[국내주식] 하나기술 299030 주식 분석 23년 전망

2차전지 설비 by stpark

하나기술주식회사 (299030): 종합적인 주식 분석
이 블로그 게시물에서는 299030 티커로 상장 된 한국 회사 인 하나 테크놀로지에 대한 세부 정보를 자세히 살펴 보겠습니다. 회사의 사업, 최근 실적, 재무 건전성, 성장성, 효율성, 수익성 및 위험 요인을 살펴볼 것입니다. 또한 회사의 가치 평가와 애널리스트 의견도 고려할 것입니다.

사업 개요
하나테크놀로지는 2차 전지 공정 장비의 제조 및 판매를 주 사업으로 하는 대한민국 소재 회사입니다. 회사의 제품에는 전해액 충전기, 탭 용접기, 캔 캡 용접기 등의 조립 공정 장비, 캔 검사 및 포장기, 코인셀 검사 및 포장기, 지그 형성기 등의 변환 공정 장비, 팩 충방전 검사기, 팩 조립 자동화 라인 등의 팩 공정 장비, 노칭기 등의 전극판 공정 장비가 포함됩니다. 중국, 유럽, 미주 등 국내 및 해외 시장에 제품을 판매하고 있습니다.

최근 실적
2023년 3월 31일로 마감된 3개월 동안 하나테크놀로지의 매출액은 298억 6천만원으로 37% 증가했습니다. 그러나 당기순이익은 86% 감소한 1억 3,100만원으로 집계되었습니다. 이러한 당기순이익 감소는 연구개발비가 7억 4,760만원에서 22억 3,000만원으로 증가하고 이자비용-자본화이자 순이익이 16억 7,000만원으로 97% 증가하여 상쇄되었습니다.

2차전지 공정 설비 by stpark

재무 건전성
단기 및 장기 채무 지불 능력을 측정하는 회사의 유동 비율은 1.3입니다. 회사가 자산을 조달하는 데 사용하는 자본과 부채의 비율을 나타내는 장기 부채 비율은 92.2입니다. 널리 사용되는 가치 평가 지표인 현재 EV/EBITDA는 50.0입니다.

성장
하나테크놀로지는 전년 대비 150.7%의 주당순이익 성장률과 0.8%의 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 수치는 회사가 긍정적인 성장 궤도에 있음을 나타냅니다.

효율성 및 수익성
지난 5년간 회사의 자산 수익률은 -4.0%, 같은 기간 자기자본 수익률은 -13.5%입니다. 이 수치는 회사의 자산을 사용하여 수익을 창출하는 데있어 회사의 효율성을 보여줍니다. 수익성 측면에서 회사의 총 마진은 22.9%이고 순이익률은 0.6%입니다.

위험 요인
기업이 2년 이내에 파산할 확률을 예측하는 데 사용되는 알트만 Z 점수는 4.6997입니다. 재무 결과의 조작을 식별하는 데 사용되는 베네쉬 M 점수는 -3.6639입니다. 이 점수는 회사가 현재 파산 또는 재무 조작의 위험이 높지 않음을 나타냅니다.

가치 평가 및 애널리스트 의견
잔여 소득 모델에 따르면 주식의 내재 가격은 31395로 -54.5 %의 상승 잠재력을 나타냅니다. 평균 투자 의견은 1에서 5까지의 척도에서 1.33 포인트이며 1은 강한 매수를, 5는 강한 매도를 나타냅니다. 총 3명의 애널리스트 중 강력매수를 추천한 애널리스트는 2명, 매수를 추천한 애널리스트는 1명이다.

결론적으로 하나테크놀로지는 매출 성장 측면에서 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 그러나 가치 평가 보고서에 따르면 현재 주가는 고평가되어있을 수 있습니다. 따라서 당분간 주식을 보유하면서 회사의 실적과 시장 상황을 면밀히 모니터링 한 후 매도 결정을 내리는 것이 좋습니다.

이것은 분석의 단순화 된 요약임을 기억하십시오.