반도체부품주 코미코 183300과 DB하이텍 000990 비교분석

반도체 회사 STPARK

코미코. (183300)와 DB하이텍(000990) 비교 분석
안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 두 개의 한국 주식을 중심으로 반도체 부품의 세계에 대해 자세히 알아 보겠습니다: 코미코 . (183300)와 DB하이텍(000990)입니다. 우리의 목표는 이들 종목을 종합적으로 평가하고 귀중한 투자 인사이트를 제공하는 것입니다. 그럼 시작해보겠습니다!

코미코. (183300)
코미코는 반도체 및 액정 디스플레이(LCD)용 정밀 부품의 정밀 세정 및 코팅을 주로 하는 한국 기반 회사입니다.

재무 상태 및 주요 지표
시가총액: 0.466억 달러
현재 EV/EBITDA: 7.0
유동비율(MRQ): 1.6
LT 부채/자본(MRQ): 9.3
당좌비율(MRQ): 1.5
유동 비율과 당좌 비율은 모두 1 이상으로, 회사가 단기 부채를 충당하기에 충분한 자산을 보유하고 있음을 나타내며 이는 재무 건전성의 좋은 신호입니다. 그러나 9.3의 부채/자본 비율은 회사가 성장 자금을 조달하기 위해 부채에 크게 의존하고 있음을 시사합니다.

성장 및 수익성
전년 대비 EPS 성장률: -10.8%
전년 동기 대비 수익 변화: 12.2%
전 분기 EPS 성장률: -11.8%
매출 총이익률(TTM): 41.6%
순이익 마진(TTM): 12.0%
회사의 주당순이익은 전년 및 전 분기에 비해 감소하여 투자자의 우려가 될 수 있습니다. 그러나 회사의 매출 총 이익률과 순이익률은 양호한 수준의 수익성을 나타냅니다.

효율성 및 가격 관련 지표
자산 수익률 (5 년): 11.3%
자기 자본 수익률 (5 년): 21.8%
주가수익비율 - 현재: 16.78
가격/장부 가치 비율 - 현재: 2.19
지난 5년간의 총자산순이익률(ROA)과 자기자본순이익률(ROE)은 자산과 자기자본에서 수익을 창출하는 데 효과적이었음을 나타냅니다. 현재 주가수익비율은 주식의 가치가 상당히 높을 수 있음을 시사합니다.

최종 점수
이러한 모든 요소를 고려할 때 코미코 주식회사는 10점 만점에 6점을 주고 싶다. 이 회사는 탄탄한 재무 상태와 수익성을 가지고 있지만 마이너스 주당순이익 성장률과 높은 부채 수준은 우려되는 부분입니다.

반도체 부품회사 STPARK

DB 하이텍 (000990)
DB하이텍(구 동부하이텍)은 반도체 제품 생산 및 판매를 주업으로 하는 한국 기반 기업입니다.

재무 상태 및 주요 지표
시가총액: 미화 2.021억 달러
현재 EV/EBITDA: 2.4
유동비율(MRQ): 3.5
LT 부채/자본(MRQ): 4.3
당좌비율(MRQ): 3.3
DB하이텍은 유동비율과 당좌비율이 높아 단기부채를 쉽게 감당할 수 있는 탄탄한 재무상태를 보이고 있다. 부채비율은 코미코보다 낮아 균형 잡힌 자본구조를 유지하고 있습니다.

성장 및 수익성
전년 대비 EPS 성장률: 76.3%
전년 동기 대비 매출 변화: 37.9%
전 분기 대비 EPS 성장률: 11.7%
매출 총이익률(TTM): 53.2%
순이익률(TTM): 30.2%
DB하이텍은 지난 한 해 동안 주당순이익과 매출에서 인상적인 성장세를 보였습니다. 매출 총이익률과 순이익률도 코미코보다 높아 수익성이 우수한 것으로 나타났습니다.

효율성 및 가격 관련 지표
자산 수익률 (5년): 19.1%
자기자본 수익률 (5 년): 29.7%
주가/순이익 비율 - 현재: 5.37
주가/장부가치 비율 - 현재: 1.56
DB하이텍의 최근 5년간 총자산순이익률과 자기자본순이익률은 코미코보다 높은 수치를 보여주고 있어, 수익창출능력이 더 높다는 것을 알 수 있습니다. 회사의 현재 주가수익비율은 코미코보다 낮아 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다.

최종 점수
이러한 모든 요소를 고려할 때 DB하이텍은 10점 만점에 8점을 주고 싶습니다. 이 회사는 탄탄한 재무 상태, 인상적인 성장, 우수한 수익성을 가지고 있습니다.

결론
코미코와 DB하이텍은 모두 반도체 부품 부문에서 견실한 기업입니다. 그러나 우리의 분석에 따르면 DB 하이텍은 더 강력한 재무 상태, 인상적인 성장 및 우수한 수익성으로 인해 더 매력적인 투자 기회로 보입니다.

투자에는 항상 위험이 수반되므로 투자 결정을 내리기 전에 직접 조사하고 개인 재무 상황을 고려하는 것이 중요합니다.

면책 조항 :이 기사는 정보 제공 목적으로 만 제공되며 주식을 사고 팔 것을 권장하지 않습니다. 항상 직접 조사하고 투자 결정을 신중하게 고려하시기 바랍니다.