폴더블폰 관련 주식 디케이티 제이앤티씨 비교분석

폴더블폰 by SB

디케이티(290550), 제이앤티씨(204270)의 폴더블폰 부문 분석
디케이티(290550)
1. 사업 설명
디케이테크는 주로 전자 부품의 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. 주요 제품으로는 스마트폰용 인쇄회로기판조립(FPCA) 모듈과 밴드형 웨어러블 기기용 FPCA 모듈이 있습니다. 스마트폰용 모듈에는 탈착식 OLED, 일체형 OLED, 터치스크린 패널(TSP)이 포함됩니다. 또한 스마트폰용 FPCA 모듈의 가공 서비스를 제공하며 국내외에 제품을 유통하고 있습니다.

2. 재무 분석
시가총액 0.13억 달러
EV/EBITDA: 8.6 - 이 비율은 회사의 가치와 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 이익 창출 능력을 나타냅니다. 값이 낮을수록 주식이 저평가되어 있다는 의미일 수 있습니다.
유동 비율(MRQ): 2.3 - 회사의 단기 자산으로 단기 부채를 지불할 수 있는 능력을 나타냅니다. 일반적으로 이 비율이 1 이상이면 양호한 것으로 간주합니다.
LT 부채/자본(MRQ): 25.1% - 이 비율은 회사가 자산을 조달하는 데 사용하는 자기 자본과 부채의 비율을 나타냅니다. 이 비율이 낮을수록 레버리지 사용량이 적고 자기 자본이 더 튼튼하다는 의미입니다.

3. 성장 지표
전년 대비 주당순이익 성장률: 100.7% - 수익이 플러스 성장했음을 나타냅니다.
전년 동기 대비 매출 변화: 15.3% - 전년 동기 대비 긍정적인 매출 성장을 나타냅니다.
전 분기 주당순이익 성장률: -478.0% - 전 분기에 비해 주당순이익이 크게 감소했습니다.
5년 EPS 성장률: -0.9% - 지난 5년간 수익이 소폭 감소했음을 나타냅니다.

4. 효율성 지표
ROA(5년): 7.1% - 회사의 자산이 얼마나 효과적으로 수익을 창출하는 데 사용되고 있는지를 나타냅니다.
ROE (5년): 15.7% - 회사의 자기자본이 수익을 창출하는 데 얼마나 효과적으로 사용되고 있는지를 나타냅니다.

5. 밸류에이션
잔여 소득 모델을 사용하여 계산 한 내재가치는 다양한 시나리오에 따라 주식이 26.71 %에서 39.22 %의 상승 잠재력을 가지고 있음을 시사합니다.

폴더블폰의 보편화 by SB

제이앤티씨(204270)
1. 사업 설명
제이앤티씨는 휴대폰 부품 제조 및 판매를 주업으로 하는 한국계 기업입니다. 회사는 두 개의 사업부문으로 운영되고 있습니다: 강화유리 사업 부문과 커넥터 사업 부문입니다.

2. 재무 분석
시가총액 USD 0.443억
EV/EBITDA: 21.3 - EV/EBITDA 비율이 높을수록 주식이 고평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
유동비율(MRQ): 0.8 - 회사가 단기 부채를 감당하는 데 어려움을 겪을 수 있으므로 잠재적 유동성 위험을 나타냅니다.
LT 부채/자본(MRQ): 7.3% - 자본에 비해 부채가 상대적으로 낮은 수준임을 나타냅니다.

3. 성장 지표
전년 대비 주당 순이익 성장률: -74.8% - 수익 감소를 나타냅니다.
전년 동기 대비 수익 변화: -20.4% - 전년 동기 대비 수익이 감소했음을 나타냅니다.
전 분기 주당순이익 성장률: -97.8% - 전 분기에 비해 주당순이익이 크게 감소했음을 나타냅니다.
5년 EPS 성장률: -9.7% - 지난 5년간 수익이 감소했음을 나타냅니다.

 

4. 효율성 지표
ROA(5년): 3.5% - 자산을 사용하여 수익을 창출하는 데 있어 중간 정도의 효율성을 나타냅니다.
ROE (5년): 5.5% - 자기자본을 사용하여 수익을 창출하는 데 보통의 효율성을 나타냅니다.

 

5. 밸류에이션
잔여 소득 모델을 사용하여 계산한 내재가치는 주식의 상승 잠재력이 6.37%임을 시사합니다. 그러나 한 시나리오는 -153.53%의 상당한 하락 가능성을 제시합니다.

결론 및 투자 추천
디케이티(290550): 재무 건전성, 성장 지표 및 상승 잠재력을 나타내는 내재가치를 감안할 때이 주식은 8/10 (강력 매수)으로 평가합니다.

제이앤티씨(204270): 재무 지표와 내재가치 계산의 혼합 신호를 고려할 때이 주식을 5/10 (중립)으로 평가합니다.

참고: 투자 결정을 내리기 전에 시장 상황, 업계 동향, 개인 재무 목표 등 다양한 요소를 고려하는 것이 중요합니다.

면책 조항 :이 분석은 제공된 데이터를 기반으로하며 재정적 조언을 구성하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 충분한 조사를 수행하시기 바랍니다.