돼지고기 관련 주식 선진(136490) 팜스코(036580) 비교분석

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관합니다.

돼지 stpark

한국 주식 비교 분석: 선진 CO. (136490) 및 팜스코 (036580)
이 분석에서는 두 개의 한국 회사 인 SUNJIN CO. (136490)와 팜스코 (036580)는 모두 돼지고기 산업에 종사하고 있습니다. 두 기업의 강점, 내재가치, 재무상태, 자기자본이익률(ROE), 주당순이익(EPS)을 지난 분기 및 지난해와 비교하여 평가해 보겠습니다.

선진 주식회사 (136490)
선진은 배합사료 및 육가공품 제조업을 영위하는 대한민국 소재 기업입니다. 회사는 동물 사료 부문과 가공육 부문의 두 가지 부문을 통해 사업을 운영합니다. 동물 사료 부문은 돼지, 닭, 개, 소를위한 배합 사료 및 사료의 제조 및 유통에 관여합니다. 가공육 부문은 돼지고기 공급 및 유통에 관여합니다. 이 회사의 고객으로는 현대 백화점, 롯데 백화점 및 홈플러스가 있습니다. 이 회사는 주로 국내 시장에 제품을 유통합니다.

재무 분석
2023 년 3 월 31 일로 마감 된 3 개월 동안 선진의 매출은 8 % 증가한 465.05 억 원입니다. 당기순손실은 62억3천만원, 당기순이익은 122억2천만원으로 집계되었습니다. 매출은 사료 부문이 16% 증가한 2,695억6,000만원, 양돈 부문이 13% 증가한 994억4,000만원, 육가공 부문이 6% 증가한 608억6,000만원을 반영합니다. 순손실은 양돈 부문의 총 9억 5,540만 원의 손실과 52억 9,000만 원의 수입, 육류 부문의 총 23억 4,000만 원의 손실과 17억 3,000만 원의 수입을 반영합니다.

내재가치
내재가치는 24109.9로 159.53%의 상승 잠재력을 나타냅니다. 이는 현재 주식이 저평가되어 있으며 좋은 매수 기회가 될 수 있음을 시사합니다.

재무 상태
회사의 현재 비율은 0.9로 이상적인 벤치 마크인 1보다 약간 낮습니다. 이는 회사가 단기 의무를 이행하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율은 24.5로 상대적으로 낮으며, 이는 회사가 운영 자금을 조달하기 위해 부채에 크게 의존하지 않음을 시사합니다.

자기자본수익률 및 주당순이익
지난 5년 동안의 자기자본 수익률은 10.0%로, 회사가 주주 자본으로부터 이익을 창출하는 데 효과적이었음을 시사합니다. 그러나 전년 대비 EPS 성장률은 -27.5%로 회사의 수익성이 감소했음을 나타냅니다.

최종 점수
모든 요소를 고려할 때, (주)선진의 최종 점수는 10점 만점에 6점입니다. 이는 회사가 몇 가지 강점을 가지고 있지만 개선이 필요한 영역이 있음을 시사합니다.

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팜스코 (036580)
팜스코는 사료 제조 및 유통을 주요 사업으로 하는 한국 기반 기업입니다. 팜스코는 7개 부문으로 사업을 운영하고 있습니다. 사료 부문은 주로 양계 사료, 양돈 사료, 가축 사료, 양견 사료 및 옥수수와 같은 제품의 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. 신선육 부문은 도축 및 가공을 통해 돼지고기와 같은 신선육 및 육류 부산물을 생산 및 공급합니다. 계열화 부문은 번식우, 번식돈, 번식닭 등 축산물 생산 계열화 사업을 영위하고 있습니다. 육가공 부문은 주로 햄, 소시지 등 육가공품을 제조 및 판매하고 있습니다. 태양 광 발전 부문은 전력 사업에 종사하고 있습니다. 비료 부문은 비료를 제조 및 공급합니다. 기타 부문은 통행료 처리 및 건물 및 기계 임대와 같은 사업에 종사하고 있습니다.

재무 분석
2023년 3월 31일로 마감된 3개월 동안 팜스코의 매출은 13% 증가한 4,706억8,000만원입니다. 순손실은 28% 감소한 40억2000만원입니다. 매출은 동물 사료 부문이 20% 증가한 3,336억원, 신선육 부문이 14% 증가한 1,642억원, 한국(국가) 부문이 16% 증가한 4,027억원을 반영합니다. 순손실 감소는 동물 사료 부문의 수입이 4억 6,660만원에서 190억 3,000만원으로 증가한 것을 반영합니다.

내재가치
내재가치는 -4328.04로 -193.48%의 상승 잠재력을 나타냅니다. 이는 현재 주식이 고평가되어 있으며 좋은 매물이 될 수 있음을 시사합니다.

재무 상태
회사의 현재 비율은 0.8로 이상적인 벤치 마크인 1보다 낮습니다. 이는 회사가 단기 의무를 이행하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율은 30.3으로 상대적으로 높으며, 이는 회사가 운영 자금을 부채에 의존하고 있음을 시사합니다.

자기자본수익률 및 주당순이익
지난 5년간 회사의 자기자본 수익률은 -1.5%로, 회사가 주주 자본으로부터 이익을 창출하는 데 효과적이지 못했음을 시사합니다. 전년 대비 EPS 성장률은 -1165.0%로 회사의 수익성이 크게 감소했음을 나타냅니다.

최종 점수
모든 요소를 고려할 때 팜스코의 최종 점수는 10점 만점에 3점입니다. 이는 개선이 필요한 영역이 상당히 많다는 것을 의미합니다.

결론
결론적으로 선진과 팜스코 모두 강점과 약점이 있습니다. 선진은 10점 만점에 6점, 팜스코는 10점 만점에 3점으로 선진의 재무상태가 더 나은 것으로 보입니다. 그러나 주식 투자에는 항상 위험이 따르기 때문에 투자 결정을 내리기 전에 자신의 재정 목표와 위험 허용 범위를 고려하고 직접 조사하는 것이 중요합니다.

*본 글은 개인적인 분석이므로 투자 추천이나 종목 추천이 아닙니다. 참고만 하시고, 모든 투자의 의사결정과 책임은 이 글을 읽는 독자분들에게 있음을 명심하세요.