[미국주식] SIG 시그넷주얼러즈 종목 분석

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시그넷 주얼러즈 리미티드(SIG)에 대한 종합 분석
시그넷 주얼러스 리미티드(SIG)는 버뮤다에 본사를 둔 지주 회사이자 선도적인 다이아몬드 주얼리 소매업체입니다. 시가 총액이 31억 3,700만 달러인 이 회사는 북미, 영국, 아일랜드 공화국 및 채널 제도에서 사업을 운영하고 있습니다. 북미 매장은 Kay Jewelers, Zales, Jared, Diamonds Direct, James Allen, Banter by 피어싱 파고다, Rocksbox 등 다양한 브랜드로 운영되고 있습니다. 캐나다에서는 Peoples Jewellers로, 영국과 아일랜드에서는 H. Samuel 및 Ernest Jones로 운영되고 있습니다.

재무 성과
2023년 1월 28일에 마감된 회계연도에 시그넷 주얼러스는 매출이 78억 4,000만 달러로 소폭 증가했다고 보고했습니다. 그러나 일반 주주에게 적용되는 순이익은 3억 4,220만 달러로 53% 감소했습니다. 이 회사의 예상 주당순이익(EPS)은 1.47이었지만 실제 발표치는 1.78로 21%의 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 마찬가지로 예상 매출액은 1635.29달러였지만 실제 발표치는 1668.00달러로 2%의 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.

재무 건전성 및 성장
시그넷 주얼러스의 유동비율은 1.6으로 단기 채무를 이행할 수 있는 충분한 자원이 있음을 나타냅니다. 그러나 장기 부채 비율은 6.6으로 상대적으로 높아 위험 수준이 더 높음을 나타냅니다. 회사의 당좌 비율은 0.6이며 현재 EV / EBITDA는 4.5입니다.

성장성 측면에서 회사의 EPS 성장률은 전 분기에 466.6 % 였지만 전년 대비 48.3 % 감소했습니다. 지난 12개월(TTM) 동안의 EPS 변화는 -61.1%였습니다. 전 분기의 매출 성장률은 68.5%였지만, TTM 기간 동안의 매출 변화는 0.2%에 불과했습니다.

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수익성 및 가격 관련 요인
시그넷 주얼러스의 매출 총이익률은 38.9%, 순이익률은 4.8%입니다. 영업 마진은 7.7 %이고 세전 마진은 5.8 %입니다. 회사의 현재 주가 수익 비율은 10.84이고 장부 가치 대비 주가 비율은 1.86입니다. 가격 대비 현금 흐름 비율은 5.84입니다.

위험 및 모멘텀
회사의 알트만 Z 점수는 7.1749로 파산 가능성이 낮음을 나타냅니다. 베네쉬 M 점수는 -3.0155로 회사가 조작자가 아님을 시사합니다. 이 회사의 베타는 1.40으로 시장보다 변동성이 더 크다는 것을 나타냅니다.

애널리스트 의견
분석가들은 회사 주식에 대해 89.33의 목표 가격을 설정했습니다. 최고 목표가는 100, 최저는 71, 중앙값은 91.5입니다. 현재 주가는 62.11로 43.83%의 잠재적 상승 여력을 나타냅니다. 컨센서스 주당순이익은 10.95입니다. 평균 투자 의견은 1에서 5까지의 척도에서 2.57이며, 1은 강한 매수를 나타내고 5는 강한 매도를 나타냅니다.

밸류에이션
잔여 소득 모델을 사용하여 회사 주식의 내재 가격은 168.16에서 217.64 사이로 계산되어 170.74 %에서 250.41 % 사이의 상승 잠재력을 나타냅니다.

결론
종합적인 분석에 따르면 시그넷 주얼러 리미티드 (SIG)는 매출이 약간 증가하면서 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 그러나 순이익의 감소는 잠재적 인 우려 영역을 나타냅니다. 회사의 재무 건전성은 유동 비율로 입증되었지만 장기 부채 비율은 더 높은 수준의 위험을 시사합니다.

성장성 측면에서 회사는 전 분기에 인상적인 주당 순이익 성장을 보였지만 전년 대비 및 지난 12 개월 동안 감소한 것은 잠재적 인 문제를 나타냅니다. 회사의 수익성은 매출 총이익률과 순이익률로 입증되었지만 영업 마진과 세전 마진은 개선이 필요한 영역을 시사합니다.

잔여 소득 모델에 따르면 회사의 주가는 현재 저평가되어있어 투자자에게 잠재적 인 상승 여력이 있음을 나타냅니다. 그러나 회사의 베타는 더 높은 수준의 변동성을 시사하므로 위험을 회피하는 투자자에게는 우려 될 수 있습니다.

결론적으로 시그넷 주얼러스 리미티드(SIG)는 잠재적으로 수익성 있는 투자 기회를 제공하지만 투자자는 회사의 장기 부채 및 변동성과 관련된 잠재적 위험을 인식해야 합니다.