이제 관심있게 지켜볼 LS 일렉트릭 (티커: 010120)

미래형 전기충전소의 모습 by SB

 

LS ELECTRIC Co. (티커: 010120)

소개
이전에 LS산전으로 알려진 LS ELECTRIC은 한국의 중전기기 부문에서 중추적인 역할을 하는 기업입니다. 이 분석은 투자자에게 투자 가능성에 대한 자세한 통찰력을 제공함으로써 LS ELECTRIC의 재무적 뉘앙스와 시장 잠재력을 풀어내는 것을 목표로합니다.

회사 개요
LS ELECTRIC은 세 가지 주요 부문으로 운영됩니다:

전력 장비: 여기에는 개폐기, 전자식 계량기 등 송배전 관련 제조 및 판매가 포함됩니다.
자동화 시스템: PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)부터 전체 자동화 및 운송 시스템에 이르기까지 모든 것을 다룹니다.
금속 사업부: 다양한 산업 분야에서 사용되는 동관 및 스테인리스 스틸 제품과 같은 필수 소재를 생산합니다.

재무 건전성 및 성과 분석
주요 재무 비율:
주가수익비율(P/E): 16.91의 P/E 비율은 업계 표준에 비해 합리적인 밸류에이션을 제시하며, 고평가도 저평가도 아닙니다.
주가순자산비율(P/B): 주가순자산비율(P/B) 2.03은 업계 내 우량 기업에서 흔히 볼 수 있는 적정 수준의 프리미엄을 반영한 수치로, LS ELECTRIC의 순자산에 대해 시장이 지불하는 적정 수준의 프리미엄을 반영하고 있습니다.
배당 수익률: 현재 2.36%로, 주가 대비 배당금 형태로 매력적인 수익을 제공하고 있어 인컴 중심의 투자자들에게 매력적입니다.

성장 지표:
주당 순이익(EPS) 성장률: 견고한 수익성과 운영 효율성을 반영하여 전년 대비 주당순이익이 128.08% 증가하며 큰 폭의 상승세를 보였습니다.
매출 성장: 25.27%의 견고한 연간 매출 성장률은 회사의 시장 영향력과 운영 규모가 확대되고 있음을 보여줍니다.
수익성 및 운영 효율성:
자기자본수익률(ROE): 12.61%의 ROE는 효과적인 경영과 수익성 있는 주주 자본 수익률을 의미하지만, 업계 최고 수준의 성과를 달성하기 위해서는 개선의 여지가 있습니다.
영업 마진: 영업 마진: 7.26%의 영업 마진은 건전하며, 동종 업계에 비해 비용을 잘 통제하고 있음을 보여줍니다.

시장 성과 및 투자 점수:
견고한 재무 지표, 전략적 시장 지위, 최근 성장 추세를 고려할 때 LS ELECTRIC의 투자 점수는 10점 만점에 8점이며, 1점은 강력 매도, 10점은 강력 매수를 의미합니다. 이 점수는 현재 분석에 근거한 강력한 매수 추천을 반영하며, 특히 시장 성장과 혁신에 대한 강점을 반영합니다.

내재가치 고려 사항
미래 현금 흐름과 수익 잠재력을 고려한 내재가치 계산에 따르면 LS ELECTRIC의 주식은 현재 저평가되어 있는 것으로 나타났습니다. 이는 탄탄한 성장 잠재력을 갖춘 가치주를 찾는 투자자들에게 좋은 기회가 될 수 있습니다.

분기별 영업이익 분석
회사는 시장 변화에 잘 적응하고 효과적으로 사업을 확장하면서 영업이익이 지속적으로 증가하고 있습니다. 분기별 세부 분석에 따르면 가장 최근 분기에는 10.84% 성장하여 강력한 운영 관리와 전략적 실행을 보여줍니다.

 

차트분석

LS일렉트릭 일봉 by SB

LS일렉트릭 주봉 by SB

1. 최근 많이 올랐는데, 13만6천원 대로 한번 되돌림이 나와준다면 매수해볼만

2. 상방은 열려있는 상태, 현재 가격이 최고가격, 손절가격은 10만4천원 보고 들어가도 괜찮을 듯

3. 상승세의 이제 시작일 모습을 띄고 있는데 더 지켜봐야 알 수 있을 듯

 

 

결론
LS ELECTRIC은 인상적인 성장 지표, 견고한 재무 건전성, 전략적 시장 포지셔닝을 바탕으로 중전기기 업계에서 강력한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다. 혁신과 글로벌 시장 확장에 대한 헌신은 투자 매력을 더욱 강화합니다.