미국주식 칼라일 그룹 CG 종목 분석

칼라일 그룹(CG) - 종합 분석
(CG)는 다양한 포트폴리오를 보유하고 있으며 5개 대륙에 걸쳐 상당한 입지를 확보하고 있는 글로벌 투자 회사입니다. 이 회사는 세 가지 부문을 통해 운영됩니다: 글로벌 사모펀드, 글로벌 크레딧, 글로벌 투자 솔루션입니다. 글로벌 사모펀드 부문은 바이아웃, 부동산, 천연자원 펀드에 투자하는 다양한 펀드 그룹에 자문을 제공합니다. 글로벌 크레딧 부문은 유동성 크레딧, 비유동성 크레딧, 실물자산 크레딧 등 다양한 크레딧 스펙트럼에 걸쳐 투자 전략을 추구하는 펀드 그룹에 자문을 제공합니다. 글로벌 투자 솔루션 부문은 펀드 오브 펀드, 기존 포트폴리오의 2차 매입, 관리형 공동 투자 프로그램을 통해 투자자와 고객이 사모펀드 포트폴리오를 구축할 수 있도록 투자 기회와 리소스를 제공합니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 마감된 3개월 동안 칼라일 그룹의 매출은 46% 감소한 8억5900만 달러, 순이익은 82% 감소한 1억700만 달러를 기록했습니다. 이러한 매출 감소는 조정 항목 부문이 1억 4,480만 달러로 87%, 글로벌 사모펀드 부문이 4억 5,820만 달러로 18% 감소한 것을 반영합니다. 순이익의 감소는 상각 비용이 490만 달러에서 3280만 달러로 증가했고, 외환 이익이 640만 달러에서 1180만 달러로 감소했기 때문입니다.

주요 재무 비율
장기 부채 대 자기자본(MRQ): 134.9
현재 EV/EBITDA: 19.0
자산 수익률(5년): 7.7
자기자본 수익률(5년) 39.6
총수익률(TTM): 84.4%
순이익 마진(TTM): 21.9%

성장 지표
전 분기 EPS 성장률(%): -20.6
전년 동기 대비 EPS 성장률(%): -59.2
전 분기 매출 성장률(%): 19.4
수익 변화(전년 동기 대비): -49.5

밸류에이션
잔여 소득 모델을 사용하여 주식의 내재가치를 추정할 수 있습니다. 
요구 수익률(국채 10년 + 4%): 7.81%
자기자본: 6.17
시가총액: 11.57
가격: 31.95
이 모델은 서로 다른 ROE 값에 따라 네 가지 사례를 제공합니다:

사례 1: 평균 컨센서스 Forward ROE(FY1) = 19.84% 사용
사례 2: 최대 컨센서스 사용 Forward ROE (FY1) = 33.58%
사례 3: 최소 컨센서스 사용 Forward ROE (FY1) = 12.1%
사례 4: 과거 3년 시간가중평균 ROE 사용 = 37.02%

결과는 다음과 같습니다:

사례 1: 내재가치는 43.32이므로 상승 잠재력은 35.58%입니다.
사례 2: 내재가치는 73.32이므로 상승 잠재력은 129.47%입니다.
사례 3: 내재가격이 26.42이므로 -17.31%의 상승 잠재력이 있습니다.
사례 4: 내재가격이 80.82이므로 152.96%의 상승 잠재력이 있습니다.

결론
종합 분석 결과, 칼라일 그룹(CG)은 10점 만점에 6점을 받았습니다. 이 점수는 회사가 탄탄한 펀더멘털과 업계에서 강력한 입지를 가지고 있지만 최근 몇 분기 동안 재무 성과에 영향을 미치는 몇 가지 문제를 경험했음을 시사합니다. 그러나 회사의 내재 가치는 잠재적 인 상승 여력을 시사합니다 

*이 글은 종목 추천의 글이 아닙니다. 모든 투자의 책임과 의사 결정은 이 글을 읽는 독자분들 자신에게 있음을 명심하세요.