가스관 관련 주식 휴스틸과 삼현철강 심층 비교분석

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

가스관의 미래 stpark

휴스틸(005010)과 삼현철강(주) 분석

 

휴스틸
1. 사업 설명
휴스틸은 강관 제조 및 유통을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 휴스틸의 제품은 일반 배관, 연료 가스 배관, 압력 서비스 등 다양한 용도의 강관부터 구조용 및 기계용 튜브에 이르기까지 다양합니다. 또한 이 회사는 부동산 임대 사업에도 관여하고 있습니다. 휴스틸은 국내 및 해외에 제품을 유통하고 있습니다. 휴스틸 주식회사에 대해 자세히 알아보기

2. 재무 분석
실적: 2023년 상반기 휴스틸의 매출은 2% 증가한 4,460억원으로 집계되었습니다. 그러나 당기순이익은 21% 감소한 554억원으로 나타났다.
성장: 휴스틸은 전년 동기 대비 531.9%의 주당순이익 성장률과 67.2%의 매출 변화를 보였다. 그러나 전 분기의 EPS 성장률은 -86.7%였습니다.
효율성: 휴스틸의 5년 평균 ROA는 7.6%, ROE는 11.2%, ROI는 9.9%입니다. 이러한 지표의 TTM 값은 각각 18.1%, 25.5%, 21.7%입니다.
수익성: 이 회사의 매출 총 이익률은 31.8%, 순이익률은 20.4%입니다.
가격 관련: 현재 P/E 비율은 0.96으로 주식이 저평가되어 있음을 나타냅니다. P/B 비율은 0.3으로 주식이 장부가보다 낮게 거래되고 있음을 나타냅니다.

3. 내재가치 분석
잔여 소득 모델을 사용하여 내재가치는 36895.1로 계산됩니다. 현재 가격이 5090이므로 이는 624.86%의 잠재적 상승 여력이 있음을 나타냅니다.

4. 휴스틸에 대한 결론
휴스틸의 견조한 재무 성과, 성장 지표, 내재가치에 기반한 상당한 상승 잠재력을 고려할 때 휴스틸은 10점 만점에 9점을 부여합니다.

가스관의 미래2 stpark

삼현철강(주) (017480) 
1. 사업 설명
삼현철강(주)는 철강 제품을 제조 및 유통하는 한국 기반 기업입니다. 삼현철강의 제품은 철골 구조물, 조선, 자동차 내장재, 전기 외장재 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 삼현스틸에 대해 더 알아보기.

2. 재무 분석
실적: 2023년 상반기 삼현철강의 매출은 22% 감소한 1,375억 원, 당기순이익은 20% 감소한 74억 3천만 원입니다.
성장: 주당순이익은 전년 동기 대비 37.0% 감소했으나, 매출액은 5.7% 증가했다. 전 분기 주당순이익 성장률은 -84.7%였습니다.
효율성: 5년 평균 ROA는 6.8%, ROE는 8.0%, ROI는 8.0%입니다. 이러한 지표의 TTM 값은 각각 6.4%, 7.5%, 7.5%입니다.
수익성: 이 회사의 매출 총이익률은 8.0%, 순이익률은 4.7%입니다.
가격 관련: 현재 P/E 비율은 5.46으로 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다. P/B 비율은 0.41로 주식이 장부가보다 낮게 거래되고 있음을 나타냅니다.

3. 내재가치 분석
잔여 소득 모델을 사용하여 내재가치는 15339.5로 계산됩니다. 현재 가격이 5030이므로 이는 204.96%의 잠재적 상승 여력이 있음을 나타냅니다.

4. 삼현철강(주)에 대한 결론.
삼현철강의 재무지표와 내재가치에 기반한 상승 잠재력을 고려할 때, 삼현철강은 7/10의 점수를 줍니다.

참고: 주식 투자에는 위험이 수반되므로 투자 결정 전 철저한 조사와 재무 전문가와의 상담이 필수적입니다.

면책 조항: 본 분석은 제공된 데이터를 기반으로 하며, 실제 투자 결과에 영향을 미칠 수 있는 모든 요인을 고려하지 않을 수 있습니다.