잠재적 투자자들에게 매우 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 유동비율은 1.6으로 유동자산이 유동부채보다 1.6배 더 많기 때문에 단기 재무 건전성이 양호한 것으로 나타났습니다. 회사의 장기 부채 비율은 3.4로 상대적으로 낮으며 재무 위험이 낮음을 나타낼 수 있습니다. 지난 5년간 회사의 자기자본 수익률은 4.5%로 상대적으로 낮으며, 이는 회사가 주주 자본으로부터 이익을 창출하는 데 그다지 효율적이지 않다는 것을 나타낼 수 있습니다.

잔여 소득 모델을 사용하여 계산 한 회사의 내재 가격은 115.52 %의 상승 가능성으로 주식이 저평가되었을 수 있음을 나타냅니다. 회사의 주가수익비율은 4.83으로 매우 낮으며 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 회사의 장부 가치 대비 주가 비율은 0.87로 낮으며 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 회사의 베타는 0.77로 주식의 가격 변동이 시장 가격 변동보다 변동성이 적음을 나타냅니다.

결론
분석 결과, 현대건설(000720)과 유신엔지니어링(054930)은 모두 저평가된 종목으로 판단됩니다.

10점 만점에 각각 8점과 9점을 받았습니다. 이 점수는 회사의 강점, 내재가치, 재무 상태, ROE, 지난 분기 대비 주당순이익, 작년 대비 주당순이익을 종합적으로 평가한 결과입니다. 1점은 적극적인 매도, 10점은 적극적인 매수를 의미한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

본 분석은 보고서 발행일 현재 이용 가능한 데이터를 기반으로 하며, 해당 종목의 향후 실적은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 잠재적 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 자체 조사를 수행하고 투자 목표와 위험 감내 범위를 고려할 것을 권장합니다.

현대건설 (000720) 점수: 8/10
유신 (054930) 점수: 9/10

본 분석은 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언으로 간주되어서는 안됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 공인 재무 고문과 상담하십시오.