정수기 관련 주식 엔바이오니아 위닉스 비교 분석

정수기와 사람들 by SB

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

 

엔바이오니아(317870)와 위닉스(044340)에 대한 분석

소개
이번 분석에서는 국내 주식인 엔바이오니아 (317870)와 위닉스(044340) 두 종목에 대해 자세히 살펴보고자 한다. 엔바이오니아 와 위닉스, 둘 다 정수기 사업과 관련이 있습니다. 잠재 투자자에게 투자 결정에 도움이 될 수 있는 인사이트를 제공하는 것이 목표입니다.

엔바이오니아  (317870)
사업 설명
엔바이오니아는 주로 정수기에 사용되는 양전하 필터를 제조 및 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 제품 범위에는 액체 필터, 공기 청정기 필터, 원자력 발전 액체 필터 및 기타 산업용 필터가 포함됩니다. 또한 습식 복합소재도 개발합니다.

재무 분석
시가총액: $0.099억 달러
유동비율(MRQ): 1.6 - 단기 채무를 지불 할 수있는 회사의 능력을 나타냅니다. 일반적으로 이 비율이 1 이상이면 양호한 것으로 간주합니다.
장기 부채 비율(MRQ): 13.4 - 회사의 재무 레버리지를 측정합니다. 이 비율이 낮을수록 부채에 대한 의존도가 낮다는 것을 나타냅니다.
주당 순이익 성장률:
전 분기: -111.8%
전년 동기 대비: 93.4%
매출 성장률:
전 분기: 130.9%
전년 동기 대비: 24.3%
ROA(총자산 수익률):
5년: -1.8%
TTM(후행 12개월): -4.4%
ROE (자기 자본 수익률):
5년: -3.7%
TTM: -14.8%

 

정수기와 사람들2 by SB

위닉스 (044340)
사업 설명
위닉스는 전기 가전 제품 제조에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 위닉스의 제품 범위에는 증발기, 콘덴서, 에어컨 부품, 냉온수기, 팬 히터, 제습기, 정수기, 에어 쿨러, 공기 청정기, 공기 청정기, 냉장고 장식 섀시 및 기타 부품이 포함됩니다.

재무 분석
시가총액: $0.118억 달러
유동비율(MRQ): 1.0 - 회사의 단기 채무를 지불할 수 있는 능력을 나타냅니다. 일반적으로 이 비율이 1 이상이면 양호한 것으로 간주합니다.
장기 부채 비율(MRQ): 5.6 - 회사의 재무 레버리지를 측정합니다. 이 비율이 낮을수록 부채에 대한 의존도가 낮다는 것을 나타냅니다.
주당 순이익 성장률:
전 분기: -62.5%
전년 동기 대비: -84.7%
매출 성장률:
전 분기: 21.4%
전년 동기 대비: -17.8%
ROA(총자산 수익률):
5년 7.9%
TTM(후행 12개월): -0.1%
ROE (자기자본 수익률):
5년 15.3%
TTM: -0.2%
밸류에이션(잔여 소득 모델)

내재 가격: 10,472.5
현재 가격: 8,970
상승 잠재력: 16.75%
이는 위닉스가 잔여 소득 모델에 따라 16.75% 저평가되어 있음을 나타냅니다.

 

결론
엔바이오니아 (317870): 주당순이익 성장률 마이너스, 총자산순이익률과 자기자본순이익률 마이너스를 감안하면 이 종목은 10점 만점에 4점을 주고 싶습니다. 강한 매도는 아니지만 우려스러운 지표가 있다.

위닉스 (044340): 16.75 %의 긍정적 인 상승 잠재력과 더 나은 재무 성과로이 주식을 7/10으로 평가할 것입니다. 특히 저평가를 고려할 때 잠재적인 매수 기회입니다.

면책 조항: 본 분석은 제공된 데이터를 기반으로 하며 금융 자문을 구성하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사를 수행하시기 바랍니다.