농산물3편 주식 경농 002100과 조비 001550 비교분석

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

논과 산 stpark

 

한국 주식시장의 농산물 관련주식 경농(002100)과 조비(001550)의 비교 분석
안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 한국 주식 두 종목을 비교 분석해 보겠습니다: 경농(002100)과 조비(001550)를 비교 분석해 보겠습니다. 두 회사 모두 농업 분야에서 사업을 영위하고 있으며, 경농은 농약 제조 및 유통을 전문으로 하고 초비 컴퍼니 리미티드는 비료 생산 및 유통에 주력하고 있습니다.

경농 (002100)
경농의 시가총액은 0.155억 달러입니다. 이 회사의 제품에는 살균제, 살충제, 제초제, 식물 성장 조절제 등이 포함됩니다. 또한 비료를 제조 및 유통하고 농업용 기계 및 장비를 도매합니다.

재무 건전성 및 성과
경농의 유동비율은 1.6으로 단기 부채를 감당할 수 있는 충분한 자원을 보유하고 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율은 0.5로 균형 잡힌 자본 구조를 나타냅니다. 회사의 EV/EBITDA 비율은 7.6으로 상대적으로 낮으며, 이는 회사가 잠재적으로 저평가되어 있음을 나타냅니다.

성장성 측면에서 회사의 지난 분기 주당순이익 성장률은 무려 2119.7%, 전년 동기 대비 주당순이익 성장률은 68.9%를 기록했습니다. 지난 분기 회사의 매출 성장률은 181.9%, 전년 동기 대비 매출 성장률은 33.8%를 기록했습니다.

지난 5년간 회사의 자기자본수익률(ROE)은 6.7%, 총자산수익률(ROA)은 3.7%였습니다. 이 수치는 회사가 자산과 자본을 효과적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

회사의 현재 주가수익비율은 6.36으로 상대적으로 낮으며, 이는 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 회사의 주가/장부 가치 비율은 0.75로, 시장 가격이 회사의 장부 가치보다 낮다는 것을 나타내며, 이는 또한 저평가를 시사할 수 있습니다.

내재가치
잔여 소득 모델을 사용하여 계산 한 경농 주식의 내재 가격은 16315로 현재 가격에서 62.02 %의 상승 잠재력을 시사합니다.

 

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조비 (001550)
조비의 시가 총액은 0.063 억 달러입니다. 이 회사의 제품에는 다양한 유형의 비료, 상토 및 유기 비료가 포함됩니다.

재무 건전성 및 성과
초비 컴퍼니 리미티드의 유동비율은 1.2로 단기 부채를 감당할 수 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율은 0.4로 균형 잡힌 자본 구조를 나타냅니다. 그러나 회사의 EV/EBITDA 비율은 45.9로 상대적으로 높아 고평가된 것으로 보입니다.

성장성 측면에서 회사의 지난 분기 주당순이익 성장률은 -189.2%, 전년 동기 대비 주당순이익 성장률은 366.6%를 기록했습니다. 지난 분기 매출 성장률은 35.9%, 전년 동기 대비 매출 성장률은 75.6%를 기록했습니다.

지난 5년간 회사의 자기자본수익률(ROE)은 5.4%, 총자산수익률(ROA)은 2.8%였습니다. 이 수치는 회사가 자산과 자본을 효과적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

회사의 현재 주가수익비율은 -48.81로 마이너스이며, 이는 회사가 수익성이 없음을 나타냅니다. 회사의 가격/장부 가치 비율은 1.22로, 시장 가격이 회사의 장부 가치보다 약간 높다는 것을 나타냅니다.

내재 가치
잔여 소득 모델을 사용하여 계산 한 조비 주식의 내재 가격은 14236.6으로 현재 가격에서 -6.95 %의 상승 잠재력을 시사합니다.

결론
분석 결과, 경농(002100)이 조비(001550)보다 더 유망한 투자처로 보입니다. 경농은 높은 성장성, 수익성, 저평가를 보이는 반면 조비는 일부 부정적인 지표와 함께 혼합 된 결과를 보여줍니다.
1에서 10까지의 척도 (1은 적극적인 판매, 10은 적극적인 구매)에서 저는 경농을 8로, 조비를 4로 평가할 것입니다.

이 분석은 종목 추천이 아닙니다,현재 데이터와 시장 상황을 기반으로 한 개인적인 분석이며, 투자자는 항상 투자 결정을 내리기 전에 자신의 재정 상황을 고려하고 자체 조사를 수행해야한다는 점에 유의하십시오.

면책 조항: 본 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언으로 간주되어서는 안됩니다. 투자하기 전에 항상 직접 실사를 수행하십시오.