온실가스 관련 주식 유니드와 에코프로에이치엔 비교 심층 분석

온실가스와 연구진 by stpark

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관합니다.

 

유니드(014830)와 에코프로에이치엔(383310)에 대한 분석

유니드 (014830)
1. 사업 설명
유니드는 화학제품의 제조 및 판매를 주 사업으로 하는 대한민국 소재 기업입니다. 회사는 크게 네 가지 부문으로 운영됩니다: 화학 사업, 보드 사업, 발광 다이오드 사업 및 해외 사업. 가성칼륨, 탄산칼륨과 같은 화학 제품부터 중밀도섬유판(MDF)과 같은 목재 제품까지 다양한 제품을 생산합니다. 회사에 대해 자세히 알아보세요.

2. 실적 설명
2023년 6월 30일로 마감된 6개월 동안 유니드의 매출은 4% 감소한 6,356억 8,800만원입니다. 특별손익항목 차감 전 순이익은 46억3000만원으로 95% 감소했다. 실제 주당순이익은 예상 주당순이익 대비 83% 감소하여 상당한 어닝 쇼크를 경험했습니다.

3. 재무 건전성
EV/EBITDA: 6.1 (이 수치가 낮을수록 저평가된 기업일 수 있음)
유동 비율: 1.6 (단기 재무 건전성이 양호함을 나타냄)
LT 부채/자본: 3.3(이 비율이 높을수록 재무 레버리지가 높다는 의미로 위험할 수 있음)
당좌비율: 1.2 (단기 유동성이 양호함을 나타냄)

4. 성장
이 회사는 전년 대비 -26.1 %의 주당 순이익 감소를 경험했습니다. 그러나 매출은 전년 대비 60.2 % 증가했습니다. 지난 10년간 EPS 성장률은 27.9%입니다.

5. 효율성
이 회사의 지난 5년간 총자산순이익률(ROA)은 7.9%, 자기자본순이익률(ROE)은 11.9%입니다. 이러한 지표는 회사의 자산과 자본이 수익을 창출하는 데 얼마나 효과적으로 사용되고 있는지를 나타냅니다.

6. 수익성
회사의 매출 총 이익률은 13.5%이고 순이익률은 2.2%입니다. 영업 마진은 3.3%입니다.

7. 가격 관련 지표
회사의 현재 P/E 비율은 -371.83으로 상당히 높습니다. P/B 비율은 0.45로 주식이 저평가되었을 수 있음을 나타냅니다.

8. 밸류에이션 보고서
주식의 내재 가격은 다양한 ROE 시나리오에 따라 달라집니다. 지난 3년간의 시간 가중 평균 ROE를 고려할 때 가장 높은 잠재 상승 여력은 279.64%입니다.

9. 결론
회사의 재무 건전성, 성장 전망 및 내재 가치를 고려할 때 유니드는 7/10 점입니다. 좋은 매수 종목이지만 투자자들은 회사의 주당순이익 감소에 주의해야 합니다.

온실가스와 연구진 by stpark

에코 프로 에이치엔 (383310)
1. 사업 설명
에코프로에이치엔은 대기 환경 사업을 주로 하는 한국 기반 기업입니다. 회사는 유해가스 제거 및 대기오염 방지를 위한 대기환경 기술 개발에 주력하고 있습니다. 회사에 대해 자세히 알아보세요.

2. 실적 설명
2023년 6월 30일로 마감된 6개월 동안 에코프로에이치엔의 매출은 70% 증가한 1,610억 3,000만원입니다. 순이익도 크게 증가했습니다.

3. 재무 건전성
EV/EBITDA: 19.5 (수치가 높을수록 고평가된 기업일 수 있음)
유동 비율: 1.6(단기 재무 건전성이 양호함을 나타냄)
LT 부채/자본: 0.4 (재무 레버리지가 낮음을 나타냄)
당좌비율: 1.4 (단기 유동성이 양호함을 나타냄)

4. 성장
이 회사는 전년 대비 주당순이익이 181.6%로 크게 증가했습니다. 매출도 전년 대비 140.1%로 크게 증가했습니다.

5. 효율성
이 회사의 ROA는 27.5%, ROE는 53.9%입니다. 이는 자산과 자본의 효과적인 사용을 나타내는 강력한 지표입니다.

6. 수익성
회사의 매출 총 이익률은 33.1%이고 순이익률은 16.3%입니다. 영업 마진은 21.1%입니다.

7. 가격 관련 지표
회사의 현재 P/E 비율은 29.34입니다. P/B 비율은 14.71로 높은 편입니다.

8. 밸류에이션 보고서
지난 3년간의 시간 가중 평균 ROE를 기준으로 한 주식의 내재가치는 -57.26%의 상승 잠재력을 나타냅니다.

9. 결론
회사의 재무 건전성, 성장 전망, 내재가치를 고려할 때 에코프로에이치엔은 6/10점입니다. 이 회사는 강력한 성장 및 수익성 지표를 가지고 있지만 현재 주가는 내재 가치에 비해 고평가 된 것으로 보입니다.

*참고: 본 분석은 제공된 데이터를 기반으로 한 것이며, 금융 자문을 구성하지 않습니다.