설탕 관련 주식 대상 홀딩스와 네오크레마 비교분석

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

설탕과 공장 stpark

대상홀딩스(084690)와 네오크레마(311390)에 대한 분석

대상홀딩스(주) (084690)
1. 사업 설명
대상홀딩스(주)는 한국에 기반을 둔 지주회사로서 자회사의 경영을 영위하고 있습니다. 대상홀딩스의 자회사는 가공식품부터 소프트웨어 컨설팅, 광고, 건설, 농산물 소매업에 이르기까지 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 자세한 정보

2. 성과 설명
2023년 6월 30일로 종료된 6개월 동안 대상홀딩스의 매출액은 1% 증가한 2조5,910억원으로 집계되었습니다. 그러나 보통주 주주에게 적용되는 당기순이익은 279.99억원으로 36% 감소했습니다.

3. 재무 건전성
유동비율(MRQ): 1.7 - 단기부채를 단기자산으로 1.7배 감당할 수 있음을 나타냅니다.
LT 부채/자본(MRQ): 138.1% - 부채가 보통 수준임을 나타냅니다.
당좌 비율(MRQ): 1.1 - 유동성이 가장 높은 자산으로 즉각적인 부채를 감당할 수 있음을 나타냅니다.
현재 EV/EBITDA: 7.8 - 회사가 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.

4. 성장
주당순이익 성장률: 이 회사는 전년 대비 40.2%, 분기 대비 10.8% 감소하는 등 EPS 성장률이 감소했습니다.
매출 성장: 이 회사의 매출은 전년 대비 24.3%, 지난 5년간 9.1% 성장했습니다.

5. 효율성
ROA(TTM): 1.3% - 회사가 자산에 대해 1.3%의 수익을 창출했음을 나타냅니다.
ROE (TTM): 2.1% - 2.1%의 자기자본 수익률을 기록했음을 나타냅니다.

6. 밸류에이션
잔여 소득 모델에 따른 내재가치는 18156.6으로 현재 가격인 8110에서 123.88%의 상승 잠재력을 나타냅니다.

7. 대상홀딩스에 대한 결론
대상홀딩스의 재무 건전성, 성장성, 밸류에이션 등을 고려할 때 대상홀딩스는 10점 만점에 8점을 부여합니다.

설탕과 공장 stpark

네오크레마(주) (311390)

1. 사업 설명
네오크레마는 기능성 당과 펩타이드의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하는 한국 기반 기업입니다. 자세한 정보

2. 실적 설명
2023년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 네오크레마의 매출액은 19% 감소한 59억 7천만원입니다. 당기순이익은 3억 4,920만원으로 보고되었습니다.

3. 재무 건전성
유동비율(MRQ): 1.4 - 회사는 단기 자산으로 단기 부채의 1.4배를 충당할 수 있습니다.
LT 부채/자본(MRQ): 2.6% - 낮은 수준의 부채를 나타냅니다.
당좌비율(MRQ): 1.2 - 유동성이 가장 높은 자산으로 즉각적인 부채를 감당할 수 있습니다.
현재 EV/EBITDA: 21.8 - 회사가 고평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.

4. 성장
주당순이익 성장률: 이 회사의 주당순이익은 전년 대비 139.2% 감소하며 큰 폭으로 하락했습니다.
매출 성장: 이 회사의 매출은 전년 대비 10.7% 감소했지만 지난 5년 동안 17.3% 성장했습니다.

5. 효율성
ROA(TTM): -0.6% - 회사가 자산에서 마이너스 수익을 창출했음을 나타냅니다.
ROE (TTM): -0.8% - 회사가 마이너스 자기자본수익률을 기록했음을 나타냅니다.

6. 밸류에이션
잔여 소득 모델에 따른 내재가치는 926.01로 현재 가격인 9120에서 -89.85%의 상승 잠재력을 나타냅니다.

7. 네오크레마에 대한 결론
회사의 재무 건전성, 성장성, 밸류에이션을 고려할 때 네오크레마는 10점 만점에 4점입니다.

참고: 위의 분석은 제공된 데이터를 기반으로 하며 정보 제공만을 목적으로 합니다. 재정적 조언으로 간주되어서는 안됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 재정 고문과 상의하시기 바랍니다.