미국주식 발레로 에너지 코퍼레이션(티커: VLO)에 대한 종합 분석

정유회사 by sb

 

발레로 에너지 코퍼레이션(티커: VLO)에 대한 종합 분석
소개
투자 전문가로서 석유 및 재생 에너지 부문의 선도적 인 제조업체 및 마케팅 업체 인 Valero Energy Corporation (티커 : VLO)에 대한 자세한 분석을 제공하고 있습니다. 이 분석은 잠재적 투자자에게 가치 있는 투자 인사이트를 제공하는 것을 목표로 합니다.

사업 개요
발레로 에너지 코퍼레이션은 세 가지 주요 부문에서 사업을 영위하고 있습니다: 정유, 재생 디젤, 에탄올입니다. 미국, 캐나다, 영국에 15개의 석유 정제소를 소유하고 있으며, 석유 기반 및 저탄소 액체 수송 연료와 석유화학 제품의 생산 및 마케팅에 관여하고 있습니다.

재무 건전성 및 성과
시가총액: 45.008억 달러로 대형주임을 나타냅니다.
유동비율(MRQ): 1.5로 적절한 단기 유동성을 보여줍니다.
장기 부채/자본(MRQ): 38.9로, 적당한 수준의 장기 부채를 나타냅니다.
수익: 2023년 9월 30일로 마감된 9개월 동안의 매출은 19% 감소한 109.35억 달러, 순이익은 9% 감소한 76.1억 달러를 기록했습니다.

성장 지표
주당 순이익 성장률: 전년 동기 대비 1177.5%의 성장률은 매우 높은 수치로, 수익이 크게 개선되었음을 나타냅니다.
매출 성장: 최근 분기별 감소에도 불구하고 5년 성장률은 13.4%로 장기적으로 견조한 성장세를 보이고 있습니다.

수익성 및 효율성
매출 총이익률(TTM): 10.4%로, 일반적으로 저마진 산업에서 중간 정도의 수익성을 나타냅니다.
순이익 마진(TTM): 7.4%로 정유 부문에서는 양호한 수준입니다.
자산 및 자기자본 수익률(TTM): 총자산순이익률(ROA)은 18.2%, 자기자본순이익률(ROE)은 44.7%로 자산과 자기자본을 효율적으로 사용하고 있음을 나타냅니다.

밸류에이션 및 가격 메트릭
주가수익비율: 4.55로, 업계 평균에 비해 저평가되어 있음을 시사합니다.
주가순자산비율: 1.62로 장부가 대비 합리적인 밸류에이션을 나타냅니다.
가격 수익률: 이 주식은 다양한 기간 동안 플러스 수익률을 보여 좋은 모멘텀을 나타냅니다.

내재가치 분석
내재가치: 261.72달러에서 360.23달러 사이로 계산되어 현재 가격인 132.2달러에서 97.97%에서 172.49%의 상당한 상승 잠재력을 보여줍니다. 이는 주식이 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사합니다.

결론 및 평가
모든 재무 데이터를 고려할 때 발레로 에너지 코퍼레이션은 10점 만점에 8점을 받았습니다. 이 높은 점수는 강력한 재무 건전성, 인상적인 성장 지표 및 잠재적 저평가를 반영하여 매력적인 투자 옵션입니다.

고지사항: 본 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사를 수행하세요.