4대강복원 관련 주식 특수건설과 남광토건 비교 분석

공사 현장 by sb

 

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

 

특수건설(026150)과 남광토건(001260)에 대한 종합 분석

 

특수건설 (026150)
사업 개요
특수건설은 철도 및 고속도로 건설, 교량 및 건물 기초 파일링, 차폐 터널링 등 다양한 건설 활동을 수행하는 국내 기업입니다. 또한 중공업과 부동산 임대업에도 진출하여 다각화된 포트폴리오를 선보이고 있습니다.

재무 및 성과 지표
시가총액: $0.103억 달러
매출 성장: 2023년 6월 30일로 마감된 6개월 동안 7% 증가한 1,399억 원
순이익 50% 감소한 6억3990만원
유동비율(MRQ): 1.4, 단기 부채를 충당하기에 충분한 단기 자산을 나타냅니다.
장기 부채 비율(MRQ): 1.9, 높은 수치로 회사가 성장 자금을 조달하기 위해 부채를 사용하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
주당순이익 성장률: 전년 대비 123.6%로 크게 개선됨
자기자본이익률(ROE): 1.0%로 낮으며, 이는 회사가 주주 자본에 대해 높은 수익을 창출하지 못하고 있음을 의미합니다.
주가수익비율: 122.60으로 높으며, 수익에 비해 주식이 고평가되어 있음을 나타냅니다.

투자 고려 사항
내재가치: 잔여 소득 모델은 -750.39의 내재가치를 제시하며, 이는 내재가치 계산에 비해 주식이 과대 평가되었음을 나타냅니다.
영업 이익: 영업이익이 감소하고 있으며, 이는 잠재적 투자자의 우려 사항입니다.

투자 점수
모든 재무 데이터를 고려할 때 특수 건설은 10 점 만점에 4 점을 받았습니다. 매출 성장에 강점이 있지만 순이익이 크게 감소하고 주가수익비율이 높다는 점이 약점이다.

 

강 주변 공사 현장 by SB

남광토건 (001260)
사업 개요
남광토건은 교량, 도로 등 토목사업뿐만 아니라 주거용, 상업용, 산업용 건물 등 다양한 건설 부문에서 사업을 영위하고 있다. 또한 해외 사업을 통해 수익원을 다각화하고 있습니다.

재무 및 성과 지표
시가총액: $0.058억 달러
매출 성장: 2023년 6월 30일로 끝난 6개월 동안 41% 증가한 2,679억 4,000만원
순손실: 17억 8,000만원, 순이익 전환
유동비율(MRQ): 1.2로 단기 재무 안정성에 적합함
장기 부채 비율(MRQ): 14.5, 매우 높은 레버리지로 위험할 수 있음
주당순이익 성장률: 전년 대비 10.8% 감소
자기자본수익률(ROE): 13.6%로 높은 자기자본수익률입니다.

투자 고려 사항
내재가치: 잔여 소득 모델에 따르면 내재가치는 28897로 273.35%의 상승 잠재력이 있으며, 이는 매우 긍정적입니다.
영업이익: 영업이익률은 0.2%로 낮으며, 이는 회사의 핵심 비즈니스 운영이 수익성이 높지 않음을 나타냅니다.

투자 점수
남광토건은 10점 만점에 6점을 받았습니다. 높은 매출 성장과 높은 자기자본이익률(ROE)은 긍정적인 신호이지만, 순손실과 높은 차입금은 우려되는 부분입니다.

결론
두 회사 모두 강점과 약점이 있습니다. 특수건설은 다각화된 사업모델을 보유하고 있지만 현재 고평가되어 있으며 순이익이 감소하고 있다. 남광토건은 인상적인 매출 성장과 내재가치 상승 여력을 보였지만 높은 부채 수준으로 적자를 기록하고 있습니다. 투자자는 자신의 투자전략과 위험감수성에 따라 이러한 요소를 신중하게 고려해야 합니다.

투자 용어
MRQ: 가장 최근 분기
ROE(자기자본수익률): 순이익을 주주 자본으로 나누어 계산한 재무 성과 지표.
TTM: 후행 12개월
P/E 비율(주가수익비율): 기업의 주당 순이익 대비 현재 주가의 평가 비율.
가시성을 위한 해시태그

면책 조항: 본 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 재무적 조언으로 간주되어서는 안됩니다.