[미국주식/분석] VIST 비스타 에너지

안녕하세요.

시드빌입니다.

 

오랜만에 미국 주식 한 종목 추천합니다.

미국 주식은 이제 에너지, 인프라 외에는 딱히 떠오르는 종목이 없는 것 같습니다.

지금 시기는 2022년 10월 입니다.

 

- 비스타 에너지는 강력한 성장과 확고한 수익성으로 훌륭한 2분기 결과를 발표했습니다.
- 주식은 LATAM 에너지 (남미쪽 에너지) 동종업체들에 비해 저평가된 것으로 보입니다.
- 석유 관련 주식은 여전히 강세이고 비스타의 주가가 상승할 수 있는 여지를 보고 있습니다.

 

비스타 에너지는 시킹알파 웹사이트에서 추천하는 1위 종목입니다.

비스타 에너지 종목을 분석하기 위해서는 LATAM OIL의 중요성, 지리적 요건,

아르헨티나 원유가 해상 유통에서 어느나라에 유통될지 더 공부가 필요하겠네요.

왜냐하면 원유의 수출입은 정치적 상황과 매우 밀접한 관련이 있기 때문입니다.

 

현재 시가총액이 약 8억 달러에 불과하고 기업가치가 11억 달러에 가까운 비스타는 떠오르는 소형 E&P 리더로 이름을 날리고 있습니다.

대부분의 운영이 아르헨티나의 셰일과 연결되어 있습니다. 
비스타는 158,000에이커 이상을 포괄하는 35년 임기로 5개의 양허를 지배하고 있습니다.

새로운 운영 유정의 추가가 생산 증가를 주도하고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

경영진은 기업 전체의 총 에너지 생산량을 80Mboe/d에 도달하는 것을 목표로 하고 있으며,

이는 향후 4년 동안 연평균 약 14%의 성장률을 나타냅니다.

수출 매출의 더 높은 비중을 통해 2026년까지 수익이 16억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 조정된 EBITDA는 2021년 수준에서 세 배로 증가할 수 있습니다.

 

VISTA Energy - Company IR

가격 전망 

- 최근 몇 달 동안 원유의 상품 가격이 더 변동성이 큰 가운데, VIST가 1분기에 도달한 10달러 가까이에서 사이클 최고치에서 10%만 할인하는 것은 대단히 고무적입니다.
원유 가격이 반등하는 시나리오에서 VIST의 주가가 에너지 부문에서 더 높게 나와야하는 것이 사실입니다.

올해 초 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공포에 비해 글로벌 공급망 혼란이 완화됐지만,

시장의 다음 촉매제는 수요 측면 개선일 수 있습니다.

최근 분기 실적에 따라 주가가 급등했고, 모멘텀이 더 긍정적으로 바뀐 것으로 보입니다만,

주식이 지지선로서 ~7달러를 유지할 수 있는 한, 가격은 불리쉬(BULLISH)로 가지 않을까 기대합니다.