충전소 관련 주식 원익피앤이 vs 윌링스 비교 분석

*본 글에 삽입된 이미지들은 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

충전소 stpark

 

한국 주식 비교 분석: 217820 (원익피앤) & 313760 (윌링스)
독자 여러분, 안녕하세요! 오늘은 217820(원익피앤이)와 313760(윌링스)라는 두 개의 한국 종목을 중심으로 충전소의 세계에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 전기차 시장이 성장함에 따라 충전소에 대한 수요도 증가할 것으로 예상되어 주목할 만한 업종입니다.

원익피앤
사업 개요
원익피앤이는 리튬 폴리머 2차 전지 대량 생산을 위한 공정 자동화 장비의 제조 및 판매를 전문으로 하는 기업입니다. 이 배터리는 자동차 및 다양한 산업용 애플리케이션에 사용됩니다. 또한 필름형 패턴 리타더(FPR) 절단 및 검사 분야에도 진출하고 있습니다.

재무 건전성
전류 비율(MRQ): 0.9 - 회사의 단기 채무를 지불할 수 있는 능력을 나타냅니다. 이 비율이 1 미만이면 잠재적인 유동성 문제가 있음을 나타냅니다.
LT 부채/자본(MRQ): 1.2 - 이 비율은 회사의 재무 레버리지를 측정합니다. 이 비율이 높을수록 자기자본에 비해 부채가 많다는 의미이며, 이는 위험할 수 있습니다.
EV/EBITDA: 58.4 - 이 지표는 기업의 가치를 판단하는 데 사용됩니다. 이 비율이 높을수록 고평가된 것일 수 있습니다.
성장 및 수익성 지표
EPS 성장률: 이 회사는 분기별(-255.0%) 및 전년 동기 대비(-89.5%) 주당순이익이 크게 감소했습니다.
매출 성장률: 매출은 전년 대비 33% 감소했습니다.
ROA 및 ROE: 이 회사의 5년 평균 ROA는 3.0%, ROE는 9.9%입니다. 그러나 최근 TTM 수치는 마이너스로 수익성이 감소하고 있음을 나타냅니다.

밸류에이션
잔여 소득 모델을 사용하여 계산 한 내재가치는 2749.16으로 현재 주가보다 75.17 % 낮습니다. 이는 주식이 고평가되었을 수 있음을 시사합니다.

충전소 stpark

 

윌링스 
사업 개요
윌링스는 주로 재생 에너지 사업에 종사하고 있습니다. 태양광 발전 시스템과 에너지 저장 시스템(ESS)을 제조 및 판매합니다. 또한 엔지니어링, 조달 및 건설 서비스를 제공하는 EPC 프로젝트도 수행합니다.

재무 건전성
유동비율(MRQ): 1.7 - 이 비율은 회사가 단기 의무를 편안하게 이행할 수 있음을 나타내는 건전한 비율입니다.
LT 부채/자본(MRQ): 1.1 - 원익피앤이와 마찬가지로 이 비율은 부채 의존도가 높다는 것을 의미합니다.
성장 및 수익성 지표
주당순이익 성장률: 회사의 주당순이익은 전 분기 대비 75.8% 성장했지만 전년 동기 대비로는 4134.0%로 크게 감소했습니다.
매출 성장: 회사의 매출은 전년 동기 대비 71% 감소했습니다.
ROA 및 ROE: 두 지표 모두 마이너스를 기록하여 수익성에 문제가 있음을 나타냅니다.

밸류에이션
잔여 소득 모델에 따른 내재가치는 -12226.7로 현재 주가보다 186.35% 낮습니다. 이는 비정상적인 시나리오이며 극단적인 고평가 또는 계산에 잠재적인 문제가 있음을 시사할 수 있습니다.

결론
원익피앤이(217820): 이 회사는 견고한 비즈니스 모델을 가지고 있지만 재무 지표는 잠재적 인 문제를 나타냅니다. 내재가치에 비해 주식이 고평가된 것으로 보인다. 점수: 5/10

윌링스 주식회사 (313760): 유망한 재생 에너지 부문에 속해 있음에도 불구하고 회사의 재무 및 성장 지표는 우려스러운 수준입니다. 점수: 3/10

두 회사 모두 강점을 가지고 있지만 현재 데이터를 기반으로 투자자는 결정을 내리기 전에주의를 기울이고 추가 조사를 수행해야합니다.

면책 조항: 이 분석은 제공된 데이터를 기반으로 하며 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 자체 조사를 수행하십시오.