미국주식 브리스톨-마이어스 스퀴브 컴퍼니 (BMY) - 종합 주식 분석

제약회사 연구실 by sb

 

브리스톨-마이어스 스퀴브 컴퍼니 (티커: BMY) - 종합 주식 분석
소개
선도적 인 바이오 제약 회사 인 Bristol-Myers Squibb Company (티커 : BMY)는 제약 부문에서 상당한 투자 기회를 제공합니다. 이 분석은 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되도록 브리스톨-마이어스 스퀴브의 재무 건전성, 시장 지위 및 미래 전망에 대한 종합적인 개요를 제공하는 것을 목표로 합니다.

회사 개요
브리스톨-마이어스 스퀴브는 바이오 의약품의 발견, 개발, 라이선싱, 제조, 마케팅, 유통 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사의 포트폴리오에는 종양학, 면역학, 심혈관 및 혈액학 제품이 포함되며, 레블리미드, 엘리퀴스, 옵디보와 같은 유명한 약품이 있습니다.

시가총액
브리스톨-마이어스 스퀴브의 시가총액은 약 1,044억 6,500만 달러로, 바이오 제약 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.

재무 분석
수익 및 순이익
2023년 9월 30일로 끝나는 9개월 동안 브리스톨-마이어스 스퀴브의 매출은 4% 감소한 335억 3,000만 달러입니다. 그러나 순이익은 운영 효율성 개선을 반영하여 45% 증가한 62억 6,000만 달러를 기록했습니다.

주당 순이익(EPS)
예상 주당순이익은 1.8이었으나 실제 주당순이익은 2.00으로 11%의 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 이는 예상보다 양호한 재무 실적을 의미합니다.

재무 건전성 지표
장기 부채/자본(MRQ): 110.8로 높은 수준의 부채 조달을 보여줍니다.
현재 EV/EBITDA: 6.6으로, 공정한 가치평가를 시사하는 지표입니다.

성장 지표
주당순이익 성장률: 전년 대비 28.6% 증가.
수익 변화: 전년 동기 대비 -3.9%의 변화로 수익이 소폭 감소했습니다.

수익성 및 효율성
총자산 수익률(ROA): 8.8%로, 자산 활용에 있어 중간 정도의 효율성을 보였습니다.
자기자본 수익률(ROE): 26.9%로, 강력한 주주 가치 창출을 반영합니다.

가격 관련 지표
주가/순이익 비율: 12.90으로 수익 대비 적정 수준의 주가를 나타냅니다.
주가/장부가치 비율: 3.13으로 장부가치 기준 고평가 가능성이 있습니다.

투자 고려 사항
애널리스트 의견
평균 투자 의견은 2.59(1~5점 척도)로 '보유' 추천에 기울어져 있습니다. 목표 주가는 62.32달러이며, 현재 주가는 52.11달러로 19.59%의 상승 여력이 있습니다.

내재가치 분석
잔여 소득 모델을 사용한 내재가치는 $47.26~$105.25로, 주식의 잠재적 저평가 가능성을 나타냅니다.

섹터 및 산업 컨텍스트
브리스톨-마이어스 스퀴브는 경쟁이 치열한 제약 부문에서 사업을 운영하며 다양한 질병에 대한 혁신적인 치료법을 개발하는 데 있어 도전과 기회에 직면해 있습니다.

결론 및 투자 점수
모든 재무 데이터를 고려할 때, 브리스톨-마이어스 스퀴브는 강력한 시장 지위, 탄탄한 성장 잠재력, 견고한 재무 성과를 반영하여 10점 만점에 7점을 받았습니다.

투자 점수 설명
점수 7/10: 이 점수는 브리스톨-마이어스 스퀴브의 시장 지배력과 재무 건전성, 매출 감소 및 현재 주식 가치에 대한 우려를 균형 있게 반영합니다.

면책 조항: 이 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 재정 고문과 상의하시기 바랍니다.