미국주식 PTRA 프로테라 심층 분석

*본글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다

전기차 부품회사 stpark

 

프로테라(PTRA)에 대한 투자 분석
안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 무공해 전기 대중교통 차량과 상업용 전기자동차(EV) 기술 솔루션을 설계 및 제조하는 미국 기반 기업 프로테라의 투자 잠재력에 대해 자세히 알아보겠습니다.

회사 개요
프로테라의 상용차 전기화 사업부에는 프로테라 파워드, 프로테라 에너지, 프로테라 트랜짓이 포함됩니다. 프로테라 파워드 제품은 3등급에서 8등급 차량 부문에 서비스를 제공하는 글로벌 상용차 주문자상표부착생산(OEM) 고객을 위한 배터리 시스템 및 전기화 솔루션입니다. 프로테라 에너지 제품 및 서비스는 차량 및 에너지 관리 서비스형 소프트웨어부터 차량 계획, 하드웨어, 인프라, 설치, 유틸리티 참여 및 충전 최적화에 이르기까지 턴키 방식의 차량 규모 고출력 충전 솔루션과 소프트웨어 서비스를 제공합니다. 프로테라 트랜짓은 북미 대중교통 기관, 공항, 대학 및 기타 상업용 대중교통 차량을 위한 OEM으로 전기 대중교통 버스를 설계, 개발, 제조 및 판매합니다.

재무 분석
2023년 3월 31일로 마감된 3개월 동안 Proterra Inc의 매출은 36% 증가한 7950만 달러를 기록했습니다. 순손실은 5,010만 달러에서 2억 4,400만 달러로 증가했습니다. 매출은 미국 부문이 26% 증가한 6540만 달러, 나머지 세계 부문이 660만 달러에서 1410만 달러로 증가한 것을 반영합니다. 순손실 증가는 일반 및 관리 비용 - 잔액 가치 31% 증가한 3,310만 달러(비용), 연구 및 개발 - 잔액 가치 60% 증가한 1,730만 달러(비용)를 반영합니다.

회사의 유동 비율은 1.4, 장기 부채/자본 비율은 0.2입니다. 유동 비율은 회사의 단기 채무 지불 능력을 측정하는 유동성 비율로, 이 비율이 1보다 높으면 단기 부채를 감당할 수 있음을 나타냅니다. 장기 부채/자본 비율은 회사의 재무 레버리지를 측정하는 지표로, 일반적으로 이 비율이 낮을수록 좋습니다.

성장 및 수익성
이 회사는 작년에 35.8 %의 매출 성장률을 보였습니다. 그러나 주당 순이익(EPS) 성장률은 마이너스를 기록했습니다. 매출 총이익률은 -8.3%, 순이익률은 -130.7%입니다. 매출 총이익률은 회사의 총 판매 수익에서 매출 원가를 뺀 금액을 총 판매 수익으로 나눈 값으로 백분율로 표시합니다. 순이익률은 매출에서 모든 비용을 공제한 후 남은 수익의 백분율입니다.

가격 관련
현재 가격/수익 비율은 -0.61이고 가격/장부 가치 비율은 0.51입니다. 주가수익비율은 기업의 주당 순이익 대비 현재 주가의 평가 비율입니다. 주가수익비율이 낮을수록 주식이 저평가되어 있다는 의미일 수 있습니다. 주가/장부 가치 비율은 기업의 장부 가치와 현재 시장 가격을 비교하는 데 사용됩니다. 주가순자산비율이 낮을수록 주식이 저평가되어 있다는 의미일 수 있습니다.

 

전기차 부품회사 직원들 stpark

위험
이 회사의 알트만 Z 점수는 -3.206이고 베네쉬 M 점수는 -2.098입니다. 알트만 Z 점수는 회사 재무제표의 여러 재무 비율을 기반으로 한 파산 위험 척도입니다. 일반적으로 1.8 미만이면 파산 위험에 처한 기업임을 나타냅니다. 베네시 M 점수는 기업의 재무제표에서 계산된 8가지 비율을 사용하여 기업의 수익 조작 여부를 식별하는 수학적 모델입니다. 2.22 미만의 점수는 회사가 조작하지 않았을 수 있음을 나타냅니다.

애널리스트 의견
평균 투자 의견은 1~5점 척도에서 2.33점이며, 1점은 강한 매수, 2점은 매수, 3점은 보유, 4점은 매도, 5점은 강한 매도를 나타냅니다.

결론
모든 요소를 고려할 때 프로테라에 10 점 만점에 4 점을 줄 것입니다. 이 점수는 회사가 잠재력을 가지고 있지만 마이너스 수익 성장과 높은 순손실로 인해 상당한 위험을 수반하고 있음을 나타냅니다. 그러나 항상 그렇듯이 투자 결정을 내리기 전에 직접 조사하고 재정 고문과 상담하는 것이 좋습니다.

이번 분석이 도움이 되셨기를 바랍니다. 질문이나 의견이 있으시면 아래에 댓글을 남겨 주시기 바랍니다. 행복한 투자 되세요!

주식 투자에는 항상 위험이 따릅니다. 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사하고 재정 고문의 조언을 구하는 것이 중요합니다.