미국주식 센텐 코퍼레이션 (티커: CNC) - 종합 주식 분석

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센텐 코퍼레이션 (티커: CNC) - 종합 주식 분석
소개
관리형 의료 부문의 선두주자인 센텐 코퍼레이션은 독특한 투자 기회를 제공합니다. 이 분석은 Centene의 재무 건전성, 시장 지위 및 미래 전망에 대한 포괄적 인 개요를 제공하여 투자자가 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있도록 안내하는 것을 목표로합니다.

회사 개요
센텐 코퍼레이션은 보험 미가입자 및 무보험자에 초점을 맞춘 정부 후원 및 상업용 의료 프로그램에 서비스를 제공합니다. 주로 메디케이드, 메디케어 및 상업용 제품을 통해 다양한 관리형 의료 상품과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 메디케이드, 메디케어, 상업용, 기타 등의 부문에서 사업을 운영하고 있습니다.

시가 총액
Centene의 시가 총액은 약 399억 5,300만 달러로, 관리형 의료 서비스 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 나타냅니다.

재무 분석
수익 및 순이익
2023년 9월 30일로 끝나는 9개월 동안 Centene Corp의 매출은 5% 증가한 1,145억 4,000만 달러를 기록했습니다. 순이익은 손상 비용의 감소에 힘입어 88% 증가한 26억 6,000만 달러를 기록했습니다. 특별 항목을 제외한 기본 주당 순이익은 2.45달러에서 4.85달러로 증가했습니다.

주당 순이익(EPS)
예상 주당순이익은 1.41달러였으며, 실제 주당순이익은 2.00달러로 42%의 서프라이즈를 기록했습니다. 예상 매출액은 36230.5달러, 실제 매출액은 38042.00달러로 5%의 서프라이즈를 기록했습니다.

재무 건전성 지표
유동비율(MRQ): 1.1
장기 부채/자본(MRQ): 70.7
현재 EV/EBITDA: 7.2

성장 지표
주당순이익 성장률: 전 분기 -54.9%, 전년 동기 대비 -9.5%, TTM 변화 29.8%
매출 변화: 전 분기 1.2%, TTM 변화 6.0%, 전년 동기 대비 14.7%

수익성 및 효율성
매출 총이익률(TTM): 11.7%
순이익 마진(TTM): 1.6%
영업 마진(TTM): 1.9%
세전 마진(TTM): 2.4%

가격 관련 지표
주가수익비율: 16.57
주가/장부 가치 비율: 1.53
가격/현금 흐름: 8.38

애널리스트 의견 보고서
목표 가격: $85.6
향후 주당순이익 추정치: $6.67
투자 추천: 평균 의견 2.22 (1~5점 척도)
가치평가 보고서(잔여 수익 모델)
내재 가격 범위: $33.7 ~ $89.57
상승 잠재력: -54.78% ~ 20.18%

섹터 설명
매니지드 헬스케어: 주로 미국에서 운영되는 관리형 의료 서비스를 제공하는 기업.

센텐 코퍼레이션(티커: CNC)의 재무 성과, 시장 지위, 성장 잠재력을 종합적으로 분석한 결과, 10점 만점에 7점을 부여합니다.

점수의 근거:
재무 건전성: 센텐의 재무는 순이익의 견조한 증가와 주당 순이익의 상당한 개선을 보여 주며, 이는 강력한 운영 효율성을 나타냅니다. 유동 비율 1.1은 적절한 유동성을 나타내지만, 장기 부채 비율 70.7은 적당한 부채 수준을 나타냅니다.

성장 전망: 이 회사는 최근 5%의 매출 증가와 긍정적인 주당순이익 증가 추세를 보이며 꾸준한 매출 성장을 보여주고 있습니다. 이는 향후 사업 확장 및 수익성에 대한 강력한 잠재력을 시사합니다.
시장 지위: 센텐은 관리형 헬스케어 부문의 주요 업체로서 다양한 헬스케어 제품 및 서비스를 통해 상당한 시장 입지를 확보하고 있습니다.
가치 평가 지표: 16.57의 주가수익비율과 1.53의 장부가치 비율은 주식의 합리적인 가치평가를 시사합니다. 그러나 내재가치 분석에 따르면 저평가 가능성이 있어 매력적인 투자 기회를 제공합니다.
애널리스트 의견: 애널리스트의 평균 의견은 '매수' 추천에 기울어져 있으며, 목표 가격은 주목할 만한 상승 가능성을 시사합니다.
투자 점수 설명:
점수 7/10: 이 점수는 센텐의 강력한 재무 성과, 성장 잠재력, 유리한 시장 지위 사이의 균형을 반영하며, 부채 수준과 의료 산업의 경쟁적 특성을 고려한 것입니다.

면책 조항: 이 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 재정 고문과 상의하시기 바랍니다.