유니버설 시큐리티 인스트루먼트 주식회사(티커: UUU)에 대한 종합 분석

보안기기 파는 소매점 by sb

 

유니버설 시큐리티 인스트루먼트 주식회사(티커: UUU)에 대한 종합 분석
소개
투자 전문가로서 저는 안전 및 보안 제품을 전문으로하는 회사 인 Universal Security Instruments, Inc. (티커 : UUU)에 대한 심층 분석을 제공하고 있습니다. 이 분석은 잠재적 투자자에게 귀중한 투자 통찰력을 제공하는 것을 목표로합니다.

사업 개요
는 주로 연기 및 일산화탄소 경보기와 같은 안전 제품을 설계하고 판매합니다. 유니버설 시큐리티 인스트루먼트는 소매점과 USI 일렉트릭을 포함한 전기 유통업체를 통해 제품을 유통합니다. 이 회사의 제품군에는 다양한 배터리 구동식 및 120볼트 경보기, 도어 차임벨, GFCI 및 기타 전기 장치가 포함됩니다.

재무 건전성 및 성과
시가총액: 0.004억 달러로 소형주임을 나타냅니다.
유동 비율(MRQ): 2.4로 단기 유동성이 양호함을 나타냅니다.
장기 부채 / 자본 (MRQ): 0.0으로 장기 부채가 거의 없음을 나타냅니다.
수익: 2023년 9월 30일로 끝나는 6개월 동안의 수익은 제품 수요 감소를 반영하여 1% 감소한 1040만 달러입니다.
순손실: 총 2만 1,000달러로, 이전 기간의 9만 4,000달러의 수익에 비해 감소했습니다. 이러한 수익에서 손실로의 전환은 우려스러운 부분입니다.

성장 지표
EPS 성장: 전년 동기 대비 1021.8%로 크게 증가했지만, 전 분기 대비 -212.9%로 감소한 것은 우려스러운 부분입니다.
매출 성장률: 5년간 8.3%의 성장률은 긍정적이지만 최근 분기에는 감소세를 보이고 있습니다.

수익성 및 효율성
매출 총이익률(TTM): 28.9%로 보통 수준의 수익성을 나타냅니다.
순이익률(TTM): 2.7%로 상대적으로 낮으며, 이는 타이트한 이익 마진을 반영합니다.
자산 및 자기자본 수익률(TTM): 총자산순이익률(ROA)은 5.9%, 자기자본순이익률(ROE)은 12.0%로 보통 수준으로, 자산과 자기자본의 평균적인 활용 효율성을 나타냅니다.

가치 평가 및 가격 메트릭
주가수익비율: 5.89로 업계 표준에 비해 낮아 저평가 가능성이 있습니다.
주가순자산비율: 0.67로 역시 저평가 가능성을 나타냅니다.
가격 수익률: 이 주식은 다양한 기간 동안 상당한 마이너스 수익률을 기록하여 모멘텀에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
내재가치 분석
내재가치: 2.23달러로 계산되어 현재 가격인 1.54달러에서 44.64%의 상승 잠재력을 보여줍니다. 이는 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

결론 및 평가
모든 재무 데이터를 고려할 때 유니버설 시큐리티 인스트루먼트는 10점 만점에 6점을 받았습니다. 이 점수는 최근의 실적 부진과 시장 지위 대비 잠재적 저평가, 중간 정도의 재무 건전성 및 성장 전망을 고려한 균형 잡힌 시각을 반영합니다.

고지사항: 본 분석은 정보 제공의 목적으로만 제공되며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사를 수행하세요.