로봇관련 주식 로보티즈와 로보스타 비교 분석

*본 글에 삽입된 이미지들은 언급된 기업과 무관합니다

로보트 서빙 stpark

한국 주식 분석: 로보티즈(108490)와 로보스타(090360)
독자 여러분, 안녕하세요! 오늘은 한국의 대표적인 두 종목을 분석하면서 로봇의 세계에 대해 자세히 알아보고자 합니다: 로보티즈(108490)와 로보스타(090360)를 분석해 보겠습니다. 전 세계가 점점 자동화됨에 따라 로봇 분야는 투자자들의 큰 관심을 받고 있습니다. 이번 분석에서는 이 두 종목을 어떻게 다룰지 살펴보자.

로보티즈 (108490)
사업 개요
로보티즈는 주로 초등학교 및 유아 교육에 적용되는 에듀테인먼트 로봇의 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. 또한 의료, 국방, 항공우주 로봇 등 전문 서비스 로봇에 사용되는 휴머노이드 로봇 액추에이터 및 플랫폼을 제공합니다.

재무 분석
주가수익비율(PER): -632.97
PER은 기업의 현재 주가를 주당 순이익과 비교하여 평가한 비율입니다. PER가 음수이면 회사의 수익성이 좋지 않음을 나타냅니다.

주가/장부 가치 비율(PBR): 4.20
PBR은 기업의 시장 가치와 장부 가치를 비교합니다. PBR이 1을 초과하면 시장 가치가 장부가보다 높다는 뜻으로 잠재적 고평가를 나타냅니다.

주가/현금 흐름: 783.40
이 비율은 주당 영업 현금 흐름 대비 주식 가격의 가치를 측정합니다. 이 비율이 높으면 과대평가를 나타낼 수 있습니다.

자기자본수익률(ROE): 0.16%(지난 3년간 시간 가중 평균)
ROE는 주주가 투자한 돈으로 기업이 얼마나 많은 이익을 창출했는지를 보여줌으로써 기업의 수익성을 측정합니다. ROE가 낮으면 수익성이 좋지 않음을 나타냅니다.

내재가치: 내재가치는 134.62로 현재 주가보다 -99.55% 낮습니다. 이는 주식이 상당히 고평가되어 있음을 시사합니다.

로보티즈에 대한 결론
로보티즈의 매출은 성장세를 보이고 있지만 재무 비율은 잠재적 고평가 가능성을 시사합니다. 로보티즈의 마이너스 주가수익비율(PER)과 높은 주가순자산비율(PBR)은 수익성과 밸류에이션에 대한 우려를 나타낸다. 내재가치와 현재 주가의 큰 차이는 위험 신호를 더욱 키우고 있습니다.
점수: 4/10 (중립)

로봇과 아이스크림 stpark

로보스타 (090360)
사업 개요
로보스타는 산업용 로봇을 제조 및 판매합니다. 제품 범위에는 데카르트 로봇, SCARA 로봇 및 이송 로봇이 포함됩니다. 또한 전자 부품 및 IT 기기 부품을 위한 정밀 스테이지 및 시스템도 제공합니다.

재무 분석
주가수익비율(PER): 151.56
주가수익비율(PER)이 높다는 것은 투자자들이 이보다 낮은 기업들에 비해 향후 높은 실적 성장을 기대하고 있음을 의미합니다.

주가/장부가치 비율(PBR): 3.63
로보티즈와 마찬가지로 PBR이 1을 초과하면 잠재적 고평가 상태임을 나타냅니다.

가격/현금 흐름: 66.34
이 비율은 로보티스보다 낮지만 여전히 높은 편으로 잠재적인 고평가 상태를 나타냅니다.

자기자본 수익률 (ROE): 0.06% (지난 3년간 시간 가중 평균)
로보스타의 ROE는 로보티스보다 더 낮아 수익성이 매우 낮습니다.

내재가치: 내재가치는 67.42로 현재 주가보다 -99.8% 낮습니다. 이는 주식이 상당히 고평가되어 있음을 시사합니다.

로보스타에 대한 결론
로보스타의 재무 실적은 최근 분기에 매출이 크게 감소하고 순손실을 기록하는 등 부진한 모습을 보이고 있습니다. 재무 비율과 내재가치와 현재 주가 사이의 큰 차이는 고평가 및 수익성 우려를 시사합니다.
점수: 3/10 (중립에서 부정적)

최종 생각
로보티즈와 로보스타는 모두 유망한 로봇 분야에서 사업을 영위하고 있지만 현재 재무 성과와 밸류에이션은 우려를 불러일으킵니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 주의를 기울이고 추가 실사를 수행해야합니다.

면책 조항: 본 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며 재정적 조언으로 간주되어서는 안됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 재무 고문과 상의하시기 바랍니다.