우리기술투자 (041190) 종합 분석 투자 인사이트

투자설명회 by sb

우리기술투자(041190)는 한국 기반의 벤처 캐피탈 회사로, 주로 반도체, 바이오테크놀로지, 소프트웨어, 통신 및 환경 분야의 스타트업 및 중소기업에 투자합니다. 이 회사는 기업 구조조정 서비스, 할부금융 서비스, 장비 리스, 팩토링 및 금융 대출 서비스를 제공하며, 자회사를 통해 전자 부품 제조에도 참여합니다.

기업 강점 및 내재가치
우리기술투자는 다양한 산업 분야에 걸쳐 포트폴리오를 다각화하고 있으며, 특히 고성장 잠재력을 지닌 스타트업에 초점을 맞추고 있습니다. 2023년 9월까지 9개월 동안의 수익은 90% 증가하여 579.2억 원을 기록했으며, 순이익은 381.7억 원으로 전년 대비 큰 폭의 개선을 보였습니다.

내재가치 측면에서, 현재 주식 가격 대비 내재 가치는 87.55%의 상승 잠재력을 보여주고 있습니다. 이는 주식이 현재 시장에서 저평가되어 있음을 시사하며, 장기적인 투자 관점에서 매력적일 수 있습니다.

재무상태 및 효율성
우리기술투자의 현재비율은 33.5로, 단기 채무를 상환할 수 있는 능력이 매우 높음을 나타냅니다. 장기 부채 대비 자본비율은 0.3으로, 재무 안정성이 높습니다. 그러나 EPS 성장률은 전 분기 대비 -99.3%, 전년 대비 -152.9%로 큰 폭의 감소를 보였으며, 이는 투자자에게 우려의 요소가 될 수 있습니다.

영업이익 변화
분기별 영업이익 변화는 회사의 수익성과 운영 효율성을 평가하는 중요한 지표입니다. 우리기술투자의 경우, 최근 분기의 수익 증가는 긍정적인 신호이지만, 영업 마진과 순이익 마진이 각각 -101.8%, -74.6%로 나타나, 운영 효율성 개선이 필요함을 보여줍니다.

재무 종합 평가
종합적으로 우리기술투자를 평가할 때, 강력한 재무 안정성과 높은 내재가치 상승 잠재력을 고려할 때 10점 만점에 7점을 부여합니다. 다만, EPS의 큰 폭 감소와 낮은 영업 효율성은 투자자가 주의 깊게 고려해야 할 요소입니다.

우리기술투자의 경우, 특히 EPS 성장률의 큰 폭 감소와 낮은 영업 효율성은 투자자들이 주의 깊게 고려해야 할 위험 요소입니다. 또한, Piotroski F-Score가 낮은 것은 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 나타내므로, 투자 결정 시 이러한 요소를 고려하는 것이 중요합니다.

 

차트분석

우리기술투자 Tradingview chart

2024년 2월 16일 종가 8420원

저항은 8780원 8780을 넘어가주면 매수 진입,

8780원을 넘어간다면 다음 목표는 10200원.

최근 분위기가 좋기 때문에 2월 19일 월요일장에서 8420원은 넘어갈 것 같다.

7500원 밑으로 내려가면 매수 포기 

 

이 분석은 우리기술투자의 현재 재무 상태와 시장 위치 그리고 차트를 종합적으로 평가한 것입니다. 투자 결정을 내리기 전에, 다양한 소스에서 정보를 수집하고, 개인의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하는 것이 중요합니다.