폐배터리 관련주 분석 디아이씨 092200 투자할만한가

폐배터리 by stpark

디아이씨 (티커 : 092200) - 종합 분석
한국에 본사를 둔 디아이씨(대일코퍼레이션)은 주로 자동차 부품 및 중장비 부품 제조에 종사하고 있습니다. 제품 범위에는 승용차, 상용차 및 지게차와 같은 중장비의 변속기 및 엔진 부품뿐만 아니라 오토바이 및 산업 기계 용 엔진 및 변속기 어셈블리가 포함됩니다. 이 회사는 국내 및 해외에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다.

재무 성과
디아이씨의 2023년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 15% 증가한 1,798억 2천만원, 당기순이익은 81% 증가한 111억 7천만원을 기록했습니다. 이러한 성장은 차량부품 부문이 13% 증가한 1532억 원, 중장비 부문이 28% 증가한 2649억 원에 힘입어 이뤄졌다. 회사의 순이익은 중장비 부문 수입이 47% 증가한 17억 7천만 원으로 증가했습니다.

그러나 회사의 실제 판매 가치가 추정치보다 16% 낮았기 때문에 어닝 쇼크가 발생했다는 점에 주목할 가치가 있습니다.

재무 건전성 및 성장
회사의 유동비율(MRQ)은 0.6으로 단기 채무를 이행하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율(MRQ)은 14.0으로 부채가 상대적으로 높은 수준임을 나타냅니다. 회사의 EV / EBITDA는 7.2로 합리적인 것으로 간주됩니다.

성장성 측면에서 회사의 지난 10년간 주당순이익 성장률은 17.7%이고, 지난 5년간 매출 성장률은 2.0%입니다. 그러나 회사의 EPS는 TTM 기간 동안 67.5 % 감소했으며 전 분기의 수익 성장률은 -7.6 %였습니다.

수익성 및 가격 관련 지표
대일코퍼레이션의 매출총이익률(TTM)은 10.2%이며, 순이익률은 1.4%입니다. 회사의 영업이익률(TTM)은 3.6%, 세전이익률(TTM)은 2.9%입니다.

회사의 현재 P/E 비율은 27.32이고 P/B 비율은 2.17입니다. 가격 / 현금 흐름 비율은 3.46입니다. 이 회사의 주식은 YTD 가격 수익률이 76.81 %로 강력한 모멘텀을 보여주었습니다.

미래는 유토피아 by stpark

리스크 및 전문가 점수
회사의 Altman Z 점수는 2.1247로 재정적 고통의 위험이 있음을 나타냅니다. 베네쉬 M 점수는 -0.3112로 회사가 조작자가 아님을 시사합니다. 이 회사의 피오트로스키 F 점수는 9점 만점에 4점으로 보통 수준의 재무 상황을 나타냅니다.

애널리스트 의견 및 평가
평균 투자 의견은 1~5점 척도 중 2점이며, 1점은 강한 매수를, 5점은 강한 매도를 나타냅니다. 총 1명의 애널리스트 중 매수를 추천한 애널리스트는 1명입니다.

기본 잔여 소득 모델에 따르면 회사의 내재 가격은 -1841.86으로 -130.19 %의 상승 가능성을 시사합니다.

결론
디아이씨은 최근 분기 매출과 순이익이 큰 폭으로 성장했습니다. 그러나 회사의 재무 건전성과 성장 지표는 몇 가지 우려되는 영역을 시사합니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 이러한 요소를 신중하게 고려해야합니다.