자전거관련 주식 알톤스포츠 VS 계양전기 비교 분석

자전거 통근 stpark

한국 주식 비교 분석: 알톤스포츠(123750) 대 계양전기(012200) 비교 분석
독자 여러분, 안녕하세요! 오늘은 한국 주식의 세계, 특히 두 기업을 중심으로 깊이 들어가 보겠습니다: 알톤스포츠와 계양전기공업입니다. 두 회사 모두 각자의 산업에서 상당한 발전을 이루었으며, 오늘은 재무 건전성, 성장 전망 및 전반적인 투자 잠재력을 평가할 것입니다.

1. 회사 개요
알톤 스포츠 (123750)
사업 설명: 알톤 스포츠는 주로 자전거 및 자전거 부품 제조에 종사하고 있습니다. 제품 범위에는 하이브리드, 산악, 접이식, 레이싱 및 전기 자전거 등이 포함됩니다. ALTON, ROADMASTER, CHEVROLET 등 여러 브랜드 이름으로 자전거를 판매합니다.
사업 분야: 오토바이, 자전거 및 부품 제조; 자동차 및 기타 자동차 도매업.
업종: 자전거 제조.
계양전기 (012200)
사업 설명: 계양전기기계(주)는 산업용 공구 및 자동차 부품의 제조 및 판매를 전문으로 합니다. 제품 포트폴리오에는 무선 공구, 그라인더, 해머, 드릴 및 자동차용 DC 모터와 같은 전기 장치가 포함됩니다.
사업 분야: 모터 및 발전기 제조; 동력 구동 핸드툴 제조.
업종: 자동차, 트럭 및 오토바이 부품.

2. 재무 건전성
알톤 스포츠 (123750)
유동 비율: 2.2 (1보다 높은 비율은 회사가 단기 자산으로 단기 부채를 갚을 수 있음을 나타냅니다.)
부채/자본: 0.4 (이 비율이 낮을수록 자기자본에 비해 부채가 적기 때문에 위험이 낮음을 나타냅니다.)
EV/EBITDA: 16.7 (이 비율은 부채가 많은 기업을 평가하는 데 도움이됩니다.)

계양전기(012200)
유동비율: 1.6
부채비율: 1.8
당좌비율: 1.1 (가장 유동적인 자산으로 단기채무를 상환할 수 있는 기업의 능력을 나타내는 지표)

3. 성장 지표
알톤 스포츠 (123750)
EPS 성장률 (전 분기): 158.5%
EPS 성장률 (전년 대비): -114.5%
매출 성장률 (전 분기): 121.7%

계양전기 (012200)
주당순이익 성장률 (전분기 대비): 112.6%
EPS 성장률 (전년 대비): -84951.1%
매출 성장률 (전분기 대비): 21.0%

4. 수익성 및 효율성
알톤스포츠 (123750)
ROA (5년): -2.2%
ROE (5 년): -3.9%
매출총이익률 (TTM): 25.7%

계양전기 (012200)
ROA (5 Years): -0.2%
ROE (5 Years): -0.4%
매출총이익률 (TTM): 13.3%

자전거 통근 stpark

5. 밸류에이션
알톤스포츠 (123750)
내재 가격: 2772.36
현재 주가: 3705
상승 잠재력: -25.17%

계양전기 (012200)
내재가격: -4774.56 (이 마이너스 값은 잠재적 고평가를 나타냅니다.)
현재 주가: 2185
상승 잠재력: -318.52%

결론
알톤 스포츠 (123750): 자전거 제조 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있는 알톤스포츠는 지난 분기 주당순이익(EPS)이 인상적인 성장을 보였습니다. 그러나 내재 가치는 현재 주가가 고가 일 수 있음을 시사합니다. 점수: 6/10 (보류)
계양전기 (012200): 방대한 제품 포트폴리오에도 불구하고 계양의 재무 지표, 특히 마이너스 내재가치는 우려를 불러일으킨다. 이는 주가가 상당히 고평가되어 있을 수 있음을 시사한다. 점수: 4/10 (매도 고려)

면책 조항 :이 분석은 현재 사용 가능한 데이터를 기반으로합니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 자체 조사를 수행하십시오.