코스닥 비트컴퓨터 (032850) 종합 분석

의료 IT 장비 by sb

비트컴퓨터는 의료 산업을 위한 소프트웨어 개발 및 제공에 주력하는 한국 기업입니다. 의료 정보 시스템, 전자 의료 기록(EMR) 시스템, 그리고 유비쿼터스 헬스케어(U-Healthcare) 솔루션 등을 포함한 다양한 제품과 서비스를 제공합니다.

재무 상태 및 성장성
비트컴퓨터의 현재비율은 4.2로, 단기 채무에 대한 상환 능력이 매우 우수함을 나타냅니다. 이는 회사가 유동성 위기에 빠질 가능성이 낮다는 것을 의미합니다. 그러나 장기 부채 대비 자본비율이 1.6로, 장기적인 재무 안정성에 대한 우려가 있습니다.

EPS(주당순이익) 성장률은 전 분기 대비 0.3%, 전년 대비 0.5%로 소폭 증가했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사하지만, 성장률이 낮아 장기적인 성장성에 대한 의문이 제기됩니다.

영업이익 및 수익성
2023년 9월까지 9개월 동안 비트컴퓨터의 매출은 7% 감소했으나, 순이익은 16% 증가하여 수익성 개선이 있었습니다. 이는 특정 사업 부문에서의 효율성 증대 또는 비용 절감 노력의 결과일 수 있습니다. 영업이익률은 19.0%, 순이익률은 16.6%로, 업계 평균에 비해 양호한 수준입니다.

주요 재무 지표 분석
ROE(Return on Equity, 자기자본이익률): 최근 TTM(Trailing Twelve Months) 기준 8.6%로, 회사가 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 수익을 창출하고 있는지를 나타냅니다. 업계 평균과 비교했을 때 경쟁력 있는 수준입니다.
ROA(Return on Assets, 총자산이익률): 7.4%로, 회사의 총 자산 대비 순이익 비율을 나타내며, 자산 관리의 효율성을 보여줍니다.
PBR(Price to Book Ratio, 주가순자산비율): 2.08로, 시장에서 회사의 순자산 가치 대비 주가가 얼마나 고평가되고 있는지를 나타냅니다. 1보다 큰 값은 시장에서 자산 가치 대비 주가가 높게 평가되고 있음을 의미합니다.
PER(Price to Earnings Ratio, 주가수익비율): 25.19로, 주가가 순이익 대비 얼마나 고평가되어 있는지를 나타냅니다. 업계 평균에 비해 높은 편이어서, 주가가 상대적으로 비싸다고 볼 수 있습니다.

내재가치 및 투자 결론
비트컴퓨터의 내재가치 분석 결과, 현재 주식 가격은 내재 가치 대비 약 -50.02%의 하락 잠재력을 보여, 시장에서 고평가되어 있는 것으로 판단됩니다. 이는 투자자들이 주의 깊게 고려해야 할 요소입니다.

종합적으로 비트컴퓨터를 평가할 때, 강력한 재무 안정성과 양호한 수익성에도 불구하고, 내재가치 대비 고평가된 주가와 낮은 성장률을 고려할 때 10점 만점에 5점을 부여합니다. 투자자는 이 회사의 장기적인 성장 전략과 시장에서의 고평가 여부를 면밀히 검토해야 합니다.

 

차트분석

비트컴퓨터 차트 24년 2월 16일 Tradingview

 

24년 2월14일에 이미 9550원에서 많이 털고 내려왔기 때문에

물린 사람들이 좀 있을 것으로 보이며, 9550원을 뚫고 올라가는지 관망할 필요가 있을 것으로 보입니다.

VPVR로 보면 12300원 대까지 매도벽이 두터운 종목이라 올라가더라도 힘겹게 올라갈 것으로 보입니다.

오르면 오를 수록 팔려는 사람이 많다는 뜻입니다.

비트컴퓨터에 대한 이 분석은 회사의 현재 재무 상태와 시장 위치를 종합적으로 평가한 것입니다. 투자 결정을 내리기 전에, 다양한 소스에서 정보를 수집하고, 개인의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하는 것이 중요합니다.

 

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