미국주식 엔젤 오크 모기지 리츠(AOMR)에 대한 심층 분석

주거 빌딩과 공원 by SB

 

2024년 4월 10일 토요일에 작성한 글

엔젤 오크 모기지 리츠(AOMR)에 대한 심층 분석
투자 전문가로서 저는 투자자에게 투자 잠재력에 대한 포괄적 인 통찰력을 제공하는 것을 목표로 Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (티커 : AOMR)의 핵심 운영, 재무 건전성 및 시장 포지셔닝을 자세히 살펴 봅니다.

사업 개요
엔젤 오크 모기지 리츠는 미국 모기지 시장에서 선순위 비적격 주택담보대출(non-QM) 및 기타 모기지 관련 자산을 인수하고 투자하는 데 주력하는 부동산 투자신탁(REIT) 업계의 저명한 업체입니다. 회사의 주요 목표는 다양한 이자율 및 신용 사이클에서 현금 분배와 자본 가치 상승을 통해 주주들에게 매력적인 위험 조정 수익을 창출하는 것입니다.

재무 성과 및 전망
2023년 12월 31일에 마감된 회계연도에 AOMR의 매출은 45% 감소한 2,890만 달러로 보고되었습니다. 그럼에도 불구하고 일반 주주에게 적용되는 순이익은 1억 8,780만 달러의 손실에서 3,370만 달러의 이익으로 괄목할 만한 턴어라운드를 보였습니다. 이러한 개선은 시장의 어려움을 효과적으로 극복할 수 있는 AOMR의 능력을 보여줍니다.

주요 재무 지표
시가총액: 2억 7,836만 달러
매출 대비 가격(P/S): 4.53으로, 시장에서 회사의 매출을 프리미엄으로 평가하고 있음을 나타냅니다.
수익 대비 가격 (P/E): 8.12로, 회사 수익에 기반한 합리적인 밸류에이션을 제시합니다.
배당 수익률: 19.10%로, 주주에게 가치를 돌려주려는 회사의 노력을 강조합니다.
재무 건전성 지표
매출 총이익률: 95.75%로, 생산 및 서비스 비용 관리에 있어 회사의 효율성을 보여줍니다.
영업이익 마진: 60.37%, 핵심 비즈니스 운영의 수익성을 반영합니다.
순이익 마진: 57.70%로, 총 수익에서 순이익이 차지하는 비율을 나타냅니다.

투자 고려 사항
는 비 QM 대출에 중점을두고 모기지 REIT 부문에서 차별화되어 투자자에게 고유 한 가치 제안을 제공합니다. 이 회사의 순이익 턴어라운드와 높은 배당 수익률은 소득 중심 투자자에게 매력적인 사례를 제시합니다. 그러나 수익 감소와 모기지 시장의 경쟁적 특성으로 인해 신중한 투자 접근이 필요합니다.

투자 등급
회사의 최근 재무 성과, 비 QM 대출에 대한 전략적 초점 및 자본 가치 상승 가능성을 고려하여 Angel Oak Mortgage REIT, Inc.에 10 점 만점에 6 점의 투자 등급을 부여합니다. 이 등급은 시장의 어려움을 배경으로 한 회사의 성장 및 수익성 잠재력을 인정하여 신중하게 낙관적 인 전망을 반영합니다.

 

기술적 분석

AOMR 일봉 by tradingvew

AOMR 주봉 by tradingview

 

1. AOMR의 일봉과 주봉 모두 구름떼를 뚫고 상방으로 향하고 있음

2. 당분간 오를 기세로 보이는데, 주식의 가격은 대응의 영역이지, 예측의 영역이 아님을 명심

3. 단기로 본다면 손절가는 10.34달러 , 현재가 11.21달러

최종 생각
독특한 초점과 매력적인 배당 수익률을 제공하는 모기지 REIT로 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게는 Angel Oak Mortgage REIT, Inc.가 매력적인 기회를 제공 할 수 있습니다. 시장의 어려움을 헤쳐나가고 긍정적인 순이익을 창출하는 능력은 이 회사의 탄력성과 미래 성장 가능성을 강조합니다.

이 분석은 투자자가 엔젤 오크 모기지 리츠(Angel Oak Mortgage REIT, Inc.)의 사업 운영, 재무 건전성 및 시장 지위에 대한 미묘한 이해를 바탕으로 역동적인 리츠 부문에서 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다.