한국주식 헥토이노베이션 214180 종목 분석

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관합니다.

 

헥토이노베이션(214180) 투자 분석
1. 사업 설명
헥토이노베이션(구 민와이즈)은 개인정보 보안 관련 솔루션 제공을 주 사업으로 하는 한국 기반 기업입니다. 회사는 휴대폰 번호 도용 방지, 로그인 플러스, 휴대폰 간편 로그인 등 개인정보 보안 소프트웨어 및 시스템 개발 및 운영을 전문으로 하고 있습니다.

2. 재무 성과
2023년 3월 31일로 끝나는 3개월 동안 헥토이노베이션의 매출은 13% 증가한 696억 2,000만원입니다. 그러나 순이익은 28% 감소한 47억 원으로 감소했습니다. 이러한 순이익 감소는 다양한 요인에 기인할 수 있지만, 회사의 기본 주당 순이익(EPS)이 500.96원에서 368.44원으로 감소했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

3. 재무 건전성 및 비율
유동비율(MRQ): 1.7 - 이 비율은 회사의 단기 부채를 단기 자산으로 충당할 수 있는 능력을 측정합니다. 이 비율이 1 이상이면 재무 건전성이 양호함을 나타냅니다.
LT 부채/자본(MRQ): 5.9% - 이 비율은 회사가 자산을 조달하는 데 사용하는 자기 자본과 부채의 비율을 나타냅니다. 이 비율이 낮을수록 자기자본에 비해 부채가 적다는 의미입니다.
주가수익비율: 5.96 - 이 비율은 투자자가 1달러의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 가격을 측정합니다. PER이 낮을수록 저평가된 상태일 수 있습니다.
주가/장부 가치 비율: 1.23 - 이 비율은 회사의 시장 가치와 장부 가치를 비교합니다. PBR이 1에 가까우면 적정 밸류에이션으로 볼 수 있습니다.

 

4. 성장성 및 수익성
주당순이익 성장률: 전 분기에는 -58.1%의 변화를 보였지만 전년 동기 대비로는 32.0%의 긍정적인 변화를 보였습니다.
매출 성장률: 헥토 이노베이션은 전 분기에는 1.2%, 전년 동기 대비로는 19.0%의 성장률을 기록했습니다.
5. 효율성 지표
총자산순이익률(ROA): 6.9% - 이 지표는 총자산 대비 회사의 수익성을 측정합니다.
ROE (TTM): 20.5% - 이 지표는 주주 자본으로 얼마나 많은 이익을 창출했는지를 보여줌으로써 회사의 수익성을 나타냅니다.

6. 가치 평가 보고서(잔여 소득 모델)
잔여 소득 모델은 주식의 내재가치를 추정하는 데 사용됩니다. 그런 다음 내재가치를 현재 주가와 비교하여 주식이 고평가 또는 저평가되었는지 여부를 판단합니다.

내재가치 추정: 지난 3년간의 시간 가중 평균 ROE를 사용하여 내재가치는 22,623.8로 추정됩니다. 현재 주가 13,360을 감안하면 69.34%의 상승 잠재력이 있음을 알 수 있습니다.

7. 애널리스트 의견
헥토 이노베이션에 대한 평균 투자 의견은 1에서 5까지의 척도에서 2이며, 1은 강한 매수를, 5는 강한 매도를 나타냅니다. 이는 분석가들이 주식에 대해 긍정적 인 전망을 가지고 있음을 나타냅니다.

8. 결론 및 투자 등급
헥토 이노베이션의 비즈니스 모델, 재무 성과, 성장 전망 및 내재가치 추정치를 고려할 때, 저는 헥토 이노베이션을 10점 만점에 8점으로 평가합니다. 이 회사는 강력한 성장 및 수익성 지표를 보여 주었으며 내재가치 추정치를 기준으로 주가가 저평가 된 것으로 보입니다. 투자자는 잠재적 인 상승 여력을 위해이 주식을 고려할 수 있지만 항상 그렇듯이 투자 결정을 내리기 전에 추가 조사를 권장합니다.

참고: 투자 결정을 내리기 전에 항상 재무 고문과 상의하시기 바랍니다. 본 분석은 이용 가능한 데이터를 기반으로 하며 재무 자문을 구성하지 않습니다.