반도체부품주식 오킨스전자 080580과 RF머트리얼즈 327260 비교분석

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

반도체회사 stpark

한국 반도체 종목 종합 분석: 오킨스전자(080580)와 RF머트리얼즈(327260)
안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 한국 반도체주, 그 중에서도 오킨스전자(080580)와 RF머트리얼즈(327260)에 대해 자세히 알아보겠습니다. 두 종목 모두 반도체 부품 산업의 핵심주로서 강점, 내재가치, 재무상태 등을 분석하여 종합적으로 평가해 보도록 하겠습니다.

오킨스전자 (080580)
오킨스전자는 반도체용 검사 소켓의 제조 및 유통을 주요 사업으로 하는 국내 기업입니다. 회사의 시가총액은 0.207억 달러입니다.

재무 건전성
오킨스전자의 현재 EV/EBITDA는 28.9이며, 이는 수익 대비 부채 및 기타 부채를 포함한 회사 가치를 측정하는 지표입니다. EV/EBITDA가 낮으면 회사가 저평가되어 있을 수 있습니다. 그러나 이 경우 EV/EBITDA가 높으면 회사가 잠재적으로 고평가되어 있음을 의미할 수 있습니다.

회사의 유동비율(MRQ)은 1.0으로 단기 부채를 감당할 수 있는 충분한 자원이 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율(MRQ)은 40.5로, 부채와 자기 자본을 혼합하여 운영 자금을 조달하고 있음을 나타냅니다.

성장
이 회사의 전년 대비 주당 순이익 성장률은 49.7%로, 지난 한 해 동안 회사의 수익이 크게 성장했음을 나타냅니다. 그러나 전 분기의 EPS 성장률은 -83.2%로 최근 수익이 하락했음을 시사합니다. 지난 5년간의 매출 성장률은 10.3%로 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있습니다.

효율성
지난 5년간의 총자산수익률(ROA)은 1.8%, 자기자본수익률(ROE)은 3.9%입니다. 이 수치는 회사가 자산과 자기자본을 통해 수익을 창출하는 데 어느 정도 효과적이었다는 것을 의미합니다.

수익성
이 회사의 매출 총 이익률(TTM)은 20.5%로, 매출 1달러당 0.205달러를 보유하고 있음을 나타내며, 이는 합리적인 수치입니다. 순이익률 (TTM)은 4.7 %로 회사의 수익성 비율이 적당하다는 것을 나타냅니다.

가격 관련
회사의 현재 주가수익비율(P/E)은 97.46으로 상당히 높으며, 이는 주가가 수익에 비해 고가임을 시사할 수 있습니다. 주가순자산비율(P/B)은 8.19로 역시 높은 편이며, 이는 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 나타냅니다.

위험
회사의 Altman Z-Score는 4.5647로 가까운 장래에 파산 위험이 없음을 시사합니다. 베네쉬 M 점수는 -2.8737로, 회사가 재무제표를 조작할 가능성이 낮음을 나타냅니다.

결론
위의 분석에 따르면 오킨스전자는 10 점 만점에 5 점을 받았습니다. 오킨스전자는 양호한 성장성과 수익성을 보이고 있지만, 최근 주당순이익 성장률 둔화와 함께 높은 주가수익비율(P/E)과 주가순자산비율(P/B)은 우려되는 부분이다.

반도체 회사 stpark

RF머티리얼즈 (327260)
RF머티리얼즈(구 메탈라이프)는 통신 패키지 제조 및 판매를 주업으로 하는 국내 소재 기업입니다. 회사의 시가총액은 0.085억 원입니다.

재무 건전성
RF머티리얼즈의 현재 EV/EBITDA는 19.0으로 오킨스전자보다 낮아 합리적인 밸류에이션이 적용될 수 있음을 시사합니다. 회사의 유동비율(MRQ)은 1.9로 단기 부채를 감당할 수 있는 충분한 자원을 보유하고 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율 (MRQ)은 38.3으로 부채와 자본을 혼합하여 운영 자금을 조달하지만 오킨스전자보다는 덜 사용한다는 것을 시사합니다.

성장
이 회사의 전년 대비 주당 순이익 성장률은 무려 457.0%로, 지난 한 해 동안 회사의 수익이 크게 성장했음을 나타냅니다. 그러나 오킨스전자와 마찬가지로 전 분기의 EPS 성장률은 -69.6%로 최근 수익이 하락하고 있음을 시사합니다. 지난 5년간 이 회사의 매출 성장률은 34.6%로 견조한 매출 성장세를 보이고 있습니다.

효율성
지난 5년간의 총자산수익률(ROA)은 3.4%, 자기자본수익률(ROE)은 5.3%입니다. 이 수치는 오킨스전자와 마찬가지로 자산과 자기자본을 통해 수익을 창출하는 데 어느 정도 효과적이라는 것을 시사합니다.

수익성
이 회사의 매출 총 이익률(TTM)은 24.0%로, 매출 1달러당 0.24달러를 보유하고 있음을 나타내며 이는 양호한 수치입니다. 순이익률 (TTM)은 7.1 %로 회사의 수익성 비율이 양호하다는 것을 나타냅니다.

가격 관련
회사의 현재 주가수익비율(P/E)은 30.76으로 오킨스 일렉트로닉스보다 현저히 낮은 수준이며, 이는 주가가 수익에 비해 더 합리적으로 책정될 수 있음을 시사합니다. 주가순자산비율(P/B)도 2.61로 역시 낮아 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대치가 더 온건하다는 것을 나타냅니다.

 

위험
회사의 알트만 Z 점수는 6.9265로, 가까운 장래에 파산할 위험이 없음을 나타냅니다. 베네쉬 M 점수는 -2.031로 회사가 재무제표를 조작할 가능성이 낮음을 나타냅니다.

결론
위의 분석에 따르면 RF 머티리얼즈는 10점 만점에 7점을 받았습니다. 이 회사는 강력한 성장성과 수익성을 보여 주었으며 P / E 및 P / B 비율은 주가가 오킨스전자보다 더 합리적으로 책정 될 수 있음을 시사합니다.

최종 생각
주식 투자에는 항상 위험이 따르므로 투자 결정을 내리기 전에 실사를 수행하는 것이 중요합니다. 오킨스 전자와 RF 머티리얼즈 모두 강점이 있지만주의해야 할 부분도 있습니다. 항상 그렇듯이 투자할 때는 포트폴리오를 다양화하고 개인의 위험 허용 범위를 고려하는 것이 중요합니다.

#추천 해시태그
#투자분석 #한국주식 #반도체 #오킨스전자 #알에프엠머티리얼즈 #주식시장 #주식리서치 #투자인사이트

본 분석은 개인적인 분석이고 투자 종목 추천의 글이 아닙니다.