신재생에너지 소형주 에코바이오 지엔씨에너지 분석

환경과 에너지 stpark

038870, 119850 종목에 대한 종합 평가
에코바이오홀딩스 (038870) 
에코바이오홀딩스(구 에코에너지홀딩스(주))는 신재생에너지 사업을 영위하는 한국 기반 기업입니다. 회사의 사업 범위에는 전력, 바이오 가스, 신재생 에너지 시설의 건설 및 유지 관리가 포함됩니다. 에코바이오는 발전용 매립장 및 바이오가스 생산 및 공급을 위한 하수처리 시설을 운영하고 있습니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 에코바이오홀딩스의 매출은 6% 증가한 44억 5,000만원입니다. 그러나 순이익은 64% 감소한 2억 8,780만원입니다. 이러한 순이익 감소는 금융자산평가이익이 58% 감소한 4억 2,330만원(소득)과 급여 및 인건비(비용)가 9% 증가한 4억 7,860만원(비용)으로 인해 상쇄되었습니다.

재무 건전성
회사의 유동비율은 1.6으로 건전한 재무 상태를 나타냅니다. 장기 부채 비율은 0.0으로 부채에 크게 의존하지 않고 운영되고 있음을 나타냅니다. 그러나 현재 EV/EBITDA는 682.5로 높아 고평가된 것으로 보입니다.

성장 및 효율성
이 회사는 지난 분기에 106.3%의 높은 주당순이익(EPS) 성장률을 보였습니다. 그러나 전년 대비 EPS 성장률은 -213.0%로 마이너스입니다. 지난 5년간 자산 수익률은 2.3%이며, 같은 기간 자기자본 수익률은 3.4%입니다.

환경과에너지2 stpark

지엔에너지 (119850)
지엔씨에너지는 주로 발전 장비의 개발 및 제조에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 디젤 엔진 발전 사업, 소형 열병합 발전 사업, 바이오 가스 발전 사업 등 세 가지 주요 사업을 운영하고 있습니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 지엔씨에너지의 매출액은 33% 증가한 286억 원을 기록했습니다. 특별손익항목 차감 전 순이익은 9% 증가한 14억4000만원입니다. 이러한 매출 증가는 발전기 부문에서 51% 증가한 235억5000만원이 반영된 것입니다.

재무 건전성
회사의 유동 비율은 1.7로 건전한 재무 상태를 나타냅니다. 장기 부채 비율은 0.2로, 운영 자금을 부채에 크게 의존하지 않고 있음을 나타냅니다. 현재 EV/EBITDA는 10.2로 합리적인 것으로 간주됩니다.

성장 및 효율성
이 회사는 전 분기에 -66.5 %의 상당한 EPS 성장을 보였습니다. 그러나 전년 대비 EPS 성장률은 -23.3%로 마이너스입니다. 지난 5년간 자산 수익률은 3.3%이며, 같은 기간 자기자본 수익률은 6.1%입니다.

결론
두 회사의 종합적인 분석을 바탕으로 에코바이오홀딩스와 지엔에너지 모두 각 부문에서 유망한 성장세를 보이고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그러나 두 회사 모두 순이익 감소를 경험했으며 이는 투자자에게 잠재적 인 위험 신호가 될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

에코바이오는 매출은 꾸준히 증가했지만 순이익은 크게 감소했습니다. 이는 비용 증가 또는 기타 수익 감소 때문일 수 있습니다.  이러한 요인을 감안할 때 에코바이오홀딩스는 10점 만점에 4점(1점은 강한 매도, 10점은 강한 매수)으로 평가합니다.

반면에 지엔씨에너지(119850)는 에코바이오에 비해 매출은 크게 증가하고 순이익은 더 적게 감소한 것으로 나타났습니다. 1은 강력한 매도, 10은 강력한 매수를 의미하는 10 점 만점에 6 점으로 평가합니다.

이러한 등급은 회사의 현재 재무 상태와 실적을 기반으로한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 시장 상황, 업계 동향 및 자신의 위험 허용 범위와 같은 다른 요소도 고려해야 합니다.