TPP 관련 주식 한세실업과 영원무역 비교 분석

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

한미무역선 by stpark

TPP : 환태평양경제동반자협정의 줄임말로, 아시아·태평양 지역국 간에 진행 중인 광역 자유무역협정(FTA)을 말한다. 2005년 6월 뉴질랜드·싱가포르·칠레·브루나이 등 4개국 체제로 시작했으며 2013년 4월 현재 미국·캐나다·멕시코·호주·뉴질랜드·싱가포르·브루나이·베트남·말레이시아·칠레·페루 등 11개국이 참여하고 있다. 협상 참가국이 모두 최종 협정에 서명하면 국내총생산 합계로 세계경제의 40퍼센트를 차지하는 최대 규모의 자유무역지대가 아시아·태평양 지역에 만들어질 것으로 예측되고 있다.

[네이버 지식백과] TPP [Trans-Pacific Partnership] (트렌드 지식사전, 2013. 8. 5., 김환표)

 

한국 주식에 대한 종합 분석: 한세실업(105630)과 영원무역(111770)
안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 한국 주식 두 종목의 재무와 실적에 대해 자세히 알아보겠습니다: 한세실업 (105630)과 영원상사 (111770)입니다. 두 종목 모두 환태평양경제동반자협정과 관련되어 있어 환태평양 경제권에 대한 노출을 원하는 투자자에게 특히 흥미롭습니다. 그럼 시작해보겠습니다!

한세실업 (105630)
한세실업은 주로 의류 생산 및 판매에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 이 회사는 니트 의류, 여성용 드레스 정장 및 캐주얼 의류와 같은 제품을 미국 및 기타 해외 시장에 수출합니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 한세실업의 매출은 29% 감소한 4,108.4억 원, 당기순이익은 24% 감소한 239.8억 원입니다. 이러한 매출 감소는 소매 판매-수출이 3,965억1,000만원으로 30% 감소한 것을 반영합니다. 당기순이익 감소는 외화환산손실이 146억 2천만원으로 97% 증가했고, 금융비용이 26억 2천만원에서 67억 원으로 증가했기 때문입니다.

주요 재무 비율
현재 EV/EBITDA: 5.3
유동비율(MRQ) 1.3
LT 부채/자본(MRQ): 9.5
당좌비율(MRQ): 0.7
이 비율은 회사가 적당한 수준의 부채를 보유하고 있으며 단기 자산으로 단기 부채를 충당 할 수 있음을 나타내며 이는 투자자에게 긍정적 인 신호입니다.

성장
한세실업은 지난해 주당순이익이 전년 대비 27.2% 성장하며 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 그러나 매출은 작년 같은 분기에 비해 29.3 % 감소했습니다. 이는 수요 감소, 경쟁 심화, 기타 시장 요인 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

효율성
이 회사는 지난 5년간 자산, 자기자본 및 투자 수익률이 양호한 것으로 나타났는데, 이는 회사가 자산을 효과적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

수익성
이 회사의 매출 총 이익률(TTM)은 15.6%로, 매출 1달러당 0.156달러의 수익을 보유하고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 재무 건전성과 수익성을 나타내는 중요한 지표입니다.

밸류에이션
회사의 현재 주가수익비율은 9.12로 업계 평균보다 낮으며, 이는 주식이 저평가되어 있음을 나타냅니다. 주가/장부 가치 비율은 1.33으로 역시 업계 평균보다 낮아 시장이 회사 자산을 저평가하고 있을 수 있음을 시사합니다.

내재가치
기업의 내재가치는 현재 시장 가격이 아닌 투자 가치를 측정하는 척도입니다. 한세실업의 내재가치는 잔여수익모델에 기반하여 다양한 사례를 통해 계산했습니다. 결과는 다음과 같습니다:

사례 1: 내재가치는 31329.2이므로 상승 여력이 61.57%입니다.
사례 2: 내재가치는 44039.4이므로 상승 잠재력은 127.12%입니다.
사례 3: 내재가치는 25165.4이므로 29.79%의 상승 잠재력이 있습니다.
사례 4: 내재가치는 26264.9이므로 상승 잠재력은 35.46%입니다.
이러한 결과는 현재 주가가 내재가치보다 낮다는 것을 의미하며, 주식이 저평가되어 있으며 좋은 투자 기회가 될 수 있음을 나타냅니다.

최종 점수
모든 요소를 고려할 때 한새의 최종 점수는 10점 만점에 7점입니다. 이는 주식이 좋은 매수임을 시사하지만 투자자는 결정을 내리기 전에 개인적인 투자 목표와 위험 허용 범위를 고려해야합니다.

 

무역선 by stpark

 

영원무역 (111770)
영원무역은 주로 아웃도어 의류의 생산 및 판매에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 두 가지 부문을 통해 사업을 운영합니다: 주문자상표부착생산(OEM) 사업 부문과 브랜드 유통 사업 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 영원의 매출은 10% 증가한 8,405.6억 원, 당기순이익은 36% 증가한 1,347억 원입니다. 이러한 매출 증가는 OEM 부문이 9% 증가한 903.88억원, 스콧 부문이 5% 증가한 303.59억원이 반영된 결과입니다.

주요 재무 비율
현재 EV/EBITDA: 2.6
유동비율(MRQ): 2.8
LT 부채/자본(MRQ): 7.9
당좌비율(MRQ): 1.8
이 비율은 회사의 부채 수준이 낮고 단기 자산으로 단기 부채를 충당 할 수 있음을 나타내며 이는 투자자에게 긍정적 인 신호입니다.

성장
영원 코퍼레이션은 지난 한 해 동안 전년 대비 126.3%의 성장률을 기록하며 주당순이익이 크게 성장했습니다. 매출도 작년 같은 분기에 비해 40.1% 증가했습니다. 이는 회사가 성장하고 있으며 좋은 투자 기회가 될 수 있음을 나타냅니다.

효율성
이 회사는 지난 5년간 자산, 자기자본 및 투자에 대한 좋은 수익률을 보였으며, 이는 회사가 자산을 효과적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

수익성
이 회사의 매출 총 이익률(TTM)은 34.0%로, 매출 1달러당 0.34달러의 수익을 보유하고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 재무 건전성과 수익성을 나타내는 중요한 지표입니다.

 

밸류에이션
회사의 현재 주가수익비율은 3.56으로 업계 평균보다 낮으며, 이는 주식이 저평가되어 있음을 나타냅니다. 주가/장부 가치 비율은 0.90으로 역시 업계 평균보다 낮아 시장이 회사 자산을 저평가하고 있을 수 있음을 시사합니다.

내재가치
기업의 내재가치는 현재 시장 가격이 아닌 투자 가치를 측정하는 척도입니다. 영원상사의 경우 잔여수익모델에 기반한 다양한 사례를 통해 내재가치를 산출했습니다. 결과는 다음과 같습니다:

사례 1: 내재가치는 122306이므로 105.9%의 상승 잠재력이 있습니다.
사례 2: 내재가치는 161106이므로 상승 잠재력은 171.22%입니다.
사례 3: 내재가격 91096.6, 상승 잠재력 53.36%
사례 4: 내재가격은 165666이므로 상승 잠재력은 178.9%입니다.

이러한 결과는 현재 주가가 내재가치보다 낮다는 것을 의미하며, 주식이 저평가되어 있으며 좋은 투자 기회가 될 수 있음을 나타냅니다.

최종 점수
모든 요소를 고려한 영원상사의 최종 점수는 10점 만점에 8점입니다. 이는이 주식이 강력한 매수임을 시사하지만 투자자는 결정을 내리기 전에 개인적인 투자 목표와 위험 허용 범위를 고려해야합니다.

결론
투자는 기업의 재무 상태와 실적에 대한 깊은 이해가 필요한 복잡한 과정입니다. 한세실업과 영원무역 모두 재무비율, 성장성, 내재가치가 양호하여 투자 기회로서의 잠재력을 보여주고 있습니다. 그러나 투자하기 전에 항상 스스로 조사하고 재무 목표와 위험 허용 범위를 고려하는 것이 중요합니다. 행복한 투자 되세요!

면책 조항: 본 블로그 게시물은 재정적 조언이 아니며 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 직접 조사하고 전문 재무 고문과 상담하시기 바랍니다.